| 1 | 015434 | 金元顺安鼎泰债券A | 2024-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.60% | 购买 | ||
| 2 | 015435 | 金元顺安鼎泰债券C | 2024-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 021838 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 4 | 021880 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 5 | 021886 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 6 | 021870 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 7 | 021862 | 嘉实央企创新驱动ETF联接I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 8 | 021866 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 9 | 021861 | 嘉实中证软件服务ETF联接I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 10 | 021879 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 11 | 021867 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 12 | 021887 | 嘉实中证500ETF联接I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 13 | 020760 | 建信红利精选股票发起C | 2024-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 020759 | 建信红利精选股票发起A | 2024-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 021618 | 嘉实致华纯债债券C | 2024-07-17 | 1.0478 | 1.0478 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 020766 | 嘉实中证100ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 17 | 020767 | 嘉实中证100ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 18 | 021823 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 19 | 021822 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 20 | 021670 | 金元顺安乾盛利率债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 购买 | |||
| 21 | 021852 | 建信中证500指数增强E | 2024-07-17 | 2.2360 | 2.2360 | -1.07% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.50% | -0.71% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 23 | 020588 | 景顺长城成长机遇混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 24 | 020587 | 景顺长城成长机遇混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 25 | 520990 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 2024-07-17 | 0.9173 | 0.9173 | -3.23% | -2.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -8.27% | -2.75% | -- | 购买 | ||
| 26 | 018245 | 嘉实产业精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 27 | 018244 | 嘉实产业精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 28 | 159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 29 | 017655 | 嘉实价值丰裕混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 30 | 017656 | 嘉实价值丰裕混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 31 | 020077 | 建信稳定鑫利债券D | 2023-12-18 | 1.0481 | 1.0481 | 0.01% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 0.03% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 007774 | 金元顺安泓泉纯债3个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 33 | 007773 | 金元顺安泓泉纯债3个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 购买 | |||
| 34 | 011519 | 九泰中证500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 35 | 011520 | 九泰中证500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 36 | 010705 | 景顺长城泰顺回报定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 37 | 011407 | 九泰锦元中短期利率债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 38 | 011406 | 九泰锦元中短期利率债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 39 | 007849 | 九泰盈丰量化多策略灵活配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 40 | 007855 | 九泰久弘灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 41 | 008141 | 九泰久弘灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 42 | 007547 | 景顺长城景泰锦利纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 43 | 005060 | 金元顺安量化多策略混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 44 | 004950 | 金元顺安量化多策略混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 45 | 006117 | 景顺长城睿益定开 | 2018-07-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | ||
| 46 | 003790 | 金元顺安桉裕纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 购买 | |||
| 47 | 003829 | 金元顺安桉和纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 购买 | |||
| 48 | 004188 | 嘉合睿金混合C | 2019-06-30 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 004187 | 嘉合睿金混合A | 2019-06-30 | 1.0387 | 1.0387 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 50 | 021741 | 嘉实新财富混合C | 2024-07-17 | 0.7250 | 0.7250 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.14% | 0.00% | 0.0% | 购买 |
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