| 1 | 021820 | 嘉实新思路混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 2 | 021741 | 嘉实新财富混合C | 2024-07-02 | 0.7260 | 0.7260 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 021735 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数E | 2024-07-02 | 1.1867 | 1.1867 | 0.26% | 2.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.63% | 2.63% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 021729 | 金鹰悦享债券D | 2024-07-02 | 1.0116 | 1.0116 | 0.01% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 0.08% | 1.20% | 购买 | ||
| 5 | 021598 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y | 2024-06-30 | 0.8407 | 0.8407 | -0.01% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.30% | 0.02% | 1.00% | 购买 | ||
| 6 | 520990 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 2024-06-30 | 0.9942 | 0.9942 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.58% | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 021601 | 交银稳利中短债债券E | 2024-07-02 | 1.1502 | 1.1502 | 0.02% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22% | 0.06% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 021541 | 建信社会责任混合C | 2024-07-02 | 1.5430 | 1.5430 | -0.96% | 1.71% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | -1.91% | 1.71% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 021512 | 景顺长城支柱产业混合C | 2024-07-02 | 1.7910 | 1.9900 | -0.72% | 1.91% | -4.21% | -- | -- | -- | -- | -4.17% | 1.91% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 021503 | 景顺长城成长之星股票C | 2024-07-02 | 4.0460 | 4.0460 | -1.00% | 0.05% | -2.81% | -- | -- | -- | -- | -4.91% | 0.05% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 021500 | 景顺长城优质成长股票C | 2024-07-02 | 1.3220 | 1.3220 | -0.97% | 1.93% | 8.27% | -- | -- | -- | -- | 5.68% | 1.93% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 021485 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金C | 2024-07-02 | 0.9400 | 0.9400 | -1.34% | -2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -6.00% | -2.10% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 021484 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金A | 2024-07-02 | 0.9402 | 0.9402 | -1.34% | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.98% | -2.09% | 0.10% | 购买 | ||
| 14 | 159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 15 | 021349 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2024-06-30 | 1.0022 | 1.0022 | 0.01% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22% | 0.15% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 021348 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 2024-06-30 | 1.0022 | 1.0022 | 0.01% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22% | 0.15% | 0.60% | 购买 | ||
| 17 | 021313 | 景顺长城沪港深精选股票C | 2024-07-02 | 2.2640 | 2.2640 | -0.22% | 0.35% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 1.16% | 0.35% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 159588 | 景顺长城国证石油天然气ETF | 2024-07-02 | 0.9974 | 0.9974 | 0.38% | 3.94% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -0.26% | 3.94% | -- | 购买 | ||
| 19 | 021215 | 嘉实中证A50ETF联接C | 2024-07-02 | 0.9620 | 0.9620 | -0.07% | -0.05% | -3.39% | -- | -- | -- | -- | -3.80% | -0.05% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 021214 | 嘉实中证A50ETF联接A | 2024-07-02 | 0.9624 | 0.9624 | -0.07% | -0.05% | -3.37% | -- | -- | -- | -- | -3.76% | -0.05% | 0.10% | 购买 | ||
| 21 | 159526 | 嘉实中证机器人ETF | 2024-07-02 | 0.9231 | 0.9231 | -1.03% | -0.47% | -8.34% | -- | -- | -- | -- | -7.69% | -0.47% | -- | 购买 | ||
| 22 | 562820 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 2024-07-02 | 1.0445 | 1.0445 | -1.82% | -1.17% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 4.45% | -1.17% | -- | 购买 | ||
| 23 | 019768 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强C | 2024-06-30 | 0.9725 | 0.9725 | 0.00% | -5.43% | -2.70% | -- | -- | -- | -- | -2.75% | -5.43% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 019767 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强A | 2024-06-30 | 0.9727 | 0.9727 | 0.00% | -5.43% | -2.68% | -- | -- | -- | -- | -2.73% | -5.43% | 1.20% | 购买 | ||
| 25 | 021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 2024-07-02 | 0.9208 | 0.9208 | -0.93% | -2.87% | -7.91% | -- | -- | -- | -- | -7.92% | -2.87% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 021060 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 2024-07-02 | 0.9210 | 0.9210 | -0.93% | -2.87% | -7.89% | -- | -- | -- | -- | -7.90% | -2.87% | 1.00% | 购买 | ||
| 27 | 020906 | 建信中债0-5年政金债指数C | 2024-06-30 | 1.0006 | 1.0006 | 0.01% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 0.05% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 020905 | 建信中债0-5年政金债指数A | 2024-06-30 | 1.0006 | 1.0006 | 0.01% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 0.04% | 0.05% | 购买 | ||
| 29 | 020858 | 嘉实多益债券C | 2024-06-30 | 1.0026 | 1.0026 | 0.01% | 0.12% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 0.26% | 0.12% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 020857 | 嘉实多益债券A | 2024-06-30 | 1.0032 | 1.0032 | 0.01% | 0.14% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 0.32% | 0.14% | 0.06% | 购买 | ||
| 31 | 020759 | 建信红利精选股票发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 32 | 020760 | 建信红利精选股票发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 33 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 2024-07-02 | 1.0033 | 1.0033 | 0.04% | 0.11% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 0.33% | 0.11% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 020724 | 建信开元金享6个月持有期债券发起A | 2024-07-02 | 1.0039 | 1.0039 | 0.04% | 0.12% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 0.39% | 0.12% | 0.08% | 购买 | ||
| 35 | 159561 | 嘉实德国DAXETF(QDII) | 2024-07-01 | 0.9839 | 0.9839 | 0.63% | 0.24% | -1.86% | -- | -- | -- | -- | -1.61% | 0.24% | -- | 购买 | ||
| 36 | 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 2024-07-02 | 0.8443 | 0.8443 | -0.75% | -3.66% | -5.33% | -- | -- | -- | -- | -15.57% | -3.66% | -- | 购买 | ||
| 37 | 020587 | 景顺长城成长机遇混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 38 | 020588 | 景顺长城成长机遇混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 39 | 020495 | 建信研究精选混合A | 2024-06-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 0.03% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 020496 | 建信研究精选混合C | 2024-06-30 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02% | 0.02% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 020077 | 建信稳定鑫利债券D | 2023-12-18 | 1.0481 | 1.0481 | 0.01% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 0.03% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 019076 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 | 2024-07-01 | 1.1424 | 1.1424 | 0.50% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -83.97% | 1.58% | 1.50% | 购买 | ||
| 43 | 018245 | 嘉实产业精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 44 | 018244 | 嘉实产业精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 45 | 017655 | 嘉实价值丰裕混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 46 | 017656 | 嘉实价值丰裕混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 47 | 015434 | 金元顺安鼎泰债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 购买 | |||
| 48 | 015435 | 金元顺安鼎泰债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 49 | 011519 | 九泰中证500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 50 | 011520 | 九泰中证500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 |
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