自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 501200 | 民生加银科技创新混合(LOF) | 0.5975 | 0.5975 | 0.6088 | 0.6088 | -0.0113 | -1.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
2 | 501211 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | -- | -- | 0.9407 | 0.9407 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |