每日开放式基金净值一览|共8只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 506001 | 万家科创板2年定期开放混合 | 0.7696 | 0.8826 | 0.7684 | 0.8814 | 0.0012 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 2 | 161911 | 万家强化收益定期开放债券 | 1.0152 | 1.5962 | 1.0149 | 1.5959 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 161908 | 万家添利债券(LOF)C | 1.0833 | 2.0370 | 1.0864 | 2.0409 | -0.0039 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 1.5625 | 1.5625 | 1.5666 | 1.5666 | -0.0041 | -0.26% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 5 | 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A | 0.5243 | 0.5243 | 0.5310 | 0.5310 | -0.0067 | -1.26% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 6 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 0.6870 | 3.8152 | 0.6931 | 3.8260 | -0.0108 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | 1.6604 | 2.5824 | 1.6728 | 2.5948 | -0.0124 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 161912 | 万家社会责任18个月定开混合(LOF)A | 1.8769 | 2.4609 | 1.8932 | 2.4772 | -0.0163 | -0.86% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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