| 1 | 019086 | 工银价值精选混合C | 2024-07-19 | 0.9300 | 0.9300 | -1.28% | -0.93% | -2.20% | -- | -- | -- | -- | -7.00% | -0.93% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 020490 | 工银中高等级信用债债券D | 2024-01-05 | 1.2963 | 1.2963 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | ||
| 3 | 019221 | 工银瑞享纯债债券D | 2024-07-19 | 1.1206 | 1.1206 | -0.01% | 0.03% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 3.69% | 0.03% | 0.80% | 购买 | ||
| 4 | 879998 | 广发资管多添利六个月持有期债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 5 | 870007 | 广发资管弘利3个月滚动持有债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 6 | 872025 | 广发资管盛世精选混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 7 | 017777 | 工银开元利率债债券F | 2023-07-06 | 1.0265 | 1.0265 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.96% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 017614 | 工银瑞福纯债债券F | 2024-06-03 | 1.1384 | 1.1384 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 016216 | 国融光伏主题行业优选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 10 | 016215 | 国融光伏主题行业优选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 购买 | |||
| 11 | 872029 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 12 | 013819 | 国金成长领先混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 13 | 013818 | 国金成长领先混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 14 | 872018 | 广发资管平衡精选一年持有混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 15 | 872020 | 广发资管核心精选一年持有期混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 16 | 873002 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII) | 2020-12-10 | 0.9834 | 1.0886 | 0.20% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.17% | -0.15% | -- | 购买 | ||
| 17 | 560160 | 光大保德信中证全指医疗器械ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 18 | 970028 | 国海六个月滚动持有债券型C | 2021-06-07 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 012168 | 工银中债1-5年进出口行E | 2024-04-08 | 1.0599 | 1.0599 | 0.08% | 0.20% | -- | -- | -0.08% | 1.10% | -- | 6.28% | 0.20% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 010649 | 国联安增祥纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 21 | 010648 | 国联安增祥纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 购买 | |||
| 22 | 009563 | 工银全球股票(QDII)港币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.60% | 购买 | |||
| 23 | 009996 | 国都聚和混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 购买 | |||
| 24 | 870015 | 广发资管昭利中短债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 25 | 008334 | 国融融鑫混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 26 | 008335 | 国融融鑫混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 27 | 007002 | 国融稳康债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 28 | 005941 | 工银优势品牌定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 购买 | |||
| 29 | 004817 | 格林伯盛混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 30 | 004816 | 格林伯盛混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 购买 | |||
| 31 | 004759 | 国寿安保稳祥混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 32 | 004758 | 国寿安保稳祥混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 33 | 004511 | 国金鑫金灵活配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 34 | 021742 | 光大保德信超短债债券E | 2024-07-19 | 1.0907 | 1.0907 | 0.01% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 0.03% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 159331 | 国泰中证港股通高股息投资ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 36 | 159587 | 广发国证粮食产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 37 | 021734 | 国富基本面优选混合C | 2024-07-19 | 1.3989 | 1.3989 | -1.79% | -2.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.31% | -2.83% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 021706 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E | 2024-07-19 | 1.1320 | 1.1320 | 0.02% | 0.09% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 0.24% | 0.09% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 021705 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B | 2024-07-19 | 1.1323 | 1.1323 | 0.01% | 0.09% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 0.27% | 0.09% | 0.40% | 购买 | ||
| 40 | 021487 | 工银瑞和3个月定开债券D | 2024-05-30 | 1.0523 | 1.0523 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 购买 | ||
| 41 | 021681 | 国泰中证医疗ETF联接E | 2024-07-19 | 0.3823 | 0.3823 | 0.24% | 1.81% | -2.85% | -- | -- | -- | -- | -6.28% | 1.81% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E | 2024-07-19 | 0.5660 | 0.5660 | 1.89% | 1.23% | -8.96% | -- | -- | -- | -- | -8.97% | 1.23% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E | 2024-07-19 | 0.6296 | 0.6296 | 0.85% | 3.06% | -1.81% | -- | -- | -- | -- | -4.63% | 3.06% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 021558 | 工银现代服务业混合C | 2024-07-19 | 1.7420 | 1.7420 | -0.11% | -- | 1.10% | -- | -- | -- | -- | 1.10% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 021542 | 国投瑞银信息消费混合C | 2024-07-19 | 0.7941 | 0.7941 | -0.03% | 1.20% | -1.70% | -- | -- | -- | -- | -6.99% | 1.20% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 021588 | 广发景利纯债C | 2024-07-19 | 1.0225 | 1.0334 | 0.03% | 0.09% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 0.94% | 0.09% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 021609 | 广发中债7-10年国开债指数D | 2024-07-19 | 1.2660 | 1.2660 | 0.08% | 0.20% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 1.17% | 0.20% | 0.55% | 购买 | ||
| 48 | 516620 | 国泰中证影视主题ETF | 2024-07-19 | 0.7091 | 0.7091 | 0.68% | 0.18% | -8.02% | -17.03% | -18.62% | -33.01% | -25.75% | -29.09% | 0.18% | -- | 购买 | ||
| 49 | 006182 | 格林伯锐灵活配置C | 2024-07-19 | 0.5119 | 0.5119 | 0.08% | -0.39% | -10.91% | -15.83% | -14.61% | -30.51% | -18.23% | -48.81% | -0.39% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 006181 | 格林伯锐灵活配置A | 2024-07-19 | 0.5170 | 0.5170 | 0.08% | -0.39% | -10.89% | -15.80% | -14.55% | -30.41% | -18.16% | -48.30% | -0.39% | 0.12% | 购买 |
