自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 164818 | 工银传媒指数A | 0.7701 | 0.2438 | 0.7730 | 0.2445 | -0.0007 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 0.5698 | 0.6216 | 0.5745 | 0.6261 | -0.0045 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
3 | 162509 | 国联安中证100指数(LOF) | 0.7277 | 0.7277 | 0.7276 | 0.7276 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 0.7587 | 0.7587 | 0.7538 | 0.7538 | 0.0049 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 0.8175 | 0.8175 | 0.8099 | 0.8099 | 0.0076 | 0.94% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 162721 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.8213 | 0.8213 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 501212 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.8304 | 0.8304 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 0.8632 | 0.8632 | 0.8610 | 0.8610 | 0.0022 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A | 1.2322 | 0.8975 | 1.2329 | 0.8980 | -0.0005 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF)A | 0.9231 | 0.9231 | 0.9255 | 0.9255 | -0.0024 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | 0.9632 | 0.9632 | 0.9530 | 0.9530 | 0.0102 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) | 0.9422 | 0.9422 | 0.9562 | 0.9562 | -0.0140 | -1.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 168203 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)A | 1.0070 | 1.0070 | 1.0090 | 1.0090 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF)A | 0.9947 | 0.9947 | 1.0106 | 1.0106 | -0.0159 | -1.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 1.0934 | 1.0934 | 1.0899 | 1.0899 | 0.0035 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 164508 | 国富中证100指数增强(LOF) | 0.9910 | 1.1140 | 0.9920 | 1.1150 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 501017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A | 1.1152 | 1.1320 | 1.1164 | 1.1332 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 1.1685 | 1.1685 | 1.1771 | 1.1771 | -0.0086 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 162714 | 广发深证100ETF联接A | 1.0435 | 1.2627 | 1.0465 | 1.2657 | -0.0030 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 0.9113 | 1.2843 | 0.9111 | 1.2841 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
21 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A | 1.3170 | 1.3170 | 1.3180 | 1.3180 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 1.4050 | 1.4050 | 1.4140 | 1.4140 | -0.0090 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 162715 | 广发聚源债券(LOF)A | 1.1520 | 1.4250 | 1.1510 | 1.4240 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
24 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.5804 | 1.4361 | 0.5740 | 1.4297 | 0.0064 | 1.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 501078 | 广发科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.4443 | 1.4443 | 1.4609 | 1.4609 | -0.0166 | -1.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
26 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | 1.5061 | 1.5821 | 1.5104 | 1.5864 | -0.0043 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -- | -- | 1.2300 | 1.6000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 1.5665 | 1.6165 | 1.6066 | 1.6566 | -0.0401 | -2.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 164814 | 工银双债增强债券(LOF) | 0.9500 | 1.6770 | 0.9520 | 1.6790 | -0.0020 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
30 | 164509 | 国富恒利债券(LOF)A | 0.8149 | 1.7443 | 0.8145 | 1.7439 | 0.0004 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
31 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 0.8270 | 1.7610 | 0.8330 | 1.7670 | -0.0060 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 1.7962 | 1.7962 | 1.7984 | 1.7984 | -0.0022 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数(LOF)A | 0.4876 | 1.8726 | 0.4921 | 1.8771 | -0.0045 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 1.2620 | 1.9460 | 1.2640 | 1.9480 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 1.0500 | 1.9860 | 1.0530 | 1.9920 | -0.0060 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 2.0010 | 2.0010 | 2.0340 | 2.0340 | -0.0330 | -1.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 162712 | 广发聚利债券(LOF)A | 1.6312 | 2.1063 | 1.6305 | 2.1056 | 0.0007 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
38 | 160215 | 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) | 1.5540 | 2.1640 | 1.5760 | 2.1860 | -0.0220 | -1.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF)A | 2.2015 | 2.2015 | 2.2533 | 2.2533 | -0.0518 | -2.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 2.2720 | 2.3040 | 2.2840 | 2.3160 | -0.0120 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 1.6700 | 2.3110 | 1.6780 | 2.3190 | -0.0080 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | 1.8277 | 2.3087 | 1.8493 | 2.3303 | -0.0216 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 0.7769 | 2.5499 | 0.7812 | 2.5542 | -0.0043 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 1.9350 | 2.9890 | 1.9480 | 3.0020 | -0.0130 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 2.4990 | 3.5870 | 2.5240 | 3.6170 | -0.0300 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.1185 | 4.4896 | 1.1308 | 4.5019 | -0.0123 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |