| 1 | 021898 | 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 2 | 020494 | 富达悦享红利优选混合C | 2024-07-19 | 0.9769 | 0.9769 | -0.95% | -0.95% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -2.31% | -0.95% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 020493 | 富达悦享红利优选混合A | 2024-07-19 | 0.9782 | 0.9782 | -0.94% | -0.94% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -2.18% | -0.94% | 1.50% | 购买 | ||
| 4 | 020237 | 施罗德中国动力股票C | 2024-07-19 | 0.9648 | 0.9648 | -0.01% | -0.01% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -3.52% | -0.01% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 020236 | 施罗德中国动力股票A | 2024-07-19 | 0.9660 | 0.9660 | 0.01% | 0.01% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -3.40% | 0.01% | 1.50% | 购买 | ||
| 6 | 020521 | 华商安恒债券A | 2024-07-19 | 1.0015 | 1.0015 | -0.04% | -0.04% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 0.15% | -0.04% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 020522 | 华商安恒债券C | 2024-07-19 | 1.0011 | 1.0011 | -0.04% | -0.04% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.11% | -0.04% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 021805 | 财通资管睿丰债券C | 2024-07-22 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 021804 | 财通资管睿丰债券A | 2024-07-22 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | -- | 0.40% | 购买 | ||
| 10 | 020884 | 鹏华成长先锋混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 11 | 020885 | 鹏华成长先锋混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 12 | 020822 | 大成领先动力混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 13 | 020821 | 大成领先动力混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 14 | 021620 | 天弘中证油气产业指数发起C | 2024-07-22 | 0.9743 | 0.9743 | -1.67% | -3.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.57% | -3.36% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 021619 | 天弘中证油气产业指数发起A | 2024-07-22 | 0.9744 | 0.9744 | -1.67% | -3.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.56% | -3.35% | 0.10% | 购买 | ||
| 16 | 021234 | 博时中证A50指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 17 | 021233 | 博时中证A50指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 18 | 159333 | 万家中证港股通央企红利ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 19 | 159302 | 银华中证港股高股息ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 20 | 021341 | 华宝0-2年政金债指数C | 2024-07-22 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 021340 | 华宝0-2年政金债指数A | 2024-07-22 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | -- | 0.05% | 购买 | ||
| 22 | 017637 | 华安深证100ETF发起式联接A | 2024-07-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 1.20% | 购买 | ||
| 23 | 017638 | 华安深证100ETF发起式联接C | 2024-07-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 021058 | 华泰紫金丰利中短债发起D | 2024-07-22 | 1.1014 | 1.1014 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.30% | 购买 | ||
| 25 | 020804 | 东方红量化选股混合发起C | 2024-07-19 | 0.9760 | 0.9760 | -1.34% | -1.34% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | -2.40% | -1.34% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 020803 | 东方红量化选股混合发起A | 2024-07-19 | 0.9768 | 0.9768 | -1.33% | -1.33% | -2.12% | -- | -- | -- | -- | -2.32% | -1.33% | 1.50% | 购买 | ||
| 27 | 021204 | 华夏医药量化选股混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 28 | 021901 | 平安惠轩纯债C | 2024-07-22 | 1.0628 | 1.0628 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 021205 | 华夏医药量化选股混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 30 | 021203 | 汇添富均衡回报混合发起式C | 2024-07-19 | 0.9979 | 0.9979 | -0.08% | -0.08% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -0.21% | -0.08% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 021202 | 汇添富均衡回报混合发起式A | 2024-07-19 | 0.9986 | 0.9986 | -0.06% | -0.06% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -0.14% | -0.06% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 017292 | 申万菱信红利量化选股股票A | 2024-07-19 | 0.9979 | 0.9979 | 0.02% | 0.02% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -0.21% | 0.02% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 017293 | 申万菱信红利量化选股股票C | 2024-07-19 | 0.9973 | 0.9973 | 0.01% | 0.01% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -0.27% | 0.01% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C | 2018-10-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 36 | 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 37 | 020212 | 兴华安启纯债C | 2024-07-22 | 0.9998 | 0.9998 | 0.01% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02% | -0.02% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 020211 | 兴华安启纯债A | 2024-07-22 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.03% | 0.80% | 购买 | ||
| 39 | 020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 2024-07-22 | 1.0545 | 1.0545 | -0.87% | -2.21% | -2.50% | -3.45% | -- | -- | -- | 5.45% | -2.21% | 0.06% | 购买 | ||
| 40 | 020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 2024-07-22 | 1.0535 | 1.0535 | -0.88% | -2.21% | -2.52% | -3.50% | -- | -- | -- | 5.35% | -2.21% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 019612 | 财通先进制造智选混合发起A | 2024-07-19 | 0.9975 | 0.9975 | -0.09% | -0.09% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -0.25% | -0.09% | 1.50% | 购买 | ||
| 42 | 019613 | 财通先进制造智选混合发起C | 2024-07-19 | 0.9969 | 0.9969 | -0.09% | -0.09% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -0.31% | -0.09% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 019610 | 财通数字经济智选混合发起A | 2024-07-19 | 0.9963 | 0.9963 | -0.12% | -0.12% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -0.37% | -0.12% | 1.50% | 购买 | ||
| 44 | 019611 | 财通数字经济智选混合发起C | 2024-07-19 | 0.9957 | 0.9957 | -0.12% | -0.12% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -0.43% | -0.12% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 018525 | 银河招益6个月持有混合A | 2024-07-22 | 1.0170 | 1.0170 | -0.01% | -0.30% | -0.15% | 0.38% | -- | -- | -- | 1.70% | -0.30% | 0.08% | 购买 | ||
| 46 | 018526 | 银河招益6个月持有混合C | 2024-07-22 | 1.0160 | 1.0160 | -0.01% | -0.30% | -0.17% | 0.33% | -- | -- | -- | 1.60% | -0.30% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 020090 | 万家研究领航混合A | 2024-07-22 | 0.9937 | 0.9937 | 0.04% | -- | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -0.63% | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 48 | 020091 | 万家研究领航混合C | 2024-07-22 | 0.9929 | 0.9929 | 0.04% | -- | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -0.71% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 021170 | 大成中证500指数增强A | 2024-07-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 50 | 021171 | 大成中证500指数增强C | 2024-07-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 |
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