【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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1	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A	4.1315	5.2705	4.1000	5.2390	0.0315	0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	2.2080	2.2080	2.1901	2.1901	0.0179	0.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	501311	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	0.7549	0.7549	0.7399	0.7399	0.0150	2.03%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
4	501301	华宝香港大盘A(LOF)	0.9331	0.9331	0.9201	0.9201	0.0130	1.41%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
5	162703	广发小盘成长混合(LOF)A	1.2078	4.5789	1.1977	4.5688	0.0101	0.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	501015	财通多策略升级混合(LOF)A	1.0070	1.0070	0.9970	0.9970	0.0100	1.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	501085	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	1.4660	1.4660	1.4562	1.4562	0.0098	0.67%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.8256	0.9706	0.8159	0.9609	0.0097	1.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	160322	华夏港股通精选股票(LOF)A	0.8864	0.9364	0.8767	0.9267	0.0097	1.11%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
10	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.7247	0.7247	0.7163	0.7163	0.0084	1.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.5575	0.5575	0.5501	0.5501	0.0074	1.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	1.1041	1.1041	1.0973	1.0973	0.0068	0.62%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.0768	1.0768	1.0702	1.0702	0.0066	0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.6776	1.6776	1.6711	1.6711	0.0065	0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	1.0955	1.0955	1.0891	1.0891	0.0064	0.59%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
16	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	0.8144	1.5194	0.8081	1.5131	0.0063	0.78%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	501092	交银瑞思混合(LOF)	0.8938	0.8938	0.8875	0.8875	0.0063	0.71%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
18	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.0787	1.0787	1.0724	1.0724	0.0063	0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.7435	0.7435	0.7375	0.7375	0.0060	0.81%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	161131	易方达科润混合(LOF)	0.7696	0.7696	0.7637	0.7637	0.0059	0.77%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
21	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	0.8410	0.8410	0.8353	0.8353	0.0057	0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	0.8454	0.8454	0.8398	0.8398	0.0056	0.67%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	1.4023	1.4023	1.3972	1.3972	0.0051	0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	161035	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	1.0280	1.2170	1.0230	1.2120	0.0050	0.49%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	501032	财通福盛混合发起(LOF)A	1.1121	1.2256	1.1071	1.2206	0.0050	0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	501007	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	0.7150	0.7150	0.7101	0.7101	0.0049	0.69%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	160516	博时证券公司指数A	1.0144	0.7021	1.0075	0.6974	0.0047	0.68%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
28	501008	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	0.6968	0.6968	0.6921	0.6921	0.0047	0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	0.8221	0.8221	0.8179	0.8179	0.0042	0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	1.2085	1.2085	1.2048	1.2048	0.0037	0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	160323	华夏磐泰混合(LOF)A	1.3886	1.4489	1.3854	1.4457	0.0032	0.23%	开放	开放	1.0%	0.6%	购买
32	501026	财通多策略福享混合(LOF)	0.7371	0.7371	0.7339	0.7339	0.0032	0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	0.8970	0.8970	0.8938	0.8938	0.0032	0.36%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
34	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6690	5.0570	0.6680	5.0540	0.0030	0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	161024	富国中证军工指数(LOF)A	0.8890	1.6690	0.8840	1.6660	0.0030	0.57%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	160324	华夏磐晟混合(LOF)	1.3808	1.3808	1.3778	1.3778	0.0030	0.22%	开放	开放	1.2%	0.6%	购买
37	160219	国泰国证医药卫生行业指数(LOF)A	0.5097	1.8947	0.5068	1.8918	0.0029	0.57%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
38	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.6320	0.6320	0.6291	0.6291	0.0029	0.46%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
39	501208	中欧创新未来混合(LOF)	0.7186	0.7186	0.7158	0.7158	0.0028	0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	161123	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	0.9757	0.4071	0.9690	0.4047	0.0024	0.69%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
41	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.6971	1.6971	1.6947	1.6947	0.0024	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	0.9861	0.9861	0.9839	0.9839	0.0022	0.22%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8665	0.6428	0.8607	0.6408	0.0020	0.67%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
44	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	0.6880	0.5520	0.6840	0.5500	0.0020	0.58%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	162715	广发聚源债券(LOF)A	1.1550	1.4280	1.1530	1.4260	0.0020	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.6368	2.1119	1.6349	2.1100	0.0019	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	164208	天弘丰利债券(LOF)E	1.2882	2.0066	1.2866	2.0050	0.0016	0.12%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
48	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)	1.0739	1.9992	1.0723	1.9976	0.0016	0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.6490	1.7902	0.6463	1.7887	0.0015	0.42%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3646	0.9400	0.3623	0.9385	0.0015	0.63%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买

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