| 1 | 020426 | 中信建投景源债券A | 2024-08-23 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.30% | 购买 | ||
| 2 | 020427 | 中信建投景源债券C | 2024-08-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 021492 | 中航远见领航混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 4 | 021491 | 中航远见领航混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 5 | 021874 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 2024-08-23 | 0.9863 | 0.9863 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.37% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 2024-08-23 | 0.9864 | 0.9864 | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.36% | -- | 1.00% | 购买 | ||
| 7 | 021890 | 中欧中证A50指数C | 2024-08-23 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.02% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 021889 | 中欧中证A50指数A | 2024-08-23 | 1.0004 | 1.0004 | 0.03% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 0.02% | 1.00% | 购买 | ||
| 9 | 021733 | 中银证券鸿瑞债券C | 2024-08-23 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 021732 | 中银证券鸿瑞债券A | 2024-08-23 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.80% | 购买 | ||
| 11 | 020773 | 中信建投量化选股股票C | 2024-08-23 | 0.9778 | 0.9778 | 0.26% | -0.71% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | -2.22% | -0.71% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 020772 | 中信建投量化选股股票A | 2024-08-23 | 0.9788 | 0.9788 | 0.26% | -0.70% | -2.14% | -- | -- | -- | -- | -2.12% | -0.70% | 1.50% | 购买 | ||
| 13 | 019949 | 中银价值发现混合发起A | 2024-08-23 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 14 | 019950 | 中银价值发现混合发起C | 2024-08-23 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 017582 | 中航瑞融ESG一年定开债发起C | 2023-09-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 021775 | 招商金鸿债券D | 2024-08-23 | 1.1686 | 1.1686 | -0.02% | -0.11% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.16% | -0.11% | 0.90% | 购买 | ||
| 17 | 021185 | 中信保诚中证500指数增强A | 2024-08-23 | 0.9490 | 0.9490 | 0.27% | -2.54% | -4.97% | -- | -- | -- | -- | -5.10% | -2.54% | 1.20% | 购买 | ||
| 18 | 021186 | 中信保诚中证500指数增强C | 2024-08-23 | 0.9483 | 0.9483 | 0.26% | -2.55% | -5.01% | -- | -- | -- | -- | -5.17% | -2.55% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D | 2024-08-21 | 1.0018 | 1.0018 | -0.04% | -0.05% | 0.03% | -0.57% | -- | -- | -- | 0.83% | -0.05% | 0.80% | 购买 | ||
| 20 | 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E | 2024-08-21 | 1.0004 | 1.0004 | -0.03% | -0.05% | 0.00% | -0.66% | -- | -- | -- | 0.68% | -0.05% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 2024-08-23 | 0.9991 | 0.9991 | -0.09% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.09% | -0.09% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 2024-08-23 | 0.9991 | 0.9991 | -0.09% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.09% | -0.09% | 1.00% | 购买 | ||
| 23 | 021696 | 浙商汇金聚悦利率债A | 2024-08-23 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.03% | 0.40% | 购买 | ||
| 24 | 021697 | 浙商汇金聚悦利率债C | 2024-08-23 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.03% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 022006 | 中信保诚至选混合E | 2024-08-23 | 1.0930 | 1.0930 | 0.12% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.12% | -0.12% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 019139 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A | 2024-08-21 | 1.0098 | 1.0098 | -0.03% | -0.03% | 0.18% | 0.56% | -- | -- | -- | 0.98% | -0.03% | 0.80% | 购买 | ||
| 27 | 019140 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C | 2024-08-21 | 1.0082 | 1.0082 | -0.03% | -0.04% | 0.14% | 0.46% | -- | -- | -- | 0.82% | -0.04% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 2024-08-23 | 1.0006 | 1.0006 | 0.06% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 0.06% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 021182 | 中欧价值精选混合C | 2024-08-23 | 0.9641 | 0.9641 | -0.08% | -0.81% | -1.95% | -3.59% | -- | -- | -- | -3.59% | -0.81% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 2024-08-23 | 1.0006 | 1.0006 | 0.06% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 0.06% | 0.50% | 购买 | ||
| 31 | 021181 | 中欧价值精选混合A | 2024-08-23 | 0.9651 | 0.9651 | -0.08% | -0.80% | -1.92% | -3.49% | -- | -- | -- | -3.49% | -0.80% | 1.50% | 购买 | ||
| 32 | 021997 | 中银中债3-5年期农发行债券指数D | 2024-08-23 | 1.0884 | 1.0884 | 0.07% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14% | 0.14% | 0.90% | 购买 | ||
| 33 | 005471 | 招商招财通理财债券C | 2018-10-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 021666 | 中银周期优选混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 35 | 021665 | 中银周期优选混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 36 | 020506 | 中银证券鸿安债券A | 2024-08-23 | 1.0001 | 1.0001 | -0.01% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | 0.00% | 0.80% | 购买 | ||
| 37 | 020507 | 中银证券鸿安债券C | 2024-08-23 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 2024-08-23 | 0.9965 | 0.9965 | -0.02% | -0.16% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -0.35% | -0.16% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 2024-08-23 | 0.9972 | 0.9972 | -0.01% | -0.14% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -0.28% | -0.14% | 1.50% | 购买 | ||
| 40 | 021338 | 中信保诚60天持有债券A | 2024-08-23 | 1.0041 | 1.0041 | 0.01% | 0.09% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 0.41% | 0.09% | 0.40% | 购买 | ||
| 41 | 021339 | 中信保诚60天持有债券C | 2024-08-23 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | 0.07% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 0.36% | 0.07% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 021264 | 中信保诚景丰D | 2024-08-23 | 1.0202 | 1.0202 | 0.04% | 0.21% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 1.17% | 0.21% | 0.80% | 购买 | ||
| 43 | 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 44 | 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 45 | 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 2024-08-23 | 0.9274 | 0.9274 | -0.64% | -5.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -7.26% | -5.73% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 2024-08-23 | 0.9275 | 0.9275 | -0.64% | -5.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -7.25% | -5.73% | 1.00% | 购买 | ||
| 47 | 159337 | 中证500ETF基金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 48 | 021859 | 浙商汇金红利精选混合型发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 49 | 021860 | 浙商汇金红利精选混合型发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 50 | 021521 | 中信保诚稳鸿E | 2024-08-23 | 5.2497 | 5.2497 | -0.04% | -0.10% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 0.79% | -0.10% | 0.0% | 购买 |
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