| 1 | 021670 | 金元顺安乾盛利率债债券 | 2024-07-26 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.40% | 购买 | ||
| 2 | 021823 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C | 2024-07-26 | 1.0026 | 1.0026 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 021822 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A | 2024-07-26 | 1.0026 | 1.0026 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26% | -- | 0.10% | 购买 | ||
| 4 | 021886 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | 2024-07-26 | 0.8197 | 0.8197 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.13% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 020766 | 嘉实中证100ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 6 | 020767 | 嘉实中证100ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 7 | 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 8 | 020588 | 景顺长城成长机遇混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 9 | 020587 | 景顺长城成长机遇混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 10 | 018245 | 嘉实产业精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 11 | 018244 | 嘉实产业精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 12 | 159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 13 | 017655 | 嘉实价值丰裕混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 14 | 017656 | 嘉实价值丰裕混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 15 | 007774 | 金元顺安泓泉纯债3个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 16 | 007773 | 金元顺安泓泉纯债3个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 购买 | |||
| 17 | 011520 | 九泰中证500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 18 | 011519 | 九泰中证500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 19 | 010705 | 景顺长城泰顺回报定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 20 | 011407 | 九泰锦元中短期利率债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 21 | 011406 | 九泰锦元中短期利率债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 22 | 007849 | 九泰盈丰量化多策略灵活配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 23 | 007855 | 九泰久弘灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 24 | 008141 | 九泰久弘灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 25 | 007547 | 景顺长城景泰锦利纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 26 | 005060 | 金元顺安量化多策略混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 27 | 004950 | 金元顺安量化多策略混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 28 | 006117 | 景顺长城睿益定开 | 2018-07-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | ||
| 29 | 003790 | 金元顺安桉裕纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 购买 | |||
| 30 | 003829 | 金元顺安桉和纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 购买 | |||
| 31 | 004188 | 嘉合睿金混合C | 2019-06-30 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 004187 | 嘉合睿金混合A | 2019-06-30 | 1.0387 | 1.0387 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 33 | 018776 | 金信精选成长混合A | 2024-07-26 | 0.8171 | 0.8171 | 0.93% | -8.87% | -5.26% | -4.68% | 3.03% | -- | -14.93% | -18.29% | -8.87% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 018777 | 金信精选成长混合C | 2024-07-26 | 0.8128 | 0.8128 | 0.93% | -8.87% | -5.31% | -4.81% | 2.72% | -- | -15.22% | -18.72% | -8.87% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 014864 | 建信食品饮料行业股票C | 2024-07-26 | 0.8230 | 0.8230 | -0.46% | -8.72% | -9.94% | -19.80% | -9.12% | -26.52% | -18.80% | -27.48% | -8.72% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 009476 | 建信食品饮料行业股票A | 2024-07-26 | 0.8318 | 0.8318 | -0.45% | -8.70% | -9.91% | -19.71% | -8.93% | -26.23% | -18.62% | -16.82% | -8.70% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 002256 | 金信行业优选混合发起式A | 2024-07-26 | 1.3497 | 1.3497 | 1.06% | -8.41% | -5.26% | -4.22% | 0.41% | -23.79% | -20.57% | 34.97% | -8.41% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 020451 | 金信行业优选混合发起式C | 2024-07-26 | 1.3584 | 1.3584 | 1.06% | -8.38% | -5.16% | -3.92% | 0.97% | -- | -20.06% | -19.34% | -8.38% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 017194 | 建信弘利灵活配置混合C | 2024-07-26 | 1.3146 | 1.3146 | -0.36% | -8.38% | -9.14% | -19.28% | -15.06% | -28.46% | -30.06% | -37.75% | -8.38% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 002378 | 建信弘利灵活配置混合A | 2024-07-26 | 1.3210 | 1.3210 | -0.35% | -8.37% | -9.11% | -19.21% | -14.91% | -28.21% | -29.92% | 32.10% | -8.37% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 020436 | 金信稳健策略混合C | 2024-07-26 | 1.1303 | 1.1303 | 1.06% | -8.31% | -4.07% | -3.30% | 0.82% | -- | -20.02% | -21.41% | -8.31% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 007872 | 金信稳健策略混合A | 2024-07-26 | 1.1302 | 1.1302 | 1.07% | -8.30% | -4.02% | -3.32% | 0.87% | -23.77% | -20.01% | 13.02% | -8.30% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 2024-07-26 | 0.6447 | 0.6447 | 0.28% | -7.94% | -1.03% | 2.74% | 4.56% | -28.02% | -14.61% | -35.53% | -7.94% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 2024-07-26 | 0.6502 | 0.6502 | 0.29% | -7.93% | -0.96% | 2.86% | 4.85% | -27.60% | -14.32% | -34.98% | -7.93% | 1.50% | 购买 | ||
| 45 | 021512 | 景顺长城支柱产业混合C | 2024-07-26 | 1.6390 | 1.8380 | 1.55% | -7.56% | -6.50% | -- | -- | -- | -- | -12.30% | -7.56% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 018504 | 景顺长城周期优选混合A | 2024-07-26 | 1.1056 | 1.1056 | 1.48% | -7.54% | -10.19% | -12.15% | 12.60% | -- | 10.85% | 10.56% | -7.54% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 018505 | 景顺长城周期优选混合C | 2024-07-26 | 1.1020 | 1.1020 | 1.47% | -7.54% | -10.22% | -12.24% | 12.41% | -- | 10.63% | 10.20% | -7.54% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 260117 | 景顺长城支柱产业混合A | 2024-07-26 | 1.6400 | 2.1190 | 1.55% | -7.50% | -6.50% | -8.92% | 13.35% | 5.37% | 12.93% | 129.39% | -7.50% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 019748 | 金鹰周期优选混合C | 2024-07-26 | 0.7614 | 0.7614 | 1.36% | -6.96% | -2.73% | -8.84% | 13.93% | -- | 9.24% | 8.74% | -6.96% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 004211 | 金鹰周期优选混合A | 2024-07-26 | 0.7653 | 0.7653 | 1.36% | -6.94% | -2.68% | -8.70% | 14.24% | 2.90% | 9.66% | -23.47% | -6.94% | 0.15% | 购买 |
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