每日开放式基金净值一览|共25只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 0.7420 | 0.7420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 2 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.8127 | 0.8127 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 501222 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.9998 | 0.9998 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 2.5340 | 2.4090 | 2.6340 | 2.5040 | -0.0950 | -3.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A | 1.9300 | 1.9300 | 1.9750 | 1.9750 | -0.0450 | -2.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 6 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | 1.3960 | 1.5420 | 1.4270 | 1.5730 | -0.0310 | -2.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 161118 | 易方达中小企业100指数(LOF)A | 0.9900 | 0.9900 | 1.0205 | 1.0205 | -0.0305 | -2.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 501083 | 银华科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.0242 | 1.0242 | 1.0518 | 1.0518 | -0.0276 | -2.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 9 | 161812 | 银华深证100指数(LOF) | 0.9090 | 0.9090 | 0.9350 | 0.9350 | -0.0260 | -2.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 0.4379 | 0.6535 | 0.4540 | 0.6754 | -0.0219 | -3.55% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 11 | 502003 | 易方达中证军工指数(LOF)A | 1.0480 | 0.6834 | 1.0794 | 0.7026 | -0.0192 | -2.91% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 12 | 161131 | 易方达科润混合(LOF) | 0.7534 | 0.7534 | 0.7696 | 0.7696 | -0.0162 | -2.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 13 | 161811 | 银华沪深300指数(LOF) | 0.7760 | 0.7760 | 0.7914 | 0.7914 | -0.0154 | -1.95% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 502006 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 1.2649 | 0.7973 | 1.2914 | 0.8127 | -0.0154 | -2.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 15 | 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 0.6719 | 0.6719 | 0.6857 | 0.6857 | -0.0138 | -2.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 502048 | 易方达上证50指数(LOF)A | 0.9675 | 0.9955 | 0.9812 | 1.0086 | -0.0131 | -1.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.9196 | 0.6350 | 0.9406 | 0.6480 | -0.0130 | -2.23% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 18 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 0.7862 | 0.7862 | 0.7978 | 0.7978 | -0.0116 | -1.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 161123 | 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 0.9570 | 0.4004 | 0.9757 | 0.4071 | -0.0067 | -1.92% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 20 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5625 | 0.5625 | 0.5688 | 0.5688 | -0.0063 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 161505 | 银河通利债券(LOF)A | 1.2000 | 1.5900 | 1.2030 | 1.5930 | -0.0030 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 1.6478 | 2.5588 | 1.6488 | 2.5598 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 161820 | 银华纯债信用债券(LOF)A | 1.1701 | 1.6331 | 1.1695 | 1.6325 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 161119 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A | 1.6987 | 1.6987 | 1.6971 | 1.6971 | 0.0016 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 1.2913 | 1.4075 | 1.2803 | 1.3965 | 0.0110 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |
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