自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF)A | 0.3236 | 0.3236 | 0.3242 | 0.3242 | -0.0006 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 0.5575 | 0.5575 | 0.5501 | 0.5501 | 0.0074 | 1.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5968 | 0.5968 | 0.5936 | 0.5936 | 0.0032 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.6883 | 0.6883 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 0.7549 | 0.7549 | 0.7399 | 0.7399 | 0.0150 | 2.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 501091 | 嘉实欣荣混合(LOF)A | 0.8093 | 0.8093 | 0.8092 | 0.8092 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 501098 | 建信优享科技创新混合(LOF) | 0.8221 | 0.8221 | 0.8179 | 0.8179 | 0.0042 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 0.8112 | 0.8520 | 0.8114 | 0.8522 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 501092 | 交银瑞思混合(LOF) | 0.8938 | 0.8938 | 0.8875 | 0.8875 | 0.0063 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
10 | 501189 | 嘉实产业优选混合(LOF)A | 0.8921 | 0.8921 | 0.9031 | 0.9031 | -0.0110 | -1.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
11 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | -- | -- | 0.9322 | 0.9322 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 168103 | 九泰锐益混合(LOF)A | 1.0200 | 1.0200 | 1.0210 | 1.0210 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 1.0270 | 1.0270 | 1.0302 | 1.0302 | -0.0032 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 168105 | 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A | 1.2085 | 1.2085 | 1.2048 | 1.2048 | 0.0037 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.2090 | 1.2090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
16 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 1.1795 | 1.2039 | 1.1865 | 1.2109 | -0.0070 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 168104 | 九泰锐丰混合A | 0.8180 | 1.2777 | 0.8184 | 1.2781 | -0.0004 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 1.3885 | 1.3885 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 162108 | 金鹰元盛债券(LOF)C | 1.2170 | 1.3940 | 1.2190 | 1.3960 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1.4387 | 1.4387 | 1.4475 | 1.4475 | -0.0088 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -- | -- | 1.5614 | 1.5614 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 168101 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) | 1.0700 | 1.5630 | 1.0730 | 1.5660 | -0.0030 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合(LOF)A | 1.0380 | 1.6780 | 1.0440 | 1.6840 | -0.0060 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 165311 | 建信信用增强债券(LOF)A | 1.6200 | 1.7710 | 1.6190 | 1.7700 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
25 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 1.2783 | 1.7840 | 1.2827 | 1.7884 | -0.0044 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 1.2124 | 1.8244 | 1.2115 | 1.8235 | 0.0009 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
27 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 1.8512 | 1.8512 | 1.8692 | 1.8692 | -0.0180 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 1.1022 | 1.9582 | 1.1111 | 1.9671 | -0.0089 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 1.1045 | 2.3110 | 1.1108 | 2.3173 | -0.0063 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.9195 | 3.0387 | 0.9255 | 3.0447 | -0.0060 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.3680 | 3.1960 | 0.3700 | 3.1980 | -0.0020 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 1.8290 | 4.7700 | 1.8600 | 4.8010 | -0.0310 | -1.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |