| 1 | 020828 | 东财北证50指数发起式A | 2024-07-17 | 1.0950 | 1.0950 | 6.78% | 11.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.50% | 11.76% | 1.20% | 购买 | ||
| 2 | 020829 | 东财北证50指数发起式C | 2024-07-17 | 1.0947 | 1.0947 | 6.78% | 11.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.47% | 11.74% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 021391 | 东兴成长优选混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 4 | 021390 | 东兴成长优选混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 5 | 020946 | 东方享誉30天滚动持有债券A | 2024-07-12 | 1.0008 | 1.0008 | 0.03% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 0.03% | 0.03% | 购买 | ||
| 6 | 020947 | 东方享誉30天滚动持有债券C | 2024-07-12 | 1.0007 | 1.0007 | 0.02% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 0.02% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 021175 | 东方红中证500指数增强发起A | 2024-07-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 1.20% | 购买 | ||
| 8 | 021176 | 东方红中证500指数增强发起C | 2024-07-12 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 159330 | 东财沪深300ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 10 | 021844 | 东财中证证券保险指数E | 2024-07-17 | 0.8282 | 0.8282 | 1.36% | 2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.42% | 2.92% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 2024-07-17 | 0.9507 | 0.9507 | 2.31% | 5.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -4.93% | 5.68% | -- | 购买 | ||
| 12 | 014733 | 德邦锐升债券C | 2024-07-12 | 1.0007 | 1.0007 | 0.02% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 0.02% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 014732 | 德邦锐升债券A | 2024-07-12 | 1.0008 | 1.0008 | 0.02% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 0.02% | 0.80% | 购买 | ||
| 14 | 020585 | 东海中债0-3年政策性金融债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 购买 | |||
| 15 | 020586 | 东海中债0-3年政策性金融债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 16 | 020967 | 东吴科技创新混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 17 | 020966 | 东吴科技创新混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 18 | 021170 | 大成中证500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 19 | 021171 | 大成中证500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 20 | 020612 | 东吴恒益纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 21 | 020611 | 东吴恒益纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 购买 | |||
| 22 | 015763 | 东方锐意先锋混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 购买 | |||
| 23 | 015764 | 东方锐意先锋混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 24 | 013683 | 德邦锐丰债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 25 | 013682 | 德邦锐丰债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 购买 | |||
| 26 | 012048 | 大成浙鑫混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 27 | 012047 | 大成浙鑫混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 28 | 011343 | 德邦创业板指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 29 | 011342 | 德邦创业板指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 30 | 011916 | 大成元祥添利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 31 | 011915 | 大成元祥添利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 32 | 010721 | 德邦安瑞混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 33 | 010720 | 德邦安瑞混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 购买 | |||
| 34 | 008977 | 东兴臻至债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 购买 | |||
| 35 | 008562 | 东兴鑫阳66个月定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 购买 | |||
| 36 | 007841 | 东方卓越三年定开债券 | 2019-12-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 购买 | ||
| 37 | 005768 | 东吴骏宏一年定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 38 | 005767 | 东吴骏宏一年定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 购买 | |||
| 39 | 003791 | 大摩安享18个月开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 购买 | |||
| 40 | 021652 | 东财龙头家电指数E | 2024-07-17 | 0.8853 | 0.8853 | -0.88% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -7.41% | 0.34% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 011712 | 大摩万众创新混合C | 2024-07-17 | 0.5012 | 0.5012 | -1.80% | -1.57% | -15.14% | -10.77% | -21.16% | -42.46% | -33.87% | -40.48% | -1.57% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 002885 | 大摩万众创新混合A | 2024-07-17 | 0.5045 | 0.5045 | -1.81% | -1.58% | -15.12% | -10.74% | -21.09% | -42.34% | -33.80% | -49.55% | -1.58% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 2024-07-17 | 0.6471 | 0.6471 | -0.35% | 0.95% | -14.40% | -9.05% | -21.64% | -44.18% | -35.77% | -35.29% | 0.95% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 2024-07-17 | 0.6683 | 0.6683 | -0.36% | 0.95% | -14.36% | -8.94% | -21.44% | -43.90% | -35.59% | -33.17% | 0.95% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 011185 | 东方阿尔法招阳混合C | 2024-07-17 | 0.3935 | 0.3935 | -0.33% | 1.31% | -14.33% | -10.38% | -24.28% | -42.54% | -37.91% | -60.65% | 1.31% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 017889 | 东方阿尔法招阳混合E | 2024-07-17 | 0.4081 | 0.4081 | -0.34% | 1.29% | -14.32% | -10.33% | -24.19% | -42.38% | -37.83% | -38.26% | 1.29% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 011184 | 东方阿尔法招阳混合A | 2024-07-17 | 0.4104 | 0.4104 | -0.34% | 1.31% | -14.29% | -10.22% | -23.99% | -42.08% | -37.66% | -58.96% | 1.31% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 010322 | 大摩新兴产业股票 | 2024-07-17 | 0.7100 | 0.7100 | -2.03% | -0.38% | -11.34% | -8.51% | -8.35% | -24.28% | -19.09% | -29.00% | -0.38% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 000309 | 大摩品质生活精选股票A | 2024-07-17 | 2.3710 | 2.3710 | -1.74% | 0.25% | -11.20% | -6.98% | -9.23% | -25.60% | -20.11% | 137.10% | 0.25% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 019484 | 大摩品质生活精选股票C | 2024-07-17 | 2.3640 | 2.3640 | -1.75% | 0.25% | -11.19% | -7.04% | -9.36% | -- | -20.27% | -19.10% | 0.25% | 0.0% | 购买 |
第1页 共21页
下一页
