每日开放式基金净值一览|共345只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 |
日增长值
|
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.2600 | 1.2600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 0.7520 | 0.7520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 3 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.0260 | 1.1550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -- | -- | 0.9178 | 1.0078 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 5 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -- | -- | 1.0880 | 1.0880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 0.6947 | 0.6947 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 7 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 0.7714 | 0.7714 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | -- | -- | 0.5100 | 0.5100 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | -- | -- | 1.6970 | 1.7370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | -- | -- | 0.9098 | 0.9098 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -- | -- | 1.1990 | 1.5690 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | -- | -- | 2.4760 | 2.4760 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 1.2524 | 1.2524 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 2.3842 | 2.3842 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -- | -- | 1.4769 | 1.4769 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.3211 | 1.3411 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 160644 | 鹏华港美互联股票(LOF) | -- | -- | 1.2000 | 1.2040 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.6455 | 0.6455 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 501212 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.7900 | 0.7900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.7622 | 0.7622 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 161730 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 23 | 162721 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.7712 | 0.7712 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 501222 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.9777 | 0.9777 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 1.3405 | 1.3405 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.0558 | 1.0558 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.3951 | 1.3951 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.3701 | 1.3701 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 1.2078 | 2.9050 | 1.2223 | 2.9398 | -0.0348 | -1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 1.2433 | 4.7283 | 1.2505 | 4.7557 | -0.0274 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 2.7790 | 3.6390 | 2.7990 | 3.6590 | -0.0200 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 1.6290 | 4.5700 | 1.6470 | 4.5880 | -0.0180 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 168401 | 红土精选混合(LOF) | 1.5144 | 1.5144 | 1.5305 | 1.5305 | -0.0161 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 34 | 160512 | 博时卓越品牌混合A | 1.8920 | 2.0520 | 1.9080 | 2.0680 | -0.0160 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 168105 | 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A | 1.0543 | 1.0543 | 1.0694 | 1.0694 | -0.0151 | -1.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 0.6320 | 4.9500 | 0.6370 | 4.9640 | -0.0140 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0442 | 1.0442 | 1.0563 | 1.0563 | -0.0121 | -1.15% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 38 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 1.4608 | 1.5108 | 1.4728 | 1.5228 | -0.0120 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 0.9049 | 0.9049 | 0.9161 | 0.9161 | -0.0112 | -1.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 1.0280 | 6.1760 | 1.0310 | 6.1870 | -0.0110 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
| 41 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 2.1084 | 5.1564 | 2.1190 | 5.1670 | -0.0106 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 501085 | 财通科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.2746 | 1.2746 | 1.2852 | 1.2852 | -0.0106 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 501201 | 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7104 | 0.7104 | 0.7209 | 0.7209 | -0.0105 | -1.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 501083 | 银华科创主题灵活配置混合(LOF) | 0.9538 | 0.9538 | 0.9641 | 0.9641 | -0.0103 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 45 | 501082 | 博时科创主题灵活配置混合A | 1.3029 | 1.3029 | 1.3125 | 1.3125 | -0.0096 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 46 | 501032 | 财通福盛混合发起(LOF)A | 0.9650 | 1.0785 | 0.9744 | 1.0879 | -0.0094 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 0.4366 | 2.2678 | 0.4413 | 2.2769 | -0.0091 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) | 1.1230 | 1.1230 | 1.1320 | 1.1320 | -0.0090 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 2.4160 | 4.9800 | 2.4250 | 4.9890 | -0.0090 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) | 1.3311 | 1.3311 | 1.3400 | 1.3400 | -0.0089 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.6% | 购买 |
第1页 共7页
下一页
