自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 0.8069 | 0.8069 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -- | -- | 1.0430 | 1.0430 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
3 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | -- | -- | 1.7260 | 1.7660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | -- | -- | 2.5110 | 2.5110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.4051 | 1.4051 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 1.0690 | 6.3260 | 1.1000 | 6.4390 | -0.1130 | -2.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
7 | 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 1.2530 | 3.0137 | 1.2885 | 3.0991 | -0.0854 | -2.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1210 | 4.1180 | 1.1450 | 4.1740 | -0.0560 | -2.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
9 | 168401 | 红土精选混合(LOF) | 1.7135 | 1.7135 | 1.7580 | 1.7580 | -0.0445 | -2.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
10 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 1.3292 | 1.3292 | 1.3725 | 1.3725 | -0.0433 | -3.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 1.3074 | 1.3074 | 1.3500 | 1.3500 | -0.0426 | -3.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 1.0589 | 1.0589 | 1.0955 | 1.0955 | -0.0366 | -3.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 1.0427 | 1.0427 | 1.0787 | 1.0787 | -0.0360 | -3.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 1.0693 | 1.0693 | 1.1041 | 1.1041 | -0.0348 | -3.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 1.0428 | 1.0428 | 1.0768 | 1.0768 | -0.0340 | -3.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 1.0672 | 1.0672 | 1.1009 | 1.1009 | -0.0337 | -3.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 160421 | 华安智增精选灵活配置混合 | 1.5994 | 1.5994 | 1.6321 | 1.6321 | -0.0327 | -2.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 1.0665 | 2.2448 | 1.0981 | 2.2764 | -0.0316 | -2.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 0.9130 | 0.9130 | 0.9392 | 0.9392 | -0.0262 | -2.79% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
20 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 0.8986 | 0.8986 | 0.9244 | 0.9244 | -0.0258 | -2.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 501219 | 华夏智胜先锋股票(LOF)A | 0.9802 | 0.9802 | 1.0056 | 1.0056 | -0.0254 | -2.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF)A | 1.1337 | 1.4777 | 1.1588 | 1.5028 | -0.0251 | -2.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 1.1519 | 1.1519 | 1.1755 | 1.1755 | -0.0236 | -2.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
24 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 1.1361 | 1.1361 | 1.1594 | 1.1594 | -0.0233 | -2.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 501005 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 0.6583 | 0.6583 | 0.6804 | 0.6804 | -0.0221 | -3.25% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
26 | 501188 | 汇添富核心精选混合(LOF) | 0.6125 | 0.6125 | 0.6320 | 0.6320 | -0.0195 | -3.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
27 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 0.8265 | 0.8265 | 0.8454 | 0.8454 | -0.0189 | -2.24% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 0.8222 | 0.8222 | 0.8410 | 0.8410 | -0.0188 | -2.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 0.7073 | 0.7073 | 0.7246 | 0.7246 | -0.0173 | -2.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 501073 | 华安智联混合(LOF)A | 1.0144 | 1.0144 | 1.0315 | 1.0315 | -0.0171 | -1.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
31 | 501186 | 华夏兴融混合(LOF)A | 0.6347 | 0.6347 | 0.6518 | 0.6518 | -0.0171 | -2.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
32 | 501201 | 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7924 | 0.7924 | 0.8095 | 0.8095 | -0.0171 | -2.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 0.9968 | 0.9968 | 1.0135 | 1.0135 | -0.0167 | -1.65% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 501202 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C | 0.8732 | 0.8732 | 0.8899 | 0.8899 | -0.0167 | -1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) | 1.3649 | 1.3649 | 1.3808 | 1.3808 | -0.0159 | -1.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.6% | 购买 | ||
36 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | 1.4878 | 1.5178 | 1.5033 | 1.5333 | -0.0155 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
37 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 1.2290 | 1.2290 | 1.2440 | 1.2440 | -0.0150 | -1.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
38 | 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | 1.6680 | 2.1190 | 1.6810 | 2.1320 | -0.0130 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
39 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 0.6297 | 0.6297 | 0.6402 | 0.6402 | -0.0105 | -1.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 162414 | 华宝新机遇混合 | 1.6734 | 1.6734 | 1.6813 | 1.6813 | -0.0079 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 501301 | 华宝香港大盘A(LOF) | 0.9260 | 0.9260 | 0.9331 | 0.9331 | -0.0071 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 0.8187 | 0.9637 | 0.8256 | 0.9706 | -0.0069 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 162412 | 华宝医疗ETF联接A | 0.5138 | 0.4276 | 0.5297 | 0.4344 | -0.0068 | -3.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 160323 | 华夏磐泰混合(LOF)A | 1.3819 | 1.4422 | 1.3886 | 1.4489 | -0.0067 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.6% | 购买 | ||
45 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF)A | 0.8812 | 0.9312 | 0.8864 | 0.9364 | -0.0052 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
46 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强(LOF)A | 1.0067 | 1.0067 | 1.0102 | 1.0102 | -0.0035 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 164606 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A | 1.1592 | 1.5764 | 1.1626 | 1.5798 | -0.0034 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
48 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 0.3744 | 0.3744 | 0.3774 | 0.3774 | -0.0030 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 0.3673 | 0.3673 | 0.3702 | 0.3702 | -0.0029 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 164703 | 汇添富纯债债券(LOF) | 0.8487 | 1.8578 | 0.8485 | 1.8575 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |