| 1 | 021706 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E | 2024-07-02 | 1.1302 | 1.1302 | 0.04% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 0.05% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 021705 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B | 2024-07-02 | 1.1304 | 1.1304 | 0.04% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 0.06% | 0.40% | 购买 | ||
| 3 | 021702 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 2024-07-02 | 1.0223 | 1.0223 | 0.09% | 3.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.23% | 3.40% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 021701 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 2024-07-02 | 1.0224 | 1.0224 | 0.10% | 3.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.24% | 3.40% | 1.00% | 购买 | ||
| 5 | 021695 | 国寿安保泰宁利率债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 6 | 021674 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 7 | 021681 | 国泰中证医疗ETF联接E | 2024-07-02 | 0.3726 | 0.3726 | -1.22% | -2.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -8.65% | -2.46% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E | 2024-07-02 | 0.5879 | 0.5879 | 0.58% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.45% | 0.19% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 021673 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 10 | 588680 | 广发上证科创板100增强策略ETF | 2024-06-30 | 0.9952 | 0.9952 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.48% | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | 2024-06-30 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.14% | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 021609 | 广发中债7-10年国开债指数D | 2024-07-02 | 1.2627 | 1.2627 | 0.20% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 0.19% | 0.55% | 购买 | ||
| 13 | 021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E | 2024-07-02 | 0.6079 | 0.6079 | -0.95% | -0.88% | -7.92% | -- | -- | -- | -- | -7.92% | -0.88% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 021595 | 国联安新精选混合C | 2024-07-02 | 1.1324 | 1.1324 | -0.59% | -0.65% | -3.35% | -- | -- | -- | -- | -3.68% | -0.65% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 021588 | 广发景利纯债C | 2024-07-02 | 1.0249 | 1.0358 | 0.11% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.18% | -0.07% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 021558 | 工银现代服务业混合C | 2024-07-02 | 1.7450 | 1.7450 | -0.23% | 1.28% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | 1.28% | 1.28% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 021543 | 国投瑞银招财混合C | 2024-07-02 | 1.7801 | 1.7801 | -0.93% | -0.17% | -2.44% | -- | -- | -- | -- | -3.94% | -0.17% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 021542 | 国投瑞银信息消费混合C | 2024-07-02 | 0.7988 | 0.7988 | -0.55% | 0.77% | -6.01% | -- | -- | -- | -- | -6.44% | 0.77% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 021546 | 国投瑞银创新医疗混合C | 2024-07-02 | 0.7654 | 0.7654 | -1.16% | -1.57% | -9.27% | -- | -- | -- | -- | -10.01% | -1.57% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 021496 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-06-30 | 0.8957 | 0.8957 | -0.01% | -0.90% | -2.80% | -- | -- | -- | -- | -4.68% | -0.90% | 1.20% | 购买 | ||
| 21 | 021487 | 工银瑞和3个月定开债券D | 2024-05-30 | 1.0523 | 1.0523 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 购买 | ||
| 22 | 021479 | 国联安稳健混合C | 2024-07-02 | 0.8760 | 0.8760 | -1.24% | -1.35% | -4.68% | -- | -- | -- | -- | -7.10% | -1.35% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 021461 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)C | 2024-07-02 | 1.4140 | 1.4140 | -0.49% | 2.76% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | -3.22% | 2.76% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 159315 | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF | 2024-07-02 | 0.9923 | 0.9923 | -0.33% | 1.30% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -0.77% | 1.30% | -- | 购买 | ||
| 25 | 021421 | 广发国证信创ETF发起式联接C | 2024-07-02 | 0.9869 | 0.9869 | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.31% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 021417 | 国富中债绿色普惠金融债券指数C | 2024-07-02 | 1.0027 | 1.0027 | 0.05% | 0.09% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 0.27% | 0.09% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 021416 | 国富中债绿色普惠金融债券指数A | 2024-07-02 | 1.0028 | 1.0028 | 0.05% | 0.09% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 0.28% | 0.09% | 0.05% | 购买 | ||
| 28 | 021422 | 工银尊享短债债券D | 2024-07-02 | 1.1142 | 1.1142 | 0.03% | 0.06% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 0.36% | 0.06% | 0.40% | 购买 | ||
| 29 | 021419 | 广发汇择一年定期开放债券D | 2024-07-02 | 1.1043 | 1.1043 | -0.02% | 0.06% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 0.29% | 0.06% | 0.65% | 购买 | ||
| 30 | 021420 | 广发国证信创ETF发起式联接A | 2024-07-02 | 0.9869 | 0.9869 | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.31% | -- | 1.20% | 购买 | ||
| 31 | 588860 | 工银瑞信上证科创板生物医药ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 32 | 021398 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C | 2024-07-02 | 0.9494 | 0.9494 | 0.13% | 2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.06% | 2.17% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 021397 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A | 2024-07-02 | 0.9496 | 0.9496 | 0.14% | 2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.04% | 2.18% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 021360 | 国投瑞银和兴债券A | 2024-06-30 | 1.0009 | 1.0009 | 0.01% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 0.09% | 0.08% | 购买 | ||
| 35 | 021361 | 国投瑞银和兴债券C | 2024-06-30 | 1.0006 | 1.0006 | 0.01% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 0.08% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 021336 | 国联利率债C | 2024-06-30 | 1.0012 | 1.0012 | 0.01% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 0.07% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 021337 | 国联恒泰纯债B | 2024-07-02 | 1.0449 | 1.0669 | 0.03% | 0.05% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 0.28% | 0.05% | 0.60% | 购买 | ||
| 38 | 021335 | 国联利率债A | 2024-06-30 | 1.0014 | 1.0014 | 0.01% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14% | 0.08% | 0.40% | 购买 | ||
| 39 | 510720 | 国泰上证国有企业红利ETF | 2024-07-02 | 1.0303 | 1.0375 | 0.11% | 3.69% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | 3.74% | 3.69% | -- | 购买 | ||
| 40 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 2024-07-01 | 3.7468 | 3.7468 | 0.73% | 1.74% | 5.07% | -- | -- | -- | -- | 10.16% | 1.74% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 021286 | 广发安盈混合E | 2024-07-02 | 1.4500 | 1.4500 | 0.06% | 0.29% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 1.34% | 0.29% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 2024-07-02 | 0.9676 | 0.9676 | -0.33% | 1.23% | -4.54% | -- | -- | -- | -- | -3.24% | 1.23% | -- | 购买 | ||
| 43 | 021249 | 国泰惠丰纯债债券C | 2024-07-02 | 1.1559 | 1.1559 | 0.10% | -0.09% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 1.36% | -0.09% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 510950 | 广发上证50ETF | 2024-07-02 | 0.9809 | 0.9809 | 0.46% | 1.14% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -1.91% | 1.14% | -- | 购买 | ||
| 45 | 021230 | 国联安中债0-3年政金债指数C | 2024-06-30 | 1.0010 | 1.0010 | 0.01% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 0.05% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 021229 | 国联安中债0-3年政金债指数A | 2024-06-30 | 1.0009 | 1.0009 | 0.01% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 0.05% | 0.40% | 购买 | ||
| 47 | 021220 | 工银纯债债券D | 2024-07-02 | 1.1793 | 1.1926 | 0.04% | 0.08% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 0.53% | 0.08% | 0.80% | 购买 | ||
| 48 | 021232 | 工银中证A50ETF联接C | 2024-06-30 | 0.9803 | 0.9803 | -0.01% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.97% | -0.40% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 021231 | 工银中证A50ETF联接A | 2024-06-30 | 0.9805 | 0.9805 | -0.01% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.95% | -0.39% | 1.00% | 购买 | ||
| 50 | 021151 | 广发景秀纯债C | 2024-07-02 | 1.0798 | 1.0798 | 0.15% | 0.19% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 1.39% | 0.19% | 0.0% | 购买 |
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