【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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1	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A	1.2129	1.2629	1.2082	1.2582	0.0047	0.39%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.1038	1.1038	1.0991	1.0991	0.0047	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	502013	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	1.0253	1.0253	1.0211	1.0211	0.0042	0.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	1.0021	2.0133	0.9979	2.0091	0.0042	0.42%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	160806	长盛同庆中证800指数(LOF)	1.3290	1.5650	1.3240	1.5610	0.0040	0.38%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	161032	富国中证煤炭指数A	1.8440	1.2850	1.8390	1.2810	0.0040	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.0763	1.5763	1.0724	1.5724	0.0039	0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	501310	华宝标普沪港深中国增强(LOF)A	1.0055	1.0055	1.0016	1.0016	0.0039	0.39%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	160706	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.8758	2.9950	0.8721	2.9913	0.0037	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.7573	0.7573	0.7538	0.7538	0.0035	0.46%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	2.1190	5.1670	2.1155	5.1635	0.0035	0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	160613	鹏华盛世创新混合(LOF)A	1.1193	3.1827	1.1159	3.1793	0.0034	0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	161631	融通人工智能指数(LOF)A	1.0437	1.0437	1.0404	1.0404	0.0033	0.32%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	162509	国联安中证100指数(LOF)	0.7070	0.7070	0.7038	0.7038	0.0032	0.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	1.4386	1.8049	1.4354	1.8017	0.0032	0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	0.5631	0.5631	0.5600	0.5600	0.0031	0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	1.2400	1.2400	1.2369	1.2369	0.0031	0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	160314	华夏行业混合(LOF)	1.0310	6.1870	1.0300	6.1840	0.0030	0.10%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
19	161706	招商优质成长混合(LOF)	2.9410	5.0364	2.9380	5.0334	0.0030	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	161812	银华深证100指数(LOF)	0.8660	0.8660	0.8630	0.8630	0.0030	0.35%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.9296	1.6116	0.9247	1.6086	0.0030	0.53%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	161026	富国中证国有企业改革指数A	0.8970	1.2510	0.8940	1.2480	0.0030	0.34%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	160813	长盛同盛成长优选混合	1.0930	3.6060	1.0910	3.6030	0.0030	0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8207	0.5342	0.8132	0.5313	0.0029	0.92%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	167302	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.7358	0.7358	0.7329	0.7329	0.0029	0.40%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
26	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	0.9443	1.1543	0.9415	1.1515	0.0028	0.30%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	161715	招商中证大宗商品股票指数(LOF)	1.3034	1.4419	1.3006	1.4391	0.0028	0.22%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8550	0.6389	0.8473	0.6362	0.0027	0.91%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	1.8531	2.3371	1.8504	2.3344	0.0027	0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.7219	2.4949	0.7192	2.4922	0.0027	0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.7749	0.7749	0.7723	0.7723	0.0026	0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	161908	万家添利债券(LOF)C	1.0286	1.9686	1.0265	1.9660	0.0026	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.6100	0.6100	0.6074	0.6074	0.0026	0.43%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
34	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.5135	0.4551	0.5071	0.4526	0.0025	1.26%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
35	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.8345	0.8345	0.8321	0.8321	0.0024	0.29%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
36	502006	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2107	0.7659	1.2066	0.7636	0.0023	0.34%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
37	160137	南方中证互联网指数(LOF)A	0.6914	0.6914	0.6891	0.6891	0.0023	0.33%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	0.9620	0.9620	0.9598	0.9598	0.0022	0.23%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	1.3760	1.3760	1.3738	1.3738	0.0022	0.16%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
40	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	0.9782	0.9782	0.9761	0.9761	0.0021	0.22%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	0.6776	0.6776	0.6755	0.6755	0.0021	0.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	0.9370	3.0110	0.9350	3.0090	0.0020	0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	161019	富国新天锋债券(LOF)A	1.0719	1.6514	1.0699	1.6494	0.0020	0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	0.7660	0.5360	0.7590	0.5340	0.0020	0.92%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.8544	0.8544	0.8524	0.8524	0.0020	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)	0.3380	3.1660	0.3360	3.1640	0.0020	0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	1.1007	1.1251	1.0989	1.1233	0.0018	0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	501059	西部利得国企红利指数增强A	1.8290	2.0050	1.8272	2.0032	0.0018	0.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	161816	银华中证等权重90指数(LOF)	0.6453	0.6453	0.6436	0.6436	0.0017	0.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A	0.9161	0.9161	0.9144	0.9144	0.0017	0.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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