【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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1	501208	中欧创新未来混合(LOF)	0.6455	0.6455	0.6439	0.6439	0.0016	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.2110	1.7167	1.2094	1.7151	0.0016	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	161725	招商中证白酒指数A	0.7358	2.4519	0.7344	2.4505	0.0014	0.19%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
4	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.0253	2.2036	1.0239	2.2022	0.0014	0.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	161010	富国天丰强化债券(LOF)	1.1269	1.9254	1.1256	1.9241	0.0013	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	161233	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	1.4780	1.5540	1.4767	1.5527	0.0013	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	501301	华宝香港大盘A(LOF)	0.9279	0.9279	0.9266	0.9266	0.0013	0.14%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
8	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.7131	4.4350	0.7118	4.4337	0.0013	0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.1507	1.5679	1.1495	1.5667	0.0012	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	0.6428	0.5147	0.6397	0.5135	0.0012	0.48%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
11	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.4554	0.6737	0.4542	0.6725	0.0012	0.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	1.7326	0.7796	1.7298	0.7784	0.0012	0.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	162006	长城久富混合(LOF)A	0.9724	4.6098	0.9712	4.6086	0.0012	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	1.3125	1.3125	1.3114	1.3114	0.0011	0.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	160119	南方中证500ETF联接(LOF)A	1.2890	1.3890	1.2879	1.3879	0.0011	0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	160220	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	1.7769	1.7769	1.7758	1.7758	0.0011	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.5450	1.5800	1.5440	1.5790	0.0010	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	501087	交银瑞丰混合(LOF)	0.9708	0.9708	0.9698	0.9698	0.0010	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6250	2.0760	1.6240	2.0750	0.0010	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	161017	富国中证500指数增强(LOF)A	1.8950	2.2640	1.8940	2.2630	0.0010	0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	161505	银河通利债券(LOF)A	1.1930	1.5830	1.1920	1.5820	0.0010	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	1.7820	2.8360	1.7810	2.8350	0.0010	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	161024	富国中证军工指数(LOF)A	0.8280	1.6440	0.8270	1.6430	0.0010	0.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.2010	1.3780	1.2000	1.3770	0.0010	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9480	5.6430	0.9470	5.6420	0.0010	0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	162711	广发中证500ETF联接(LOF)A	1.0898	1.0898	1.0889	1.0889	0.0009	0.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	0.8315	0.8315	0.8306	0.8306	0.0009	0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	161039	富国中证1000指数增强(LOF)A	1.5343	1.5343	1.5334	1.5334	0.0009	0.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	161626	融通通福债券(LOF)A	1.2157	2.1773	1.2151	2.1764	0.0009	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	160626	鹏华信息A	0.6771	1.7874	0.6757	1.7866	0.0008	0.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	160421	华安智增精选灵活配置混合	1.5759	1.5759	1.5751	1.5751	0.0008	0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	501036	汇添富中证500指数(LOF)A	0.8799	0.8799	0.8791	0.8791	0.0008	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	164208	天弘丰利债券(LOF)E	1.2880	2.0064	1.2873	2.0057	0.0007	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
34	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.2922	1.8442	1.2909	1.8435	0.0007	0.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	0.6076	0.7941	0.6064	0.7934	0.0007	0.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	501037	汇添富中证500指数(LOF)C	0.8658	0.8658	0.8651	0.8651	0.0007	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.5499	0.5499	0.5492	0.5492	0.0007	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	160513	博时稳健回报债券(LOF)A	1.9584	2.0334	1.9578	2.0328	0.0006	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	161724	招商中证煤炭等权指数A	1.6308	1.1673	1.6300	1.1667	0.0006	0.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
40	501017	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	1.1042	1.1210	1.1036	1.1204	0.0006	0.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
41	166001	中欧新趋势混合(LOF)A	1.0139	2.5041	1.0134	2.5036	0.0005	0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	0.8203	1.6390	0.8198	1.6385	0.0005	0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
43	502000	西部利得中证500指数增强(LOF)A	1.2714	0.8340	1.2706	0.8335	0.0005	0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
44	162414	华宝新机遇混合	1.6655	1.6655	1.6650	1.6650	0.0005	0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	1.0406	1.4935	1.0402	1.4931	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	502003	易方达中证军工指数(LOF)A	1.0043	0.6566	1.0037	0.6562	0.0004	0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
47	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6555	0.6635	0.6551	0.6631	0.0004	0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
48	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0169	1.1609	1.0165	1.1605	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.7376	1.1261	0.7369	1.1258	0.0003	0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.2377	1.9544	1.2374	1.9541	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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