【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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1	501026	财通多策略福享混合(LOF)	0.6493	0.6493	0.6581	0.6581	-0.0088	-1.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	161727	招商增荣灵活配置混合(LOF)	1.4000	1.4000	1.4080	1.4080	-0.0080	-0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	161035	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	0.9460	1.1350	0.9540	1.1430	-0.0080	-0.84%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	1.0380	1.0380	1.0459	1.0459	-0.0079	-0.76%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
5	161631	融通人工智能指数(LOF)A	1.0358	1.0358	1.0437	1.0437	-0.0079	-0.76%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.0119	1.0119	1.0197	1.0197	-0.0078	-0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	166009	中欧新动力混合(LOF)A	2.2816	3.3236	2.2893	3.3313	-0.0077	-0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.8467	0.8467	0.8544	0.8544	-0.0077	-0.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	163417	兴全合宜混合(LOF)A	1.1610	1.1610	1.1685	1.1685	-0.0075	-0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.5444	0.8850	0.5490	0.8925	-0.0075	-0.84%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.5425	0.5425	0.5499	0.5499	-0.0074	-1.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	160916	大成优选混合(LOF)A	3.3600	2.9990	3.3700	3.0060	-0.0070	-0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A	3.7771	4.9161	3.7840	4.9230	-0.0069	-0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	0.9716	0.9716	0.9782	0.9782	-0.0066	-0.67%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.7154	2.4884	0.7219	2.4949	-0.0065	-0.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	161725	招商中证白酒指数A	0.7294	2.4455	0.7358	2.4519	-0.0064	-0.87%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
17	502056	广发中证医疗ETF联接(LOF)A	0.5346	0.5882	0.5414	0.5946	-0.0064	-1.26%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
18	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	1.2336	1.2336	1.2400	1.2400	-0.0064	-0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	160635	鹏华中证医药指数A(LOF)	0.7588	0.6902	0.7657	0.6964	-0.0062	-0.90%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	168102	九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	0.9990	1.6390	1.0050	1.6450	-0.0060	-0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.5316	9.9753	0.5331	9.9813	-0.0060	-0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A	1.0295	1.0295	1.0353	1.0353	-0.0058	-0.56%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
23	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	0.8148	1.6335	0.8203	1.6390	-0.0055	-0.67%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
24	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	0.8960	0.8960	0.9014	0.9014	-0.0054	-0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	502013	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	1.0201	1.0201	1.0253	1.0253	-0.0052	-0.51%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	501007	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	0.6500	0.6500	0.6552	0.6552	-0.0052	-0.79%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	501008	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	0.6333	0.6333	0.6384	0.6384	-0.0051	-0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	161610	融通领先成长混合(LOF)A	1.0810	3.1570	1.0830	3.1620	-0.0050	-0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	0.7884	1.1378	0.7929	1.1423	-0.0045	-0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	160219	国泰国证医药卫生行业指数(LOF)A	0.4690	1.8540	0.4734	1.8584	-0.0044	-0.93%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
31	160137	南方中证互联网指数(LOF)A	0.6870	0.6870	0.6914	0.6914	-0.0044	-0.64%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.0721	1.5721	1.0763	1.5763	-0.0042	-0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	502003	易方达中证军工指数(LOF)A	0.9976	0.6525	1.0043	0.6566	-0.0041	-0.67%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
34	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8966	0.3911	0.9070	0.3950	-0.0039	-1.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	501073	华安智联混合(LOF)A	0.9810	0.9810	0.9849	0.9849	-0.0039	-0.40%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
36	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	1.6966	2.1776	1.7004	2.1814	-0.0038	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	1.3488	1.3488	1.3524	1.3524	-0.0036	-0.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.2591	5.9635	2.2626	5.9670	-0.0035	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	160613	鹏华盛世创新混合(LOF)A	1.1160	3.1794	1.1193	3.1827	-0.0033	-0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	0.8210	0.6182	0.8259	0.6215	-0.0033	-0.59%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	162006	长城久富混合(LOF)A	0.9693	4.6067	0.9724	4.6098	-0.0031	-0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	160133	南方天元新产业股票(LOF)	2.7526	2.7526	2.7557	2.7557	-0.0031	-0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	166001	中欧新趋势混合(LOF)A	1.0109	2.5011	1.0139	2.5041	-0.0030	-0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9450	5.6400	0.9480	5.6430	-0.0030	-0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	160812	长盛同益成长回报混合(LOF)	1.4990	4.8140	1.5020	4.8170	-0.0030	-0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	501095	中银证券科技创新混合(LOF)	0.4104	0.4104	0.4134	0.4134	-0.0030	-0.73%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
47	161024	富国中证军工指数(LOF)A	0.8220	1.6410	0.8280	1.6440	-0.0030	-0.72%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	160813	长盛同盛成长优选混合	1.0910	3.6030	1.0930	3.6060	-0.0030	-0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.7295	1.1232	0.7376	1.1261	-0.0029	-1.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	1.7261	0.7769	1.7326	0.7796	-0.0027	-0.38%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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