自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 166109 | 信澳量化先锋(LOF)A | 0.5921 | 0.8915 | 0.5937 | 0.8931 | -0.0016 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 1.3611 | 0.8871 | 1.3725 | 0.8939 | -0.0068 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 166107 | 信澳量化多因子混合(LOF)A | 0.9005 | 0.9005 | 0.9082 | 0.9082 | -0.0077 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 1.2241 | 1.2241 | 1.2188 | 1.2188 | 0.0053 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 166105 | 信澳鑫安债券(LOF)A | 1.0500 | 1.3770 | 1.0510 | 1.3780 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | 1.9160 | 2.0920 | 1.9274 | 2.1034 | -0.0114 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 2.1727 | 2.1727 | 2.1757 | 2.1757 | -0.0030 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 0.9900 | 3.0640 | 0.9930 | 3.0670 | -0.0030 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 3.0020 | 3.8620 | 3.0210 | 3.8810 | -0.0190 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 1.3282 | 5.0512 | 1.3287 | 5.0531 | -0.0019 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 2.4900 | 5.0540 | 2.4930 | 5.0570 | -0.0030 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 0.5480 | 10.0408 | 0.5478 | 10.0400 | 0.0008 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |