【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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1	169201	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	1.1841	1.1841	1.1867	1.1867	-0.0026	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	163116	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	0.6963	0.8119	0.6984	0.8144	-0.0025	-0.30%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	162412	华宝医疗ETF联接A	0.4769	0.4119	0.4828	0.4144	-0.0025	-1.22%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	161038	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	0.9659	0.9659	0.9680	0.9680	-0.0021	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	506002	易方达科创板两年定开混合	0.7019	0.7339	0.7040	0.7360	-0.0021	-0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	501208	中欧创新未来混合(LOF)	0.6434	0.6434	0.6455	0.6455	-0.0021	-0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)	1.0843	2.0096	1.0863	2.0116	-0.0020	-0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	169101	东方红睿丰混合(LOF)	1.1190	2.0210	1.1210	2.0230	-0.0020	-0.18%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
9	160215	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	1.3490	1.9590	1.3510	1.9610	-0.0020	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	501015	财通多策略升级混合(LOF)A	0.9010	0.9010	0.9030	0.9030	-0.0020	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	160518	博时睿远事件驱动混合(LOF)	1.6420	1.6420	1.6440	1.6440	-0.0020	-0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	1.5630	2.2040	1.5650	2.2060	-0.0020	-0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A	1.0586	1.9146	1.0604	1.9164	-0.0018	-0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	501087	交银瑞丰混合(LOF)	0.9691	0.9691	0.9708	0.9708	-0.0017	-0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	160632	鹏华中证酒指数(LOF)A	0.3320	2.1918	0.3346	2.1935	-0.0017	-0.78%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	0.9903	0.9903	0.9919	0.9919	-0.0016	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.6375	2.1126	1.6390	2.1141	-0.0015	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	1.0061	1.0061	1.0076	1.0076	-0.0015	-0.15%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
19	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	1.1346	1.5227	1.1390	1.5241	-0.0014	-0.39%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	160106	南方高增长混合(LOF)	1.2047	4.3577	1.2061	4.3591	-0.0014	-0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	160105	南方积极配置混合(LOF)	0.9703	3.3509	0.9714	3.3520	-0.0011	-0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	160626	鹏华信息A	0.6753	1.7864	0.6771	1.7874	-0.0010	-0.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	161233	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	1.4770	1.5530	1.4780	1.5540	-0.0010	-0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	161031	富国中证工业4.0指数A	0.7040	0.6770	0.7060	0.6780	-0.0010	-0.28%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	0.6060	0.7931	0.6076	0.7941	-0.0010	-0.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	502006	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2089	0.7649	1.2107	0.7659	-0.0010	-0.15%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
27	160806	长盛同庆中证800指数(LOF)	1.3280	1.5640	1.3290	1.5650	-0.0010	-0.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	0.7220	2.5210	0.7230	2.5220	-0.0010	-0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	2.0405	2.0405	2.0415	2.0415	-0.0010	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	163907	中海惠裕纯债债券发起式(LOF)	0.8120	1.5160	0.8130	1.5170	-0.0010	-0.12%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
31	161025	富国中证移动互联网指数A	0.6400	1.5400	0.6420	1.5410	-0.0010	-0.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	161026	富国中证国有企业改革指数A	0.8960	1.2500	0.8970	1.2510	-0.0010	-0.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.1090	2.1410	2.1100	2.1420	-0.0010	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0780	1.5950	1.0789	1.5959	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	160223	国泰创业板指数(LOF)A	0.8650	0.8650	0.8659	0.8659	-0.0009	-0.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.0619	2.2684	1.0628	2.2693	-0.0009	-0.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.3691	1.3691	1.3699	1.3699	-0.0008	-0.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A	1.5305	1.6855	1.5313	1.6863	-0.0008	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	162414	华宝新机遇混合	1.6647	1.6647	1.6655	1.6655	-0.0008	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	1.0014	2.0126	1.0021	2.0133	-0.0007	-0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.4709	2.6999	1.4716	2.7006	-0.0007	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.2119	1.8239	1.2126	1.8246	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	501043	汇添富沪深300指数(LOF)A	1.1187	1.1187	1.1194	1.1194	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.1031	1.1031	1.1038	1.1038	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	160142	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	0.8469	0.8469	0.8475	0.8475	-0.0006	-0.07%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
46	160617	鹏华丰润债券(LOF)	1.1103	1.7177	1.1109	1.7183	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	160706	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.8752	2.9944	0.8758	2.9950	-0.0006	-0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	160805	长盛同智优势混合(LOF)	0.5199	2.5005	0.5205	2.5011	-0.0006	-0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.3059	1.6555	1.3065	1.6561	-0.0006	-0.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	165517	中信保诚双盈债券(LOF)A	0.9620	1.3620	0.9626	1.3626	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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