每日开放式基金净值一览|共7只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 |
日增长值
|
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 1.5749 | 1.5749 | 1.5824 | 1.5824 | -0.0075 | -0.47% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 2 | 161908 | 万家添利债券(LOF)C | 1.0682 | 2.0181 | 1.0738 | 2.0251 | -0.0070 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 506001 | 万家科创板2年定期开放混合 | 0.8127 | 0.9257 | 0.8143 | 0.9273 | -0.0016 | -0.20% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 4 | 161911 | 万家强化收益定期开放债券 | 1.0166 | 1.5976 | 1.0162 | 1.5972 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 161912 | 万家社会责任18个月定开混合(LOF)A | 1.9347 | 2.5187 | 1.9337 | 2.5177 | 0.0010 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A | 0.5535 | 0.5535 | 0.5520 | 0.5520 | 0.0015 | 0.27% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 7 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 0.7328 | 3.8964 | 0.7252 | 3.8829 | 0.0135 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
第1页 共1页
