| 1 | 011796 | 新华中债0-3年政策性金融债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 购买 | |||
| 2 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2024-07-19 | 0.8223 | 0.8223 | 4.06% | 4.06% | -0.30% | -10.42% | -27.64% | -17.68% | -33.80% | -17.77% | 4.06% | 1.50% | 购买 | ||
| 3 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2024-07-19 | 0.8160 | 0.8160 | 4.06% | 4.06% | -0.34% | -10.51% | -27.79% | -18.01% | -33.95% | -18.40% | 4.06% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 021591 | 兴证全球竞争优势混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 5 | 021590 | 兴证全球竞争优势混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 6 | 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 7 | 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 8 | 020951 | 信澳臻享债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 9 | 020950 | 信澳臻享债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 购买 | |||
| 10 | 021719 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | 2024-07-19 | 1.0127 | 1.0127 | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.27% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 021718 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | 2024-07-19 | 1.0127 | 1.0127 | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.27% | -- | 0.60% | 购买 | ||
| 12 | 016535 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 2024-07-22 | 1.5794 | 1.5794 | 1.42% | -2.81% | -0.63% | 12.67% | 9.93% | 21.65% | 12.79% | 52.58% | -2.81% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 2024-07-22 | 1.5791 | 1.5791 | 1.43% | -2.80% | -0.45% | 13.09% | 10.29% | 21.45% | 13.58% | 57.91% | -2.80% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 2024-07-22 | 1.5882 | 1.5882 | 1.44% | -2.80% | -0.43% | 13.17% | 10.42% | 21.74% | 13.74% | 58.82% | -2.80% | 1.00% | 购买 | ||
| 15 | 016534 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 2024-07-22 | 1.5879 | 1.5879 | 1.41% | -2.84% | -0.63% | 12.71% | 10.03% | 21.91% | 12.88% | 53.41% | -2.84% | 1.00% | 购买 | ||
| 16 | 021838 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | 2024-07-22 | 1.5791 | 1.5791 | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.05% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 021886 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | 2024-07-22 | 0.9195 | 0.9195 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 020996 | 富达中债0-2年政策性金融债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 购买 | |||
| 19 | 020997 | 富达中债0-2年政策性金融债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 20 | 020758 | 永赢融安混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 21 | 020755 | 永赢融安混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 22 | 021391 | 东兴成长优选混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 23 | 021390 | 东兴成长优选混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 24 | 020759 | 建信红利精选股票发起A | 2024-07-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 020760 | 建信红利精选股票发起C | 2024-07-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 021295 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C | 2024-07-19 | 0.9962 | 0.9962 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.38% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 021294 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A | 2024-07-19 | 0.9962 | 0.9962 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.38% | -- | 1.00% | 购买 | ||
| 28 | 021831 | 国寿安保农业产业股票发起式C | 2024-07-19 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 021830 | 国寿安保农业产业股票发起式A | 2024-07-19 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | 1.20% | 购买 | ||
| 30 | 021810 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接C | 2024-07-19 | 1.0009 | 1.0009 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 021811 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接A | 2024-07-19 | 1.0009 | 1.0009 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09% | -- | 1.20% | 购买 | ||
| 32 | 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 2024-07-19 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 33 | 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 2024-07-19 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 021695 | 国寿安保泰宁利率债债券 | 2024-07-19 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.80% | 购买 | ||
| 35 | 159332 | 富国中证中央企业红利ETF | 2024-07-19 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 520520 | 华泰柏瑞恒生消费ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 37 | 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9841 | 0.9841 | -0.25% | -0.17% | 0.01% | 1.44% | 4.06% | -0.72% | 2.12% | -0.98% | -0.17% | 0.80% | 购买 | ||
| 38 | 017281 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合型发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9293 | 0.9293 | -0.12% | -0.31% | -1.66% | -0.93% | 2.09% | -6.52% | -1.53% | -8.03% | -0.31% | 0.80% | 购买 | ||
| 39 | 018163 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0152 | 1.0152 | -0.19% | -0.32% | -0.32% | 0.75% | 2.99% | 0.54% | 1.67% | 1.43% | -0.32% | 0.80% | 购买 | ||
| 40 | 017406 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9785 | 0.9785 | -0.02% | 0.05% | -0.07% | 0.43% | 2.65% | -2.33% | 1.05% | -1.54% | 0.05% | 0.80% | 购买 | ||
| 41 | 017385 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0115 | 1.0115 | -0.05% | 0.02% | -0.08% | 0.34% | 2.23% | 0.63% | 1.57% | 1.55% | 0.02% | 1.20% | 购买 | ||
| 42 | 017271 | 华宝稳健养老(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.2150 | 1.2150 | -0.12% | 0.02% | -0.23% | 0.30% | 2.32% | -1.12% | 0.84% | -0.23% | 0.02% | 0.80% | 购买 | ||
| 43 | 017318 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.1029 | 1.1029 | 0.02% | -0.14% | -0.66% | -0.05% | 3.18% | 0.39% | 2.25% | 3.97% | -0.14% | 0.80% | 购买 | ||
| 44 | 017388 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9771 | 0.9771 | -0.07% | -0.04% | -0.21% | 0.65% | 2.90% | -0.40% | 1.69% | 0.78% | -0.04% | 1.20% | 购买 | ||
| 45 | 017278 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.1363 | 1.1648 | -0.01% | 0.13% | 0.06% | 0.43% | 3.12% | -0.83% | 1.75% | 0.07% | 0.13% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 860063 | 光大阳光3个月持有(FOF)C | 2024-07-19 | 0.7020 | 0.7020 | -0.48% | -0.82% | -2.66% | -1.98% | 3.27% | -11.29% | -2.32% | -29.80% | -0.82% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 860022 | 光大阳光3个月持有(FOF)A | 2024-07-19 | 1.6925 | 1.7325 | -0.48% | -0.81% | -2.63% | -1.89% | 3.47% | -10.93% | -2.11% | -29.03% | -0.81% | 1.50% | 购买 | ||
| 48 | 008862 | 中银证券汇远定期开放债券 | 2024-07-19 | 1.0771 | 1.0771 | 0.01% | 0.06% | 0.14% | 0.32% | 0.80% | 1.50% | 0.87% | 7.71% | 0.06% | 0.40% | 购买 | ||
| 49 | 021052 | 国联中证500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 50 | 021088 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 |
