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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 1.2505 | 4.7557 | 1.2435 | 4.7290 | 0.0267 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 2.1075 | 2.1075 | 2.0912 | 2.0912 | 0.0163 | 0.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 2.7990 | 3.6590 | 2.7830 | 3.6430 | 0.0160 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 2.4250 | 4.9890 | 2.4100 | 4.9740 | 0.0150 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 0.5331 | 9.9813 | 0.5305 | 9.9709 | 0.0104 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 1.1685 | 1.1685 | 1.1606 | 1.1606 | 0.0079 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 0.9370 | 3.0110 | 0.9350 | 3.0090 | 0.0020 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | 1.8290 | 2.0050 | 1.8272 | 2.0032 | 0.0018 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 166107 | 信澳量化多因子混合(LOF)A | 0.8315 | 0.8315 | 0.8306 | 0.8306 | 0.0009 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 1.2714 | 0.8340 | 1.2706 | 0.8335 | 0.0005 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 166105 | 信澳鑫安债券(LOF)A | 1.0330 | 1.3600 | 1.0330 | 1.3600 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 166109 | 信澳量化先锋(LOF)A | 0.5447 | 0.8441 | 0.5453 | 0.8447 | -0.0006 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |