每日开放式基金净值一览|共436只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 2.5000 | 5.0640 | 2.5800 | 5.1440 | -0.0800 | -3.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 1.1250 | 3.2700 | 1.1550 | 3.3470 | -0.0770 | -2.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 2.4060 | 3.4480 | 2.4762 | 3.5182 | -0.0702 | -2.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 2.4630 | 3.5440 | 2.5210 | 3.6130 | -0.0690 | -2.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF)A | 2.1399 | 2.1399 | 2.2080 | 2.2080 | -0.0681 | -3.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 160916 | 大成优选混合(LOF)A | 3.4470 | 3.0650 | 3.5360 | 3.1330 | -0.0680 | -2.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 1.9250 | 1.9250 | 1.9920 | 1.9920 | -0.0670 | -3.36% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 2.2454 | 5.2934 | 2.3123 | 5.3603 | -0.0669 | -2.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 0.5531 | 10.0612 | 0.5697 | 10.1275 | -0.0663 | -2.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 1.7660 | 4.7070 | 1.8290 | 4.7700 | -0.0630 | -3.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 2.8837 | 2.8837 | 2.9466 | 2.9466 | -0.0629 | -2.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 160512 | 博时卓越品牌混合A | 1.9090 | 2.0690 | 1.9690 | 2.1300 | -0.0610 | -3.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 0.6490 | 4.9990 | 0.6690 | 5.0570 | -0.0580 | -2.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 1.3457 | 1.3457 | 1.4023 | 1.4023 | -0.0566 | -4.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | 1.7793 | 2.2603 | 1.8355 | 2.3165 | -0.0562 | -3.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1210 | 4.1180 | 1.1450 | 4.1740 | -0.0560 | -2.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
| 17 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 1.0470 | 1.9800 | 1.0760 | 2.0350 | -0.0550 | -2.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 161912 | 万家社会责任18个月定开混合(LOF)A | 1.8821 | 2.4661 | 1.9347 | 2.5187 | -0.0526 | -2.72% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 2.6360 | 4.6220 | 2.6885 | 4.6745 | -0.0525 | -1.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 1.9550 | 2.3240 | 2.0060 | 2.3750 | -0.0510 | -2.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 0.7044 | 3.8460 | 0.7328 | 3.8964 | -0.0504 | -3.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 1.5246 | 1.5246 | 1.5749 | 1.5749 | -0.0503 | -3.19% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 23 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 1.4278 | 1.4278 | 1.4758 | 1.4758 | -0.0480 | -3.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 167002 | 平安鼎越混合(LOF) | 1.9470 | 1.9470 | 1.9948 | 1.9948 | -0.0478 | -2.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 25 | 501077 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A | 1.2595 | 1.2595 | 1.3070 | 1.3070 | -0.0475 | -3.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 26 | 501079 | 大成科创主题混合(LOF)A | 2.0312 | 2.0312 | 2.0775 | 2.0775 | -0.0463 | -2.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 27 | 501078 | 广发科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.4350 | 1.4350 | 1.4805 | 1.4805 | -0.0455 | -3.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 28 | 501046 | 财通福鑫定开混合发起 | 1.9037 | 1.9037 | 1.9491 | 1.9491 | -0.0454 | -2.33% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 29 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 1.6270 | 2.2680 | 1.6720 | 2.3130 | -0.0450 | -2.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A | 1.9300 | 1.9300 | 1.9750 | 1.9750 | -0.0450 | -2.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 31 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 1.3180 | 1.3180 | 1.3630 | 1.3630 | -0.0450 | -3.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 501085 | 财通科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.4214 | 1.4214 | 1.4660 | 1.4660 | -0.0446 | -3.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 168401 | 红土精选混合(LOF) | 1.7135 | 1.7135 | 1.7580 | 1.7580 | -0.0445 | -2.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 34 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 1.4638 | 1.8301 | 1.5079 | 1.8742 | -0.0441 | -2.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 160215 | 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) | 1.4880 | 2.0980 | 1.5320 | 2.1420 | -0.0440 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 1.3292 | 1.3292 | 1.3725 | 1.3725 | -0.0433 | -3.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 1.3467 | 1.4852 | 1.3900 | 1.5285 | -0.0433 | -3.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 160921 | 大成多策略混合(LOF)A | 1.1721 | 1.5293 | 1.2152 | 1.5724 | -0.0431 | -3.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 160812 | 长盛同益成长回报混合(LOF) | 1.5790 | 4.8940 | 1.6220 | 4.9370 | -0.0430 | -2.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 3.0624 | 5.1578 | 3.1052 | 5.2006 | -0.0428 | -1.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 1.3074 | 1.3074 | 1.3500 | 1.3500 | -0.0426 | -3.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合(LOF) | 1.5554 | 1.5554 | 1.5976 | 1.5976 | -0.0422 | -2.64% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 1.3997 | 1.3997 | 1.4419 | 1.4419 | -0.0422 | -2.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 44 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 1.2199 | 1.2199 | 1.2620 | 1.2620 | -0.0421 | -3.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 1.8980 | 2.9520 | 1.9400 | 2.9940 | -0.0420 | -2.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 1.1400 | 1.1400 | 1.1819 | 1.1819 | -0.0419 | -3.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 1.4241 | 1.4947 | 1.4920 | 1.5363 | -0.0416 | -4.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF)A | 1.3970 | 1.3970 | 1.4380 | 1.4380 | -0.0410 | -2.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 163001 | 长信医疗保健混合(LOF)A | 1.1390 | 1.6790 | 1.1800 | 1.7200 | -0.0410 | -3.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 50 | 161132 | 易方达科顺定开混合(LOF) | 1.5344 | 1.5344 | 1.5746 | 1.5746 | -0.0402 | -2.55% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
