| 1 | 870007 | 广发资管弘利3个月滚动持有债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 2 | 017614 | 工银瑞福纯债债券F | 2024-06-03 | 1.1384 | 1.1384 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 017777 | 工银开元利率债债券F | 2023-07-06 | 1.0265 | 1.0265 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.96% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 016215 | 国融光伏主题行业优选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 购买 | |||
| 5 | 016216 | 国融光伏主题行业优选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 6 | 013818 | 国金成长领先混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 7 | 013819 | 国金成长领先混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 8 | 560160 | 光大保德信中证全指医疗器械ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 9 | 010649 | 国联安增祥纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 10 | 010648 | 国联安增祥纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 购买 | |||
| 11 | 008334 | 国融融鑫混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 12 | 008335 | 国融融鑫混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 13 | 005941 | 工银优势品牌定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 购买 | |||
| 14 | 004511 | 国金鑫金灵活配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 15 | 009996 | 国都聚和混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 购买 | |||
| 16 | 007002 | 国融稳康债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 17 | 004759 | 国寿安保稳祥混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 18 | 004758 | 国寿安保稳祥混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 19 | 020063 | 格林宏观回报混合C | 2024-07-01 | 0.9824 | 0.9824 | -0.04% | -- | -1.73% | -- | -- | -- | -- | -1.76% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 020062 | 格林宏观回报混合A | 2024-07-01 | 0.9828 | 0.9828 | -0.04% | -- | -1.69% | -- | -- | -- | -- | -1.72% | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 21 | 021695 | 国寿安保泰宁利率债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 22 | 018221 | 广发品质优选混合发起式C | 2024-06-30 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 018220 | 广发品质优选混合发起式A | 2024-06-30 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 24 | 588680 | 广发上证科创板100增强策略ETF | 2024-06-30 | 0.9952 | 0.9952 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.48% | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | 2024-06-30 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.14% | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 021420 | 广发国证信创ETF发起式联接A | 2024-07-01 | 0.9967 | 0.9967 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.33% | -- | 1.20% | 购买 | ||
| 27 | 021421 | 广发国证信创ETF发起式联接C | 2024-07-01 | 0.9967 | 0.9967 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.33% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 020558 | 工银健康产业混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 29 | 020559 | 工银健康产业混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 30 | 870015 | 广发资管昭利中短债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 31 | 021673 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 32 | 021674 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 33 | 021487 | 工银瑞和3个月定开债券D | 2024-05-30 | 1.0523 | 1.0523 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 购买 | ||
| 34 | 970028 | 国海六个月滚动持有债券型C | 2021-06-07 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 872020 | 广发资管核心精选一年持有期混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 36 | 021558 | 工银现代服务业混合C | 2024-07-01 | 1.7490 | 1.7490 | 1.39% | -- | 1.51% | -- | -- | -- | -- | 1.51% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 872025 | 广发资管盛世精选混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 38 | 879998 | 广发资管多添利六个月持有期债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 39 | 872029 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 40 | 872018 | 广发资管平衡精选一年持有混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 41 | 588860 | 工银瑞信上证科创板生物医药ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 42 | 018025 | 国寿安保盛恒平衡混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 43 | 018024 | 国寿安保盛恒平衡混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 44 | 009563 | 工银全球股票(QDII)港币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.60% | 购买 | |||
| 45 | 019927 | 国联先进制造混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 46 | 019928 | 国联先进制造混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 47 | 020490 | 工银中高等级信用债债券D | 2024-01-05 | 1.2963 | 1.2963 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | ||
| 48 | 016705 | 光大保德信先进材料混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 49 | 016706 | 光大保德信先进材料混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 50 | 872003 | 广发资管乾利一年持有期债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
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