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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 169201 | 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) | 1.1841 | 1.1841 | 1.1867 | 1.1867 | -0.0026 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 0.6963 | 0.8119 | 0.6984 | 0.8144 | -0.0025 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 162412 | 华宝医疗ETF联接A | 0.4769 | 0.4119 | 0.4828 | 0.4144 | -0.0025 | -1.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 0.9659 | 0.9659 | 0.9680 | 0.9680 | -0.0021 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 506002 | 易方达科创板两年定开混合 | 0.7019 | 0.7339 | 0.7040 | 0.7360 | -0.0021 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 501208 | 中欧创新未来混合(LOF) | 0.6434 | 0.6434 | 0.6455 | 0.6455 | -0.0021 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 165509 | 中信保诚增强收益债券(LOF) | 1.0843 | 2.0096 | 1.0863 | 2.0116 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 1.1190 | 2.0210 | 1.1210 | 2.0230 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
9 | 160215 | 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) | 1.3490 | 1.9590 | 1.3510 | 1.9610 | -0.0020 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 0.9010 | 0.9010 | 0.9030 | 0.9030 | -0.0020 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 160518 | 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 1.6420 | 1.6420 | 1.6440 | 1.6440 | -0.0020 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 1.5630 | 2.2040 | 1.5650 | 2.2060 | -0.0020 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 1.0586 | 1.9146 | 1.0604 | 1.9164 | -0.0018 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 0.9691 | 0.9691 | 0.9708 | 0.9708 | -0.0017 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 160632 | 鹏华中证酒指数(LOF)A | 0.3320 | 2.1918 | 0.3346 | 2.1935 | -0.0017 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 0.9903 | 0.9903 | 0.9919 | 0.9919 | -0.0016 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 162712 | 广发聚利债券(LOF)A | 1.6375 | 2.1126 | 1.6390 | 2.1141 | -0.0015 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
18 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 1.0061 | 1.0061 | 1.0076 | 1.0076 | -0.0015 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 1.1346 | 1.5227 | 1.1390 | 1.5241 | -0.0014 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 1.2047 | 4.3577 | 1.2061 | 4.3591 | -0.0014 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 0.9703 | 3.3509 | 0.9714 | 3.3520 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 160626 | 鹏华信息A | 0.6753 | 1.7864 | 0.6771 | 1.7874 | -0.0010 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | 1.4770 | 1.5530 | 1.4780 | 1.5540 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 161031 | 富国中证工业4.0指数A | 0.7040 | 0.6770 | 0.7060 | 0.6780 | -0.0010 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 0.6060 | 0.7931 | 0.6076 | 0.7941 | -0.0010 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 502006 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 1.2089 | 0.7649 | 1.2107 | 0.7659 | -0.0010 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 160806 | 长盛同庆中证800指数(LOF) | 1.3280 | 1.5640 | 1.3290 | 1.5650 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 0.7220 | 2.5210 | 0.7230 | 2.5220 | -0.0010 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF)A | 2.0405 | 2.0405 | 2.0415 | 2.0415 | -0.0010 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 163907 | 中海惠裕纯债债券发起式(LOF) | 0.8120 | 1.5160 | 0.8130 | 1.5170 | -0.0010 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
31 | 161025 | 富国中证移动互联网指数A | 0.6400 | 1.5400 | 0.6420 | 1.5410 | -0.0010 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数A | 0.8960 | 1.2500 | 0.8970 | 1.2510 | -0.0010 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 2.1090 | 2.1410 | 2.1100 | 2.1420 | -0.0010 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 1.0780 | 1.5950 | 1.0789 | 1.5959 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF)A | 0.8650 | 0.8650 | 0.8659 | 0.8659 | -0.0009 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 1.0619 | 2.2684 | 1.0628 | 2.2693 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1.3691 | 1.3691 | 1.3699 | 1.3699 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 1.5305 | 1.6855 | 1.5313 | 1.6863 | -0.0008 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 162414 | 华宝新机遇混合 | 1.6647 | 1.6647 | 1.6655 | 1.6655 | -0.0008 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 1.0014 | 2.0126 | 1.0021 | 2.0133 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 1.4709 | 2.6999 | 1.4716 | 2.7006 | -0.0007 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 1.2119 | 1.8239 | 1.2126 | 1.8246 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
43 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 1.1187 | 1.1187 | 1.1194 | 1.1194 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
44 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 1.1031 | 1.1031 | 1.1038 | 1.1038 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 160142 | 南方优势产业灵活配置混合(LOF) | 0.8469 | 0.8469 | 0.8475 | 0.8475 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
46 | 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 1.1103 | 1.7177 | 1.1109 | 1.7183 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
47 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.8752 | 2.9944 | 0.8758 | 2.9950 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 0.5199 | 2.5005 | 0.5205 | 2.5011 | -0.0006 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF)A | 1.3059 | 1.6555 | 1.3065 | 1.6561 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 165517 | 中信保诚双盈债券(LOF)A | 0.9620 | 1.3620 | 0.9626 | 1.3626 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |