每日开放式基金净值一览|共55只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 0.9126 | 1.2856 | 0.9125 | 1.2855 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 1.0459 | 1.5367 | 1.0454 | 1.5362 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 164509 | 国富恒利债券(LOF)A | 0.8178 | 1.7472 | 0.8170 | 1.7464 | 0.0008 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 162715 | 广发聚源债券(LOF)A | 1.1560 | 1.4290 | 1.1550 | 1.4280 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 162712 | 广发聚利债券(LOF)A | 1.6383 | 2.1134 | 1.6368 | 2.1119 | 0.0015 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |
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