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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | 1.4878 | 1.5178 | 1.5033 | 1.5333 | -0.0155 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 501071 | 泓德丰泽混合(LOF) | 0.8040 | 1.5430 | 0.8162 | 1.5552 | -0.0122 | -1.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
3 | 164606 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A | 1.1592 | 1.5764 | 1.1626 | 1.5798 | -0.0034 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 1.0095 | 1.5984 | 1.0112 | 1.6001 | -0.0017 | -0.17% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
5 | 160421 | 华安智增精选灵活配置混合 | 1.5994 | 1.5994 | 1.6321 | 1.6321 | -0.0327 | -2.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 162414 | 华宝新机遇混合 | 1.6734 | 1.6734 | 1.6813 | 1.6813 | -0.0079 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 168401 | 红土精选混合(LOF) | 1.7135 | 1.7135 | 1.7580 | 1.7580 | -0.0445 | -2.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
8 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | -- | -- | 1.7260 | 1.7660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 164703 | 汇添富纯债债券(LOF) | 0.8487 | 1.8578 | 0.8485 | 1.8575 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 1.0150 | 1.9350 | 1.0140 | 1.9340 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | 1.6680 | 2.1190 | 1.6810 | 2.1320 | -0.0130 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 1.0665 | 2.2448 | 1.0981 | 2.2764 | -0.0316 | -2.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | -- | -- | 2.5110 | 2.5110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 1.2530 | 3.0137 | 1.2885 | 3.0991 | -0.0854 | -2.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1210 | 4.1180 | 1.1450 | 4.1740 | -0.0560 | -2.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
16 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 1.0690 | 6.3260 | 1.1000 | 6.4390 | -0.1130 | -2.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 |