每日开放式基金净值一览|共66只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 1.1755 | 1.1755 | 1.1832 | 1.1832 | -0.0077 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF)A | 1.1588 | 1.5028 | 1.1669 | 1.5109 | -0.0081 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 1.3500 | 1.3500 | 1.3581 | 1.3581 | -0.0081 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 1.3725 | 1.3725 | 1.3807 | 1.3807 | -0.0082 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1450 | 4.1740 | 1.1500 | 4.1850 | -0.0110 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
| 6 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 1.1009 | 1.1009 | 1.1141 | 1.1141 | -0.0132 | -1.18% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 7 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | 1.5033 | 1.5333 | 1.5182 | 1.5482 | -0.0149 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 8 | 160421 | 华安智增精选灵活配置混合 | 1.6321 | 1.6321 | 1.6496 | 1.6496 | -0.0175 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 1.2885 | 3.0991 | 1.3007 | 3.1284 | -0.0293 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 0.8099 | 0.8099 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -- | -- | 1.0440 | 1.0440 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | -- | -- | 1.7310 | 1.7710 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | -- | -- | 2.4870 | 2.4870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 501223 | 汇添富积极投资指数优选一年定开股票(FOF‐LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.3861 | 1.3861 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 501300 | 海富通全球美元收益债券人民币(QDII-LOF) | -- | -- | 0.9406 | 0.9406 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 |
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