| 1 | 021652 | 东财龙头家电指数E | 2024-07-02 | 0.8963 | 0.8963 | -1.85% | -5.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -6.25% | -5.33% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 2024-07-02 | 0.9175 | 0.9175 | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -8.25% | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 021478 | 东方周期优选灵活配置混合C | 2024-07-02 | 0.7793 | 0.7793 | -0.37% | 1.52% | -3.83% | -- | -- | -- | -- | -3.18% | 1.52% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 021407 | 东方红益丰纯债债券B | 2024-07-02 | 1.0942 | 1.0942 | 0.03% | 0.04% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 0.69% | 0.04% | 0.60% | 购买 | ||
| 5 | 021358 | 东财沪港深互联网指数E | 2024-07-02 | 0.5181 | 0.5181 | -0.50% | -2.32% | -6.68% | -- | -- | -- | -- | -12.54% | -2.32% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 021359 | 大成中证A50ETF联接E | 2024-07-02 | 0.9556 | 0.9556 | -0.07% | -0.05% | -2.64% | -- | -- | -- | -- | -4.47% | -0.05% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 021344 | 东财中证芯片ETF发起式联接E | 2024-07-02 | 0.6080 | 0.6080 | -1.62% | -0.78% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 5.23% | -0.78% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 021303 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 2024-07-02 | 1.0038 | 1.0038 | 0.06% | 0.10% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 0.38% | 0.10% | 0.50% | 购买 | ||
| 9 | 021304 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2024-07-02 | 1.0036 | 1.0036 | 0.06% | 0.10% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 0.36% | 0.10% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 021212 | 大成中证A50ETF联接A | 2024-07-02 | 0.9554 | 0.9554 | -0.06% | -0.05% | -2.62% | -- | -- | -- | -- | -4.46% | -0.05% | 1.00% | 购买 | ||
| 11 | 021213 | 大成中证A50ETF联接C | 2024-07-02 | 0.9549 | 0.9549 | -0.07% | -0.06% | -2.65% | -- | -- | -- | -- | -4.51% | -0.06% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 021171 | 大成中证500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 13 | 021170 | 大成中证500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 14 | 021175 | 东方红中证500指数增强发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 15 | 021176 | 东方红中证500指数增强发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 16 | 560520 | 大成中证红利低波动100ETF | 2024-07-02 | 0.9925 | 0.9925 | 0.27% | 2.37% | -2.56% | -- | -- | -- | -- | -0.75% | 2.37% | -- | 购买 | ||
| 17 | 021129 | 东财中证银行指数E | 2024-07-02 | 1.0502 | 1.0502 | 1.52% | 4.45% | 2.13% | -- | -- | -- | -- | 8.13% | 4.45% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 020966 | 东吴科技创新混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 19 | 020967 | 东吴科技创新混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 20 | 020949 | 大成景朔利率债C | 2024-07-02 | 1.0095 | 1.0095 | 0.11% | 0.14% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 0.95% | 0.14% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 020948 | 大成景朔利率债A | 2024-07-02 | 1.0098 | 1.0098 | 0.10% | 0.14% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 0.98% | 0.14% | 0.40% | 购买 | ||
| 22 | 020853 | 大成中证芯片产业指数发起式A | 2024-07-02 | 1.0138 | 1.0138 | -1.59% | -0.82% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 1.38% | -0.82% | 1.50% | 购买 | ||
| 23 | 020854 | 大成中证芯片产业指数发起式C | 2024-07-02 | 1.0135 | 1.0135 | -1.59% | -0.82% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 1.35% | -0.82% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 159542 | 大成中证工程机械ETF | 2024-07-02 | 0.9517 | 0.9517 | -3.64% | -3.39% | -4.78% | -- | -- | -- | -- | -4.83% | -3.39% | -- | 购买 | ||
| 25 | 020828 | 东财北证50指数发起式A | 2024-06-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 1.20% | 购买 | ||
| 26 | 020829 | 东财北证50指数发起式C | 2024-06-30 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 020804 | 东方红量化选股混合发起C | 2024-06-30 | 0.9913 | 0.9913 | -0.01% | -0.36% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -0.87% | -0.36% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 020803 | 东方红量化选股混合发起A | 2024-06-30 | 0.9918 | 0.9918 | -0.01% | -0.35% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -0.82% | -0.35% | 1.50% | 购买 | ||
| 29 | 017262 | 大成成长领航一年持有混合C | 2024-07-02 | 0.9858 | 0.9858 | -0.39% | -0.31% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | -1.42% | -0.31% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 020611 | 东吴恒益纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 购买 | |||
| 31 | 020612 | 东吴恒益纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 32 | 020585 | 东海中债0-3年政策性金融债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 购买 | |||
| 33 | 020586 | 东海中债0-3年政策性金融债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 34 | 020358 | 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A | 2024-07-02 | 1.0001 | 1.0001 | -0.04% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.60% | 购买 | ||
| 35 | 020359 | 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C | 2024-07-02 | 0.9996 | 0.9996 | -0.04% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -0.04% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 020330 | 大成聚鑫债券C | 2024-07-02 | 1.0034 | 1.0034 | 0.01% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 0.34% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 020329 | 大成聚鑫债券A | 2024-07-02 | 1.0038 | 1.0038 | 0.02% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 0.38% | -- | 0.30% | 购买 | ||
| 38 | 019836 | 大摩恒利债券A | 2024-07-02 | 1.0075 | 1.0075 | 0.06% | 0.08% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 0.75% | 0.08% | 0.30% | 购买 | ||
| 39 | 019837 | 大摩恒利债券C | 2024-07-02 | 1.0070 | 1.0070 | 0.06% | 0.07% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 0.70% | 0.07% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 017669 | 大成卓远视野混合A | 2024-06-30 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.07% | -0.04% | 1.50% | 购买 | ||
| 41 | 017670 | 大成卓远视野混合C | 2024-06-30 | 0.9990 | 0.9990 | -0.01% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.10% | -0.05% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 017261 | 大成成长领航一年持有混合A | 2024-07-02 | 0.9864 | 0.9864 | -0.39% | -0.31% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -1.36% | -0.31% | 1.50% | 购买 | ||
| 43 | 015764 | 东方锐意先锋混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 44 | 015763 | 东方锐意先锋混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 购买 | |||
| 45 | 014732 | 德邦锐升债券A | 2024-06-30 | 1.0006 | 1.0006 | 0.01% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 0.03% | 0.80% | 购买 | ||
| 46 | 014733 | 德邦锐升债券C | 2024-06-30 | 1.0005 | 1.0005 | 0.01% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 0.03% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 013683 | 德邦锐丰债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 48 | 013682 | 德邦锐丰债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 购买 | |||
| 49 | 012048 | 大成浙鑫混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 50 | 012047 | 大成浙鑫混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 |
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