每日开放式基金净值一览|共55只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 |
日增长值
|
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -- | -- | 1.1980 | 1.5680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 2.4498 | 2.4498 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 164824 | 工银印度基金人民币(QDII-LOF-FOF) | -- | -- | 1.5940 | 1.5940 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 501212 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.8273 | 0.8273 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 162721 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.8196 | 0.8196 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
上一页
第2页 共2页
