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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 1.2129 | 1.2629 | 1.2082 | 1.2582 | 0.0047 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 1.1038 | 1.1038 | 1.0991 | 1.0991 | 0.0047 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 502013 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 1.0253 | 1.0253 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0042 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 1.0021 | 2.0133 | 0.9979 | 2.0091 | 0.0042 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 160806 | 长盛同庆中证800指数(LOF) | 1.3290 | 1.5650 | 1.3240 | 1.5610 | 0.0040 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 161032 | 富国中证煤炭指数A | 1.8440 | 1.2850 | 1.8390 | 1.2810 | 0.0040 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 1.0763 | 1.5763 | 1.0724 | 1.5724 | 0.0039 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强(LOF)A | 1.0055 | 1.0055 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0039 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.8758 | 2.9950 | 0.8721 | 2.9913 | 0.0037 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 161811 | 银华沪深300指数(LOF) | 0.7573 | 0.7573 | 0.7538 | 0.7538 | 0.0035 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 2.1190 | 5.1670 | 2.1155 | 5.1635 | 0.0035 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF)A | 1.1193 | 3.1827 | 1.1159 | 3.1793 | 0.0034 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 1.0437 | 1.0437 | 1.0404 | 1.0404 | 0.0033 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 162509 | 国联安中证100指数(LOF) | 0.7070 | 0.7070 | 0.7038 | 0.7038 | 0.0032 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 1.4386 | 1.8049 | 1.4354 | 1.8017 | 0.0032 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 0.5631 | 0.5631 | 0.5600 | 0.5600 | 0.0031 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 1.2400 | 1.2400 | 1.2369 | 1.2369 | 0.0031 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 1.0310 | 6.1870 | 1.0300 | 6.1840 | 0.0030 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
19 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 2.9410 | 5.0364 | 2.9380 | 5.0334 | 0.0030 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 161812 | 银华深证100指数(LOF) | 0.8660 | 0.8660 | 0.8630 | 0.8630 | 0.0030 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 0.9296 | 1.6116 | 0.9247 | 1.6086 | 0.0030 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数A | 0.8970 | 1.2510 | 0.8940 | 1.2480 | 0.0030 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合 | 1.0930 | 3.6060 | 1.0910 | 3.6030 | 0.0030 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 160633 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8207 | 0.5342 | 0.8132 | 0.5313 | 0.0029 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 0.7358 | 0.7358 | 0.7329 | 0.7329 | 0.0029 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 0.9443 | 1.1543 | 0.9415 | 1.1515 | 0.0028 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 1.3034 | 1.4419 | 1.3006 | 1.4391 | 0.0028 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8550 | 0.6389 | 0.8473 | 0.6362 | 0.0027 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 165508 | 中信保诚深度价值混合(LOF) | 1.8531 | 2.3371 | 1.8504 | 2.3344 | 0.0027 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 0.7219 | 2.4949 | 0.7192 | 2.4922 | 0.0027 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 501091 | 嘉实欣荣混合(LOF)A | 0.7749 | 0.7749 | 0.7723 | 0.7723 | 0.0026 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 161908 | 万家添利债券(LOF)C | 1.0286 | 1.9686 | 1.0265 | 1.9660 | 0.0026 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 501186 | 华夏兴融混合(LOF)A | 0.6100 | 0.6100 | 0.6074 | 0.6074 | 0.0026 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
34 | 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 0.5135 | 0.4551 | 0.5071 | 0.4526 | 0.0025 | 1.26% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 501189 | 嘉实产业优选混合(LOF)A | 0.8345 | 0.8345 | 0.8321 | 0.8321 | 0.0024 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
36 | 502006 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 1.2107 | 0.7659 | 1.2066 | 0.7636 | 0.0023 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
37 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 0.6914 | 0.6914 | 0.6891 | 0.6891 | 0.0023 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 0.9620 | 0.9620 | 0.9598 | 0.9598 | 0.0022 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 501078 | 广发科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.3760 | 1.3760 | 1.3738 | 1.3738 | 0.0022 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
40 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF)A | 0.9782 | 0.9782 | 0.9761 | 0.9761 | 0.0021 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 0.6776 | 0.6776 | 0.6755 | 0.6755 | 0.0021 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 0.9370 | 3.0110 | 0.9350 | 3.0090 | 0.0020 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 1.0719 | 1.6514 | 1.0699 | 1.6494 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
44 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.7660 | 0.5360 | 0.7590 | 0.5340 | 0.0020 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 501202 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C | 0.8544 | 0.8544 | 0.8524 | 0.8524 | 0.0020 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.3380 | 3.1660 | 0.3360 | 3.1640 | 0.0020 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 1.1007 | 1.1251 | 1.0989 | 1.1233 | 0.0018 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | 1.8290 | 2.0050 | 1.8272 | 2.0032 | 0.0018 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 0.6453 | 0.6453 | 0.6436 | 0.6436 | 0.0017 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 0.9161 | 0.9161 | 0.9144 | 0.9144 | 0.0017 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |