每日开放式基金净值一览|共8只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 0.4910 | 0.7093 | 0.4928 | 0.7111 | -0.0018 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 0.7795 | 0.9089 | 0.7804 | 0.9100 | -0.0011 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 0.5886 | 0.9568 | 0.5856 | 0.9520 | 0.0048 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 0.8812 | 1.6999 | 0.8759 | 1.6946 | 0.0053 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 5 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | 0.6975 | 1.7364 | 0.6928 | 1.7317 | 0.0047 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 0.9267 | 1.7401 | 0.9286 | 1.7429 | -0.0028 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 1.0182 | 1.8171 | 1.0213 | 1.8202 | -0.0031 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)A | 1.5303 | 2.6139 | 1.5344 | 2.6180 | -0.0041 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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