| 1 | 019233 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C | 2024-07-01 | 0.9927 | 0.9927 | 0.00% | -0.14% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -1.07% | -0.14% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 020241 | 国投瑞银和宜债券A | 2024-06-30 | 1.0005 | 1.0005 | 0.01% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 0.04% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 020247 | 国投瑞银和宜债券C | 2024-06-30 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.03% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 870015 | 广发资管昭利中短债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 5 | 020660 | 国泰泰合三个月定期开放债券 | 2024-06-30 | 1.0080 | 1.0080 | 0.01% | 0.29% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 0.29% | 0.60% | 购买 | ||
| 6 | 021673 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 7 | 021674 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 8 | 021397 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A | 2024-07-02 | 0.9496 | 0.9496 | 0.14% | 2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.04% | 2.18% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 021398 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C | 2024-07-02 | 0.9494 | 0.9494 | 0.13% | 2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.06% | 2.17% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 021136 | 广发集享债券A | 2024-06-30 | 1.0023 | 1.0023 | 0.01% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23% | 0.19% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 021137 | 广发集享债券C | 2024-06-30 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21% | 0.18% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 021230 | 国联安中债0-3年政金债指数C | 2024-06-30 | 1.0010 | 1.0010 | 0.01% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 0.05% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 021229 | 国联安中债0-3年政金债指数A | 2024-06-30 | 1.0009 | 1.0009 | 0.01% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 0.05% | 0.40% | 购买 | ||
| 14 | 021487 | 工银瑞和3个月定开债券D | 2024-05-30 | 1.0523 | 1.0523 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 购买 | ||
| 15 | 021681 | 国泰中证医疗ETF联接E | 2024-07-02 | 0.3726 | 0.3726 | -1.22% | -2.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -8.65% | -2.46% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E | 2024-07-02 | 0.5879 | 0.5879 | 0.58% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.45% | 0.19% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 018419 | 广发碳中和主题混合发起式C | 2024-06-30 | 0.9808 | 0.9808 | 0.00% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.92% | -1.64% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 018418 | 广发碳中和主题混合发起式A | 2024-06-30 | 0.9810 | 0.9810 | -0.01% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.90% | -1.63% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 159315 | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF | 2024-07-02 | 0.9923 | 0.9923 | -0.33% | 1.30% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -0.77% | 1.30% | -- | 购买 | ||
| 20 | 019933 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接A | 2024-07-02 | 0.9291 | 0.9291 | -0.59% | -3.68% | -6.80% | -- | -- | -- | -- | -7.09% | -3.68% | 1.00% | 购买 | ||
| 21 | 019934 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接C | 2024-07-02 | 0.9290 | 0.9290 | -0.60% | -3.68% | -6.81% | -- | -- | -- | -- | -7.10% | -3.68% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 019430 | 国联安价值甄选混合 | 2024-07-02 | 0.9754 | 0.9754 | -0.55% | 0.26% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | -2.46% | 0.26% | 1.50% | 购买 | ||
| 23 | 021336 | 国联利率债C | 2024-06-30 | 1.0012 | 1.0012 | 0.01% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 0.07% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 021335 | 国联利率债A | 2024-06-30 | 1.0014 | 1.0014 | 0.01% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14% | 0.08% | 0.40% | 购买 | ||
| 25 | 970028 | 国海六个月滚动持有债券型C | 2021-06-07 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 021361 | 国投瑞银和兴债券C | 2024-06-30 | 1.0006 | 1.0006 | 0.01% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 0.08% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 021360 | 国投瑞银和兴债券A | 2024-06-30 | 1.0009 | 1.0009 | 0.01% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 0.09% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 021231 | 工银中证A50ETF联接A | 2024-06-30 | 0.9805 | 0.9805 | -0.01% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.95% | -0.39% | 1.00% | 购买 | ||
| 29 | 021232 | 工银中证A50ETF联接C | 2024-06-30 | 0.9803 | 0.9803 | -0.01% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.97% | -0.40% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E | 2024-07-02 | 0.6079 | 0.6079 | -0.95% | -0.88% | -7.92% | -- | -- | -- | -- | -7.92% | -0.88% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 872020 | 广发资管核心精选一年持有期混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 32 | 021558 | 工银现代服务业混合C | 2024-07-02 | 1.7450 | 1.7450 | -0.23% | 1.28% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | 1.28% | 1.28% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 021542 | 国投瑞银信息消费混合C | 2024-07-02 | 0.7988 | 0.7988 | -0.55% | 0.77% | -6.01% | -- | -- | -- | -- | -6.44% | 0.77% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 021588 | 广发景利纯债C | 2024-07-02 | 1.0249 | 1.0358 | 0.11% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.18% | -0.07% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 021609 | 广发中债7-10年国开债指数D | 2024-07-02 | 1.2627 | 1.2627 | 0.20% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 0.19% | 0.55% | 购买 | ||
| 36 | 872025 | 广发资管盛世精选混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 37 | 879998 | 广发资管多添利六个月持有期债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 38 | 872029 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 39 | 872018 | 广发资管平衡精选一年持有混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 40 | 021595 | 国联安新精选混合C | 2024-07-02 | 1.1324 | 1.1324 | -0.59% | -0.65% | -3.35% | -- | -- | -- | -- | -3.68% | -0.65% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 019085 | 工银价值精选混合A | 2024-07-02 | 0.9296 | 0.9296 | 0.50% | -0.61% | -5.82% | -- | -- | -- | -- | -7.04% | -0.61% | 1.50% | 购买 | ||
| 42 | 019086 | 工银价值精选混合C | 2024-07-02 | 0.9286 | 0.9286 | 0.50% | -0.62% | -5.87% | -- | -- | -- | -- | -7.14% | -0.62% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 021546 | 国投瑞银创新医疗混合C | 2024-07-02 | 0.7654 | 0.7654 | -1.16% | -1.57% | -9.27% | -- | -- | -- | -- | -10.01% | -1.57% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 021543 | 国投瑞银招财混合C | 2024-07-02 | 1.7801 | 1.7801 | -0.93% | -0.17% | -2.44% | -- | -- | -- | -- | -3.94% | -0.17% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 021092 | 广发中证港股通互联网指数发起式A | 2024-07-02 | 0.8562 | 0.8562 | -0.71% | -4.01% | -3.83% | -- | -- | -- | -- | -14.38% | -4.01% | 0.10% | 购买 | ||
| 46 | 021093 | 广发中证港股通互联网指数发起式C | 2024-07-02 | 0.8560 | 0.8560 | -0.70% | -4.01% | -3.84% | -- | -- | -- | -- | -14.40% | -4.01% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 019877 | 广发均衡成长混合C | 2024-07-02 | 0.9980 | 0.9980 | -0.80% | -0.60% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -0.20% | -0.60% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 019876 | 广发均衡成长混合A | 2024-07-02 | 0.9988 | 0.9988 | -0.79% | -0.59% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -0.12% | -0.59% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 021479 | 国联安稳健混合C | 2024-07-02 | 0.8760 | 0.8760 | -1.24% | -1.35% | -4.68% | -- | -- | -- | -- | -7.10% | -1.35% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 017000 | 格林港股通臻选混合A | 2024-07-02 | 0.9567 | 0.9567 | -0.02% | -1.71% | -2.58% | -- | -- | -- | -- | -4.33% | -1.71% | 1.50% | 购买 |
