每日开放式基金净值一览|共344只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | 0.9930 | 1.1820 | 1.0280 | 1.2170 | -0.0350 | -3.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 1.1791 | 1.2291 | 1.1690 | 1.2190 | 0.0101 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 160631 | 鹏华中证银行指数(LOF)A | 1.1058 | 1.2332 | 1.0964 | 1.2238 | 0.0094 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 501032 | 财通福盛混合发起(LOF)A | 1.0789 | 1.1924 | 1.1121 | 1.2256 | -0.0332 | -2.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 160620 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | 1.6694 | 1.1949 | 1.7257 | 1.2317 | -0.0368 | -3.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 1.2290 | 1.2290 | 1.2440 | 1.2440 | -0.0150 | -1.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
| 7 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 1.2199 | 1.2199 | 1.2620 | 1.2620 | -0.0421 | -3.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 168104 | 九泰锐丰混合A | 0.7989 | 1.2586 | 0.8180 | 1.2777 | -0.0191 | -2.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 169201 | 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) | 1.2468 | 1.2468 | 1.2789 | 1.2789 | -0.0321 | -2.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 0.9126 | 1.2856 | 0.9125 | 1.2855 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.2691 | 1.2891 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数A | 0.9370 | 1.2790 | 0.9560 | 1.2920 | -0.0130 | -1.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 1.3000 | 1.3000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 165531 | 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1814 | 1.2871 | 1.1962 | 1.3019 | -0.0148 | -1.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 501076 | 鹏华创新动力混合(LOF) | 1.2837 | 1.2837 | 1.3085 | 1.3085 | -0.0248 | -1.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 166401 | 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C | 1.0720 | 1.3170 | 1.0730 | 1.3180 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A | 1.3170 | 1.3170 | 1.3180 | 1.3180 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 1.3074 | 1.3074 | 1.3500 | 1.3500 | -0.0426 | -3.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 161032 | 富国中证煤炭指数A | 1.9110 | 1.3310 | 1.9480 | 1.3570 | -0.0260 | -1.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 167301 | 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8090 | 1.3520 | 0.8140 | 1.3610 | -0.0090 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 21 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 1.3180 | 1.3180 | 1.3630 | 1.3630 | -0.0450 | -3.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 165517 | 中信保诚双盈债券(LOF)A | 0.9636 | 1.3636 | 0.9637 | 1.3637 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 166105 | 信澳鑫安债券(LOF)A | 1.0380 | 1.3650 | 1.0410 | 1.3680 | -0.0030 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 1.3292 | 1.3292 | 1.3725 | 1.3725 | -0.0433 | -3.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) | 1.3649 | 1.3649 | 1.3808 | 1.3808 | -0.0159 | -1.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.6% | 购买 | ||
| 26 | 162108 | 金鹰元盛债券(LOF)C | 1.2130 | 1.3900 | 1.2170 | 1.3940 | -0.0040 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 1.2913 | 1.4075 | 1.2803 | 1.3965 | 0.0110 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 28 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1.3602 | 1.3602 | 1.3989 | 1.3989 | -0.0387 | -2.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 1.3970 | 1.3970 | 1.4000 | 1.4000 | -0.0030 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 1.3457 | 1.3457 | 1.4023 | 1.4023 | -0.0566 | -4.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 160526 | 博时优势企业灵活配置混合A | 1.0675 | 1.3896 | 1.0817 | 1.4038 | -0.0142 | -1.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.4051 | 1.4051 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.4089 | 1.4089 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.5583 | 1.4140 | 0.5669 | 1.4226 | -0.0086 | -1.52% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 35 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 1.4272 | 1.4272 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 162715 | 广发聚源债券(LOF)A | 1.1560 | 1.4290 | 1.1550 | 1.4280 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 37 | 501082 | 博时科创主题灵活配置混合A | 1.4032 | 1.4032 | 1.4357 | 1.4357 | -0.0325 | -2.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 38 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF)A | 1.3970 | 1.3970 | 1.4380 | 1.4380 | -0.0410 | -2.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1.4090 | 1.4090 | 1.4387 | 1.4387 | -0.0297 | -2.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 161727 | 招商增荣灵活配置混合(LOF) | 1.4230 | 1.4230 | 1.4430 | 1.4430 | -0.0200 | -1.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 160323 | 华夏磐泰混合(LOF)A | 1.3819 | 1.4422 | 1.3886 | 1.4489 | -0.0067 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.6% | 购买 | ||
| 42 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5515 | 1.4557 | 0.5620 | 1.4623 | -0.0066 | -1.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 501085 | 财通科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.4214 | 1.4214 | 1.4660 | 1.4660 | -0.0446 | -3.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1.3375 | 1.4375 | 1.3758 | 1.4758 | -0.0383 | -2.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 1.4278 | 1.4278 | 1.4758 | 1.4758 | -0.0480 | -3.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 501078 | 广发科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.4350 | 1.4350 | 1.4805 | 1.4805 | -0.0455 | -3.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 47 | 161029 | 富国中证银行指数A | 1.4140 | 1.5000 | 1.4020 | 1.4880 | 0.0120 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF)A | 1.1337 | 1.4777 | 1.1588 | 1.5028 | -0.0251 | -2.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 160622 | 鹏华丰利债券(LOF)A | 1.0481 | 1.5010 | 1.0509 | 1.5038 | -0.0028 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 50 | 163907 | 中海惠裕纯债债券发起式(LOF) | 0.8120 | 1.5160 | 0.8120 | 1.5160 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 |
