【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	501301	华宝香港大盘A(LOF)	0.9260	0.9260	0.9331	0.9331	-0.0071	-0.76%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
2	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.8187	0.9637	0.8256	0.9706	-0.0069	-0.84%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	162412	华宝医疗ETF联接A	0.5138	0.4276	0.5297	0.4344	-0.0068	-3.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	160323	华夏磐泰混合(LOF)A	1.3819	1.4422	1.3886	1.4489	-0.0067	-0.48%	开放	开放	1.0%	0.6%	购买
5	160322	华夏港股通精选股票(LOF)A	0.8812	0.9312	0.8864	0.9364	-0.0052	-0.59%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
6	501310	华宝标普沪港深中国增强(LOF)A	1.0067	1.0067	1.0102	1.0102	-0.0035	-0.35%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.1592	1.5764	1.1626	1.5798	-0.0034	-0.29%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	501030	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	0.3744	0.3744	0.3774	0.3774	-0.0030	-0.79%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	501031	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	0.3673	0.3673	0.3702	0.3702	-0.0029	-0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	164702	汇添富季季红定期开放债券	1.0095	1.5984	1.0112	1.6001	-0.0017	-0.17%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
11	164703	汇添富纯债债券(LOF)	0.8487	1.8578	0.8485	1.8575	0.0003	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	501305	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A	0.9698	0.9698	0.9692	0.9692	0.0006	0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	501306	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C	0.9435	0.9435	0.9429	0.9429	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0150	1.9350	1.0140	1.9340	0.0010	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	501008	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	0.7040	0.7040	0.6968	0.6968	0.0072	1.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	501007	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	0.7224	0.7224	0.7150	0.7150	0.0074	1.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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