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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 501208 | 中欧创新未来混合(LOF) | 0.6455 | 0.6455 | 0.6439 | 0.6439 | 0.0016 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 1.2110 | 1.7167 | 1.2094 | 1.7151 | 0.0016 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 161725 | 招商中证白酒指数A | 0.7358 | 2.4519 | 0.7344 | 2.4505 | 0.0014 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 1.0253 | 2.2036 | 1.0239 | 2.2022 | 0.0014 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 1.1269 | 1.9254 | 1.1256 | 1.9241 | 0.0013 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | 1.4780 | 1.5540 | 1.4767 | 1.5527 | 0.0013 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 501301 | 华宝香港大盘A(LOF) | 0.9279 | 0.9279 | 0.9266 | 0.9266 | 0.0013 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 0.7131 | 4.4350 | 0.7118 | 4.4337 | 0.0013 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 164606 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A | 1.1507 | 1.5679 | 1.1495 | 1.5667 | 0.0012 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 0.6428 | 0.5147 | 0.6397 | 0.5135 | 0.0012 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 0.4554 | 0.6737 | 0.4542 | 0.6725 | 0.0012 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 1.7326 | 0.7796 | 1.7298 | 0.7784 | 0.0012 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 162006 | 长城久富混合(LOF)A | 0.9724 | 4.6098 | 0.9712 | 4.6086 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1.3125 | 1.3125 | 1.3114 | 1.3114 | 0.0011 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1.2890 | 1.3890 | 1.2879 | 1.3879 | 0.0011 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 1.7769 | 1.7769 | 1.7758 | 1.7758 | 0.0011 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 165526 | 中信保诚新旺混合(LOF)A | 1.5450 | 1.5800 | 1.5440 | 1.5790 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 0.9708 | 0.9708 | 0.9698 | 0.9698 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | 1.6250 | 2.0760 | 1.6240 | 2.0750 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
20 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 1.8950 | 2.2640 | 1.8940 | 2.2630 | 0.0010 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 161505 | 银河通利债券(LOF)A | 1.1930 | 1.5830 | 1.1920 | 1.5820 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 1.7820 | 2.8360 | 1.7810 | 2.8350 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 0.8280 | 1.6440 | 0.8270 | 1.6430 | 0.0010 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 162108 | 金鹰元盛债券(LOF)C | 1.2010 | 1.3780 | 1.2000 | 1.3770 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 0.9480 | 5.6430 | 0.9470 | 5.6420 | 0.0010 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 1.0898 | 1.0898 | 1.0889 | 1.0889 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 166107 | 信澳量化多因子混合(LOF)A | 0.8315 | 0.8315 | 0.8306 | 0.8306 | 0.0009 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 1.5343 | 1.5343 | 1.5334 | 1.5334 | 0.0009 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 1.2157 | 2.1773 | 1.2151 | 2.1764 | 0.0009 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
30 | 160626 | 鹏华信息A | 0.6771 | 1.7874 | 0.6757 | 1.7866 | 0.0008 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 160421 | 华安智增精选灵活配置混合 | 1.5759 | 1.5759 | 1.5751 | 1.5751 | 0.0008 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 0.8799 | 0.8799 | 0.8791 | 0.8791 | 0.0008 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
33 | 164208 | 天弘丰利债券(LOF)E | 1.2880 | 2.0064 | 1.2873 | 2.0057 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
34 | 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 1.2922 | 1.8442 | 1.2909 | 1.8435 | 0.0007 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 0.6076 | 0.7941 | 0.6064 | 0.7934 | 0.0007 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 0.8658 | 0.8658 | 0.8651 | 0.8651 | 0.0007 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5499 | 0.5499 | 0.5492 | 0.5492 | 0.0007 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A | 1.9584 | 2.0334 | 1.9578 | 2.0328 | 0.0006 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
39 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数A | 1.6308 | 1.1673 | 1.6300 | 1.1667 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
40 | 501017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A | 1.1042 | 1.1210 | 1.1036 | 1.1204 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 1.0139 | 2.5041 | 1.0134 | 2.5036 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 0.8203 | 1.6390 | 0.8198 | 1.6385 | 0.0005 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 1.2714 | 0.8340 | 1.2706 | 0.8335 | 0.0005 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 162414 | 华宝新机遇混合 | 1.6655 | 1.6655 | 1.6650 | 1.6650 | 0.0005 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 160622 | 鹏华丰利债券(LOF)A | 1.0406 | 1.4935 | 1.0402 | 1.4931 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
46 | 502003 | 易方达中证军工指数(LOF)A | 1.0043 | 0.6566 | 1.0037 | 0.6562 | 0.0004 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.6555 | 0.6635 | 0.6551 | 0.6631 | 0.0004 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
48 | 167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 1.0169 | 1.1609 | 1.0165 | 1.1605 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 160630 | 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.7376 | 1.1261 | 0.7369 | 1.1258 | 0.0003 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 161015 | 富国天盈债券(LOF)C | 1.2377 | 1.9544 | 1.2374 | 1.9541 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |