| 1 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 2024-08-23 | 98.2210 | 1.4100 | -0.09% | -0.72% | -2.52% | -0.82% | -0.74% | -0.86% | 1.26% | -2.01% | 48.10% | 2015-07-06 | ||
| 2 | 900010 | 中信证券卓越成长A | 2024-08-23 | 1.7507 | 3.4573 | -1.24% | -3.78% | -5.46% | 11.17% | 10.92% | 0.01% | -9.81% | 5.15% | 18.15% | 2020-06-01 | ||
| 3 | 952009 | 国泰君安君得鑫两年持有混合A | 2024-08-23 | 1.2964 | 2.4994 | -2.01% | -4.01% | -13.26% | -7.17% | -12.42% | -26.97% | -46.47% | -10.37% | -24.24% | 2020-01-06 | ||
| 4 | 168109 | 九泰锐兴定增混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 5 | 168110 | 九泰锐信定增混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 6 | 009075 | 德邦科技创新3年封闭混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 7 | 008782 | 交银丰华债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 8 | 008781 | 交银丰华债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 9 | 501215 | 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A | 2024-08-21 | 0.7503 | 0.7503 | -0.42% | -5.49% | -10.07% | -3.09% | -11.52% | -18.83% | -- | -6.91% | -24.97% | 2021-11-12 | ||
| 10 | 013786 | 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C | 2024-08-21 | 0.7441 | 0.7441 | -0.43% | -5.51% | -10.13% | -3.23% | -11.78% | -19.32% | -- | -7.08% | -25.59% | 2021-11-12 | ||
| 11 | 017799 | 易方达恒固18个月封闭式债券C | 2024-08-23 | 1.0208 | 1.0398 | 0.14% | 0.36% | 0.89% | 1.40% | 2.55% | -- | -- | 1.89% | 4.01% | 2023-03-06 | ||
| 12 | 017798 | 易方达恒固18个月封闭式债券A | 2024-08-23 | 1.0225 | 1.0435 | 0.14% | 0.37% | 0.95% | 1.53% | 2.80% | -- | -- | 2.05% | 4.39% | 2023-03-06 | ||
| 13 | 017800 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 2024-08-23 | 1.0269 | 1.0488 | 0.06% | 0.27% | 0.89% | 1.78% | 3.23% | -- | -- | 2.35% | 4.93% | 2023-02-22 | ||
| 14 | 017803 | 富国汇诚18个月封闭式债券A | 2024-08-23 | 1.0219 | 1.0439 | 0.18% | 0.49% | 1.05% | 1.62% | 2.74% | -- | -- | 1.99% | 4.43% | 2023-02-28 | ||
| 15 | 017804 | 富国汇诚18个月封闭式债券C | 2024-08-23 | 1.0209 | 1.0409 | 0.18% | 0.48% | 1.01% | 1.52% | 2.54% | -- | -- | 1.86% | 4.13% | 2023-02-28 | ||
| 16 | 017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 2024-08-23 | 1.0164 | 1.0473 | 0.03% | 0.16% | 0.73% | 1.88% | 3.26% | -- | -- | 2.45% | 4.78% | 2023-03-01 | ||
| 17 | 501221 | 民生加银优享进取一年封闭运作股票(FOF-LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 18 | 017817 | 鹏扬裕利三年封闭式债券 | 2024-08-23 | 1.0326 | 1.0526 | 0.03% | 0.21% | 0.82% | 1.83% | 4.10% | -- | -- | 2.78% | 5.28% | 2023-04-13 | ||
| 19 | 017834 | 信澳汇鑫两年封闭式债券型 | 2024-08-23 | 1.0130 | 1.0430 | 0.06% | 0.77% | 1.49% | 2.19% | 3.34% | -- | -- | 2.75% | 4.33% | 2023-04-13 | ||
| 20 | 017805 | 惠升和润39个月封闭债券 | 2024-08-23 | 1.0375 | 1.0585 | 0.02% | 0.36% | 1.22% | 2.60% | 4.55% | -- | -- | 3.35% | 5.92% | 2023-04-26 | ||
| 21 | 018899 | 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C | 2024-08-23 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | -0.14% | -0.33% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 0.44% | 2024-02-19 | ||
| 22 | 018898 | 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A | 2024-08-23 | 1.0065 | 1.0065 | 0.01% | -0.10% | -0.22% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 0.65% | 2024-02-19 | ||
| 23 | 019594 | 嘉实稳宁7个月封闭纯债A | 2024-08-23 | 1.0232 | 1.0232 | 0.12% | 0.67% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.32% | 2024-03-19 | ||
| 24 | 019595 | 嘉实稳宁7个月封闭纯债C | 2024-08-23 | 1.0222 | 1.0222 | 0.11% | 0.64% | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.22% | 2024-03-19 | ||
| 25 | 019744 | 银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C | 2024-08-23 | 0.9774 | 0.9774 | -0.43% | -2.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.26% | 2024-06-04 | ||
| 26 | 019743 | 银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A | 2024-08-23 | 0.9783 | 0.9783 | -0.41% | -2.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.17% | 2024-06-04 | ||
| 27 | 022057 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 28 | 022056 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 29 | 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 30 | 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 31 | 021131 | 大成稳康6个月持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 32 | 021132 | 大成稳康6个月持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 33 | 019488 | 广发添盈7个月封闭债券C | 2024-08-23 | 1.0256 | 1.0256 | 0.05% | 0.33% | 1.22% | 2.37% | -- | -- | -- | -- | 2.56% | 2024-01-24 | ||
| 34 | 019487 | 广发添盈7个月封闭债券A | 2024-08-23 | 1.0267 | 1.0267 | 0.04% | 0.34% | 1.27% | 2.45% | -- | -- | -- | -- | 2.67% | 2024-01-24 | ||
| 35 | 021903 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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