| 1 | 017380 | 鹏华养老2035混合(FOF)Y | 2024-07-01 | 0.9056 | 0.9056 | 0.66% | 1.00% | -0.57% | 1.24% | -0.45% | -8.19% | -0.45% | -9.44% | 1.00% | 1.20% | 购买 | ||
| 2 | 017334 | 平安养老2035(FOF)Y | 2024-07-01 | 1.1633 | 1.2113 | 0.18% | -0.02% | 0.49% | -1.26% | -2.50% | -9.05% | -2.50% | -10.77% | -0.02% | 0.80% | 购买 | ||
| 3 | 007238 | 平安养老2035(FOF)A | 2024-07-01 | 1.1562 | 1.2042 | 0.18% | -0.03% | 0.46% | -1.34% | -2.68% | -9.38% | -2.68% | 20.42% | -0.03% | 0.80% | 购买 | ||
| 4 | 007239 | 平安养老2035(FOF)C | 2024-07-01 | 1.1421 | 1.1891 | 0.18% | -0.04% | 0.44% | -1.41% | -2.80% | -9.62% | -2.80% | 18.91% | -0.04% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 006296 | 鹏华养老2035混合(FOF)A | 2024-07-01 | 1.1187 | 1.1187 | 0.67% | 0.99% | -0.60% | 1.16% | -0.63% | -8.52% | -0.63% | 11.87% | 0.99% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | 2024-07-02 | 1.9605 | 1.9605 | 0.68% | 0.76% | 7.14% | 7.91% | 24.37% | 30.93% | 21.79% | 96.05% | 0.76% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | 2024-07-02 | 1.9355 | 1.9355 | 0.68% | 0.75% | 7.08% | 7.76% | 24.09% | 30.44% | 21.51% | 14.16% | 0.75% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 015882 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A | 2024-07-01 | 1.0097 | 1.0097 | -0.01% | 0.04% | 0.15% | 0.51% | 1.94% | 0.80% | 1.94% | 0.97% | 0.04% | 0.80% | 购买 | ||
| 9 | 015883 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C | 2024-07-01 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | 0.04% | 0.13% | 0.42% | 1.74% | 0.40% | 1.74% | 0.19% | 0.04% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 011764 | 平安鑫源混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 11 | 011763 | 平安鑫源混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 购买 | |||
| 12 | 159799 | 平安中证港股通消费主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 13 | 516170 | 平安中证细分食品饮料产业主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 14 | 011810 | 平安瑞福一年定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 15 | 011809 | 平安瑞福一年定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 购买 | |||
| 16 | 006379 | 平安大华智多鑫混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 17 | 006200 | 平安大华鼎诚混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 18 | 006380 | 平安大华智多鑫混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 19 | 006126 | 平安大华鼎兴定期开放混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 20 | 006125 | 平安大华鼎兴定期开放混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 21 | 000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | 2024-06-30 | 1.3690 | 1.9640 | 0.07% | 0.22% | 0.29% | 0.96% | 2.93% | 4.93% | 2.93% | 106.77% | 0.22% | 0.06% | 购买 | ||
| 22 | 021295 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 23 | 021294 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 24 | 021257 | 浦银安盛中证A50指数增强C | 2024-06-30 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -0.01% | 0.00% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 021256 | 浦银安盛中证A50指数增强A | 2024-06-30 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.01% | 1.20% | 购买 | ||
| 26 | 015938 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | 2024-07-02 | 1.0263 | 1.0263 | 0.05% | 0.07% | 0.11% | 0.90% | 3.07% | 2.59% | 3.06% | 2.63% | 0.07% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 015939 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | 2024-07-02 | 1.0185 | 1.0185 | 0.05% | 0.06% | 0.08% | 0.80% | 2.87% | 2.18% | 2.86% | 1.85% | 0.06% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 013343 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | 2024-07-02 | 0.9436 | 0.9436 | 0.00% | 0.11% | -0.02% | 1.55% | 1.50% | -1.69% | 1.20% | -5.64% | 0.11% | 0.10% | 购买 | ||
| 29 | 013344 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C | 2024-07-02 | 0.9307 | 0.9307 | 0.00% | 0.11% | -0.06% | 1.43% | 1.25% | -2.18% | 0.95% | -6.93% | 0.11% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 012909 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A | 2024-07-02 | 1.0216 | 1.0216 | 0.01% | 0.05% | 0.23% | 0.66% | 1.37% | 0.74% | 1.39% | 2.16% | 0.05% | 0.03% | 购买 | ||
| 31 | 012910 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C | 2024-07-02 | 1.0144 | 1.0144 | 0.02% | 0.05% | 0.21% | 0.60% | 1.25% | 0.50% | 1.27% | 1.44% | 0.05% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 012959 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | 2024-07-02 | 0.9104 | 0.9104 | -0.20% | -0.12% | -0.88% | 0.07% | 1.82% | -6.43% | 1.97% | -8.96% | -0.12% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 012960 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | 2024-07-02 | 0.9051 | 0.9051 | -0.21% | -0.13% | -0.92% | 0.00% | 1.69% | -6.68% | 1.83% | -9.49% | -0.13% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 159800 | 鹏华中证800ETF | 2024-06-30 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.24% | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 021082 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A | 2024-06-30 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21% | -- | 1.00% | 购买 | ||
| 36 | 021083 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C | 2024-06-30 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 021743 | 鹏扬淳享债券D | 2024-06-26 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.70% | 购买 | ||
| 38 | 020458 | 平安医药精选股票A | 2024-06-30 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.30% | -0.30% | 1.50% | 购买 | ||
| 39 | 020459 | 平安医药精选股票C | 2024-06-30 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.32% | -0.31% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 021576 | 平安研究智选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 41 | 021577 | 平安研究智选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 42 | 015168 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | 2024-07-01 | 1.0376 | 1.0376 | -0.03% | 0.03% | 0.13% | 0.62% | 2.32% | 1.79% | 2.32% | 3.76% | 0.03% | 0.08% | 购买 | ||
| 43 | 015169 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | 2024-07-01 | 1.0287 | 1.0287 | -0.02% | 0.02% | 0.10% | 0.52% | 2.11% | 1.38% | 2.11% | 2.87% | 0.02% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 016621 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | 2024-07-01 | 0.8084 | 0.8084 | 0.80% | 0.51% | -2.93% | -2.58% | -10.96% | -18.00% | -10.96% | -19.16% | 0.51% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 016622 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C | 2024-07-01 | 0.8032 | 0.8032 | 0.79% | 0.49% | -2.97% | -2.68% | -11.14% | -18.33% | -11.14% | -19.68% | 0.49% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 011557 | 平安稳健养老一年持有A | 2024-07-01 | 1.0293 | 1.0503 | -0.07% | -0.32% | -0.07% | -0.02% | 0.12% | 0.50% | 0.12% | 5.02% | -0.32% | 0.08% | 购买 | ||
| 47 | 017336 | 平安稳健养老一年持有(FOF)Y | 2024-07-01 | 1.0334 | 1.0544 | -0.07% | -0.32% | -0.06% | 0.03% | 0.23% | 0.74% | 0.23% | 3.89% | -0.32% | 0.80% | 购买 | ||
| 48 | 020419 | 鹏华科技驱动混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 49 | 020420 | 鹏华科技驱动混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 50 | 020302 | 平安惠嘉纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 |
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