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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 161730 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 501095 | 中银证券科技创新混合(LOF) | 0.4569 | 0.4569 | 0.4707 | 0.4707 | -0.0138 | -2.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
4 | 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 0.5507 | 0.4698 | 0.5672 | 0.4763 | -0.0065 | -2.91% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 0.6788 | 0.5289 | 0.7018 | 0.5379 | -0.0090 | -3.28% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8471 | 0.6361 | 0.8665 | 0.6428 | -0.0067 | -2.24% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 166027 | 中欧创业板两年混合A | 0.6328 | 0.6328 | 0.6500 | 0.6500 | -0.0172 | -2.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 0.6674 | 0.6674 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
9 | 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.6567 | 0.6647 | 0.6653 | 0.6733 | -0.0086 | -1.29% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 501208 | 中欧创新未来混合(LOF) | 0.6936 | 0.6936 | 0.7186 | 0.7186 | -0.0250 | -3.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 161728 | 招商瑞智优选混合(LOF) | 0.8896 | 0.8896 | 0.8970 | 0.8970 | -0.0074 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
12 | 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 0.3513 | 0.9315 | 0.3646 | 0.9400 | -0.0085 | -3.65% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 165528 | 中信保诚鼎利混合(LOF)A | 1.0644 | 1.0644 | 1.0997 | 1.0997 | -0.0353 | -3.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数A | 1.6740 | 1.1960 | 1.7013 | 1.2142 | -0.0182 | -1.60% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 169201 | 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) | 1.2468 | 1.2468 | 1.2789 | 1.2789 | -0.0321 | -2.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 165531 | 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1814 | 1.2871 | 1.1962 | 1.3019 | -0.0148 | -1.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 165517 | 中信保诚双盈债券(LOF)A | 0.9636 | 1.3636 | 0.9637 | 1.3637 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
18 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 1.3970 | 1.3970 | 1.4000 | 1.4000 | -0.0030 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 1.3457 | 1.3457 | 1.4023 | 1.4023 | -0.0566 | -4.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 161727 | 招商增荣灵活配置混合(LOF) | 1.4230 | 1.4230 | 1.4430 | 1.4430 | -0.0200 | -1.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 163907 | 中海惠裕纯债债券发起式(LOF) | 0.8120 | 1.5160 | 0.8120 | 1.5160 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
22 | 165522 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 0.6462 | 1.5094 | 0.6696 | 1.5179 | -0.0085 | -3.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 0.7889 | 1.4939 | 0.8144 | 1.5194 | -0.0255 | -3.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 1.3467 | 1.4852 | 1.3900 | 1.5285 | -0.0433 | -3.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 1.4241 | 1.4947 | 1.4920 | 1.5363 | -0.0416 | -4.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 165526 | 中信保诚新旺混合(LOF)A | 1.5460 | 1.5810 | 1.5480 | 1.5830 | -0.0020 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 1.0429 | 1.5839 | 1.0430 | 1.5840 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 1.0784 | 1.5954 | 1.0775 | 1.5945 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 0.9475 | 1.6227 | 0.9639 | 1.6329 | -0.0102 | -1.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 1.1183 | 1.6183 | 1.1403 | 1.6403 | -0.0220 | -1.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 161729 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A | 1.6564 | 1.6564 | 1.6776 | 1.6776 | -0.0212 | -1.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 161716 | 招商双债增强债券(LOF)C | 1.5625 | 1.7015 | 1.5618 | 1.7008 | 0.0007 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
33 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 1.5681 | 1.7231 | 1.5996 | 1.7546 | -0.0315 | -1.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 1.0151 | 1.7671 | 1.0150 | 1.7670 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 1.4638 | 1.8301 | 1.5079 | 1.8742 | -0.0441 | -2.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 1.0528 | 1.8859 | 1.0524 | 1.8855 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
37 | 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 1.3390 | 1.8684 | 1.3764 | 1.8877 | -0.0193 | -2.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 165509 | 中信保诚增强收益债券(LOF) | 1.0746 | 1.9999 | 1.0739 | 1.9992 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
39 | 165508 | 中信保诚深度价值混合(LOF) | 1.8760 | 2.3600 | 1.8883 | 2.3723 | -0.0123 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 161725 | 招商中证白酒指数A | 0.7802 | 2.4963 | 0.8138 | 2.5299 | -0.0336 | -4.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 1.0796 | 2.5698 | 1.1085 | 2.5987 | -0.0289 | -2.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 165512 | 中信保诚新机遇混合(LOF) | 1.2213 | 2.8106 | 1.2208 | 2.8101 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 1.6024 | 2.8314 | 1.6362 | 2.8652 | -0.0338 | -2.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 2.4060 | 3.4480 | 2.4762 | 3.5182 | -0.0702 | -2.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 3.0624 | 5.1578 | 3.1052 | 5.2006 | -0.0428 | -1.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 4.0052 | 5.1442 | 4.1315 | 5.2705 | -0.1263 | -3.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |