【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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1	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A	4.1315	5.2705	4.1000	5.2390	0.0315	0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	501201	红土创新科技创新股票(LOF)	0.8095	0.8095	0.7870	0.7870	0.0225	2.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	501046	财通福鑫定开混合发起	1.9491	1.9491	1.9301	1.9301	0.0190	0.98%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
4	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	2.2080	2.2080	2.1901	2.1901	0.0179	0.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	168401	红土精选混合(LOF)	1.7580	1.7580	1.7414	1.7414	0.0166	0.95%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
6	501311	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	0.7549	0.7549	0.7399	0.7399	0.0150	2.03%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
7	165313	建信优势动力混合(LOF)	1.9920	1.9920	1.9770	1.9770	0.0150	0.76%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
8	161903	万家行业优选混合(LOF)	0.7328	3.8964	0.7252	3.8829	0.0135	1.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	501301	华宝香港大盘A(LOF)	0.9331	0.9331	0.9201	0.9201	0.0130	1.41%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
10	501021	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.0135	1.0135	1.0013	1.0013	0.0122	1.22%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
11	501076	鹏华创新动力混合(LOF)	1.3085	1.3085	1.2968	1.2968	0.0117	0.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A	1.1690	1.2190	1.1580	1.2080	0.0110	0.95%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	501302	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	0.8360	0.8360	0.8255	0.8255	0.0105	1.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	162703	广发小盘成长混合(LOF)A	1.2078	4.5789	1.1977	4.5688	0.0101	0.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	501015	财通多策略升级混合(LOF)A	1.0070	1.0070	0.9970	0.9970	0.0100	1.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	501085	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	1.4660	1.4660	1.4562	1.4562	0.0098	0.67%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.8256	0.9706	0.8159	0.9609	0.0097	1.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	160322	华夏港股通精选股票(LOF)A	0.8864	0.9364	0.8767	0.9267	0.0097	1.11%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
19	163001	长信医疗保健混合(LOF)A	1.1800	1.7200	1.1710	1.7110	0.0090	0.77%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
20	160527	博时研究优选混合(LOF)A	0.6631	0.6961	0.6543	0.6873	0.0088	1.34%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
21	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.7247	0.7247	0.7163	0.7163	0.0084	1.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.2665	1.2665	1.2587	1.2587	0.0078	0.62%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
23	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	0.5688	0.5688	0.5611	0.5611	0.0077	1.37%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.5575	0.5575	0.5501	0.5501	0.0074	1.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	0.6816	0.6816	0.6744	0.6744	0.0072	1.07%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
26	501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	1.1041	1.1041	1.0973	1.0973	0.0068	0.62%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
27	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	1.1962	1.3019	1.1896	1.2953	0.0066	0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.0768	1.0768	1.0702	1.0702	0.0066	0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.6776	1.6776	1.6711	1.6711	0.0065	0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	1.0955	1.0955	1.0891	1.0891	0.0064	0.59%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
31	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.7130	0.7130	0.7066	0.7066	0.0064	0.91%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
32	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	0.8144	1.5194	0.8081	1.5131	0.0063	0.78%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	0.9164	0.6810	0.9068	0.6747	0.0063	1.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	501092	交银瑞思混合(LOF)	0.8938	0.8938	0.8875	0.8875	0.0063	0.71%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
35	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.0787	1.0787	1.0724	1.0724	0.0063	0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	0.8875	0.8875	0.8815	0.8815	0.0060	0.68%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.7435	0.7435	0.7375	0.7375	0.0060	0.81%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	501205	鹏华创新未来混合(LOF)	0.3775	0.3775	0.3716	0.3716	0.0059	1.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	161131	易方达科润混合(LOF)	0.7696	0.7696	0.7637	0.7637	0.0059	0.77%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
40	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	0.8410	0.8410	0.8353	0.8353	0.0057	0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	0.8454	0.8454	0.8398	0.8398	0.0056	0.67%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	160137	南方中证互联网指数(LOF)A	0.7764	0.7764	0.7708	0.7708	0.0056	0.73%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	502053	长盛中证证券公司指数(LOF)A	0.8038	0.8038	0.7982	0.7982	0.0056	0.70%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	501005	汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	0.6804	0.6804	0.6750	0.6750	0.0054	0.80%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	501093	华夏翔阳两年定开混合	0.9709	0.9709	0.9655	0.9655	0.0054	0.56%	暂停	暂停	1.2%	1.2%	购买
46	501083	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	1.0518	1.0518	1.0465	1.0465	0.0053	0.51%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
47	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	0.8812	1.6999	0.8759	1.6946	0.0053	0.61%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
48	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.0494	1.0494	1.0443	1.0443	0.0051	0.49%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	1.4023	1.4023	1.3972	1.3972	0.0051	0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	161035	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	1.0280	1.2170	1.0230	1.2120	0.0050	0.49%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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