| 1 | 021898 | 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 2 | 159302 | 银华中证港股高股息ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 3 | 018525 | 银河招益6个月持有混合A | 2024-07-23 | 1.0175 | 1.0175 | 0.05% | -0.14% | -0.10% | 0.36% | -- | -- | -- | 1.75% | -0.14% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 018526 | 银河招益6个月持有混合C | 2024-07-23 | 1.0165 | 1.0165 | 0.05% | -0.14% | -0.12% | 0.32% | -- | -- | -- | 1.65% | -0.14% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 020801 | 易方达红利混合A | 2024-07-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 020802 | 易方达红利混合C | 2024-07-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 020755 | 永赢融安混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 8 | 020758 | 永赢融安混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 9 | 020864 | 银华嘉选平衡混合发起式A | 2024-07-23 | 1.0000 | 1.0000 | -0.01% | -- | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 10 | 020865 | 银华嘉选平衡混合发起式C | 2024-07-23 | 0.9995 | 0.9995 | -0.02% | -- | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -0.05% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0178 | 1.0178 | 0.01% | 0.06% | 0.20% | 0.68% | -- | -- | -- | 1.78% | 0.06% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0188 | 1.0188 | 0.01% | 0.06% | 0.22% | 0.73% | -- | -- | -- | 1.88% | 0.06% | 0.03% | 购买 | ||
| 13 | 588500 | 易方达上证科创板100增强策略ETF | 2024-07-23 | 0.9895 | 0.9895 | -4.19% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.05% | -1.56% | -- | 购买 | ||
| 14 | 020939 | 永赢安裕120天滚动持有债券A | 2024-07-23 | 1.0127 | 1.0127 | 0.06% | -- | 0.50% | 1.27% | -- | -- | -- | 1.27% | -- | 0.40% | 购买 | ||
| 15 | 020940 | 永赢安裕120天滚动持有债券C | 2024-07-23 | 1.0122 | 1.0122 | 0.06% | -- | 0.49% | 1.22% | -- | -- | -- | 1.22% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 021498 | 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0093 | 1.0093 | 0.12% | 0.01% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -2.33% | 0.01% | 1.20% | 购买 | ||
| 17 | 021504 | 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9942 | 0.9942 | -0.35% | -0.93% | -2.38% | -- | -- | -- | -- | -2.92% | -0.93% | 1.20% | 购买 | ||
| 18 | 020795 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9877 | 0.9877 | -0.32% | -0.86% | -2.45% | -1.44% | -- | -- | -- | -1.03% | -0.86% | 1.20% | 购买 | ||
| 19 | 020582 | 银华钰祥债券C | 2024-07-23 | 1.0035 | 1.0035 | 0.03% | 0.08% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 0.35% | 0.08% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 020581 | 银华钰祥债券A | 2024-07-23 | 1.0040 | 1.0040 | 0.02% | 0.08% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 0.08% | 0.60% | 购买 | ||
| 21 | 020892 | 易方达安丰六个月持有债券C | 2024-07-23 | 1.0086 | 1.0086 | 0.02% | 0.08% | 0.30% | 0.80% | -- | -- | -- | 0.86% | 0.08% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 020891 | 易方达安丰六个月持有债券A | 2024-07-23 | 1.0092 | 1.0092 | 0.02% | 0.09% | 0.32% | 0.86% | -- | -- | -- | 0.92% | 0.09% | 0.02% | 购买 | ||
| 23 | 021458 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C | 2024-07-23 | 0.9743 | 0.9743 | -0.20% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.57% | -1.26% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 021457 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A | 2024-07-23 | 0.9745 | 0.9745 | -0.19% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.55% | -1.26% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 020294 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 26 | 020293 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 27 | 020732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A | 2024-07-23 | 0.9814 | 0.9814 | -2.53% | -2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.86% | -2.24% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 020733 | 易方达创业板中盘200ETF联接C | 2024-07-23 | 0.9811 | 0.9811 | -2.54% | -2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.89% | -2.25% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 020845 | 英大CFETS0-3年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0017 | 1.0017 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 0.17% | 0.05% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 019714 | 圆信永丰兴盛混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 31 | 020844 | 英大CFETS0-3年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0018 | 1.0018 | 0.01% | 0.06% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 0.18% | 0.06% | 0.05% | 购买 | ||
| 32 | 019758 | 圆信永丰兴盛混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 33 | 021145 | 银华甄选价值成长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 34 | 021146 | 银华甄选价值成长混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 35 | 021242 | 永赢逸享债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 36 | 021241 | 永赢逸享债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 37 | 021477 | 银河ESG主题混合发起式C | 2024-07-23 | 0.9949 | 0.9949 | -0.59% | -0.56% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -0.51% | -0.56% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 021476 | 银河ESG主题混合发起式A | 2024-07-23 | 0.9954 | 0.9954 | -0.59% | -0.56% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -0.46% | -0.56% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 021389 | 银河中证红利低波动100指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 40 | 021388 | 银河中证红利低波动100指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 购买 | |||
| 41 | 021567 | 银河CFETS0-3年期政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 购买 | |||
| 42 | 021568 | 银河CFETS0-3年期政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 43 | 020911 | 银华月月鑫30天持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0052 | 1.0052 | 0.05% | 0.09% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 0.52% | 0.09% | 0.30% | 购买 | ||
| 44 | 020912 | 银华月月鑫30天持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0050 | 1.0050 | 0.04% | 0.08% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 0.08% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 159318 | 银华恒指港股通ETF | 2024-07-23 | 0.9578 | 0.9578 | -0.99% | -1.31% | -2.82% | -- | -- | -- | -- | -4.22% | -1.31% | -- | 购买 | ||
| 46 | 021278 | 永赢上证科创板100指数增强发起A | 2024-07-23 | 0.9336 | 0.9336 | -4.20% | -2.73% | -6.84% | -- | -- | -- | -- | -6.64% | -2.73% | 1.20% | 购买 | ||
| 47 | 021279 | 永赢上证科创板100指数增强发起C | 2024-07-23 | 0.9331 | 0.9331 | -4.19% | -2.73% | -6.86% | -- | -- | -- | -- | -6.69% | -2.73% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 021301 | 银河中证机器人指数发起式A | 2024-07-23 | 0.9536 | 0.9536 | -1.64% | -1.44% | -3.39% | -- | -- | -- | -- | -4.64% | -1.44% | 0.10% | 购买 | ||
| 49 | 021302 | 银河中证机器人指数发起式C | 2024-07-23 | 0.9544 | 0.9544 | -1.65% | -1.44% | -3.41% | -- | -- | -- | -- | -4.56% | -1.44% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 021326 | 易方达中债1-5年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0045 | 1.0045 | 0.04% | 0.16% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 0.45% | 0.16% | 0.0% | 购买 |
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