每日开放式基金净值一览|共18只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 0.8481 | 0.8481 | 0.8376 | 0.8376 | 0.0105 | 1.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 506000 | 南方科创板3年定开混合 | 0.5665 | 0.6015 | 0.5620 | 0.5970 | 0.0045 | 0.80% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 160128 | 南方金利定开债券A | 1.0220 | 1.7480 | 1.0220 | 1.7480 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 501062 | 南方瑞合三年定开混合发起(LOF) | 1.1791 | 1.5991 | 1.1825 | 1.6025 | -0.0034 | -0.29% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 160143 | 南方创业板2年定开混合 | 0.7880 | 0.7880 | 0.7937 | 0.7937 | -0.0057 | -0.72% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 160142 | 南方优势产业灵活配置混合(LOF) | 0.8678 | 0.8678 | 0.8761 | 0.8761 | -0.0083 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 7 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 0.9893 | 3.3699 | 0.9987 | 3.3793 | -0.0094 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 0.7717 | 0.7717 | 0.7814 | 0.7814 | -0.0097 | -1.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 1.2328 | 4.3858 | 1.2452 | 4.3982 | -0.0124 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 12 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | -- | -- | 0.6038 | 0.6038 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | -- | -- | 1.2287 | 1.5541 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | -- | -- | 1.3944 | 1.4944 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | -- | -- | 2.9097 | 2.9097 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | -- | -- | 1.0575 | 1.0575 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 17 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 1.3552 | 1.3552 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.2012 | 1.2212 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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