| 1 | 021897 | 广发景兴中短债E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 2 | 021831 | 国寿安保农业产业股票发起式C | 2024-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 021830 | 国寿安保农业产业股票发起式A | 2024-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 1.20% | 购买 | ||
| 4 | 021695 | 国寿安保泰宁利率债债券 | 2024-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.80% | 购买 | ||
| 5 | 021689 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E | 2024-07-17 | 0.8809 | 0.8809 | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.65% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 021686 | 国泰中证有色金属ETF发起联接E | 2024-07-17 | 0.8357 | 0.8357 | -2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.43% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 021888 | 光大保德信永利债券D | 2024-07-17 | 1.0875 | 1.0875 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 021052 | 国联中证500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 9 | 021051 | 国联中证500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 10 | 021064 | 工银瑞升债券C | 2024-07-17 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 021063 | 工银瑞升债券A | 2024-07-17 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14% | -- | 0.40% | 购买 | ||
| 12 | 872003 | 广发资管乾利一年持有期债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 13 | 021673 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 2024-07-17 | 1.0147 | 1.0147 | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.47% | -- | 1.00% | 购买 | ||
| 14 | 021674 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 2024-07-17 | 1.0147 | 1.0147 | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.47% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 019928 | 国联先进制造混合C | 2024-07-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 019927 | 国联先进制造混合A | 2024-07-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 17 | 021850 | 广发景益债券C | 2024-07-17 | 1.0826 | 1.0826 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 021612 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y | 2024-07-15 | 0.9126 | 0.9126 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09% | -- | 0.80% | 购买 | ||
| 19 | 021808 | 国泰聚享纯债债券C | 2024-07-17 | 1.0078 | 1.0078 | 0.01% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 0.09% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 021785 | 国泰润利纯债债券C | 2024-07-17 | 1.0154 | 1.0154 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13% | 0.08% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 020736 | 国新国证汇铭债券A | 2024-07-17 | 1.0019 | 1.0019 | 0.01% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19% | 0.08% | 0.80% | 购买 | ||
| 22 | 020737 | 国新国证汇铭债券C | 2024-07-17 | 1.0017 | 1.0017 | 0.01% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17% | 0.07% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 588860 | 工银瑞信上证科创板生物医药ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 24 | 020558 | 工银健康产业混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 25 | 020559 | 工银健康产业混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 26 | 021701 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 2024-07-17 | 0.9916 | 0.9916 | -0.67% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.84% | -0.07% | 1.00% | 购买 | ||
| 27 | 021702 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 2024-07-17 | 0.9914 | 0.9914 | -0.68% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.86% | -0.08% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 588680 | 广发上证科创板100增强策略ETF | 2024-07-17 | 0.9877 | 0.9877 | 0.13% | 2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.23% | 2.56% | -- | 购买 | ||
| 29 | 520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | 2024-07-17 | 0.9205 | 0.9205 | -3.35% | -2.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -7.95% | -2.91% | -- | 购买 | ||
| 30 | 021420 | 广发国证信创ETF发起式联接A | 2024-07-17 | 1.0144 | 1.0144 | -0.93% | 2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.44% | 2.40% | 1.20% | 购买 | ||
| 31 | 021421 | 广发国证信创ETF发起式联接C | 2024-07-17 | 1.0143 | 1.0143 | -0.93% | 2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.43% | 2.40% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 021137 | 广发集享债券C | 2024-07-12 | 1.0011 | 1.0011 | 0.03% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11% | 0.03% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 021136 | 广发集享债券A | 2024-07-12 | 1.0013 | 1.0013 | 0.03% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13% | 0.03% | 0.08% | 购买 | ||
| 34 | 020241 | 国投瑞银和宜债券A | 2024-07-12 | 1.0008 | 1.0008 | 0.03% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 0.03% | 0.08% | 购买 | ||
| 35 | 020247 | 国投瑞银和宜债券C | 2024-07-12 | 1.0006 | 1.0006 | 0.03% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 0.03% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 018024 | 国寿安保盛恒平衡混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 37 | 018025 | 国寿安保盛恒平衡混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 38 | 018221 | 广发品质优选混合发起式C | 2024-07-12 | 0.9965 | 0.9965 | -0.12% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.35% | -0.12% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 018220 | 广发品质优选混合发起式A | 2024-07-12 | 0.9967 | 0.9967 | -0.11% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.33% | -0.11% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 016705 | 光大保德信先进材料混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 41 | 016706 | 光大保德信先进材料混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 42 | 020490 | 工银中高等级信用债债券D | 2024-01-05 | 1.2963 | 1.2963 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | ||
| 43 | 879998 | 广发资管多添利六个月持有期债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 44 | 870007 | 广发资管弘利3个月滚动持有债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 45 | 872025 | 广发资管盛世精选混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 46 | 017777 | 工银开元利率债债券F | 2023-07-06 | 1.0265 | 1.0265 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.96% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 017614 | 工银瑞福纯债债券F | 2024-06-03 | 1.1384 | 1.1384 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 016216 | 国融光伏主题行业优选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 49 | 016215 | 国融光伏主题行业优选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 购买 | |||
| 50 | 872029 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
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