【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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1	163116	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	0.6963	0.8119	0.6984	0.8144	-0.0025	-0.30%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	0.8301	0.8301	0.8239	0.8239	0.0062	0.75%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
3	501302	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	0.8351	0.8351	0.8285	0.8285	0.0066	0.80%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	0.8306	0.8306	0.8301	0.8301	0.0005	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	1.1436	0.8389	1.1310	0.8306	0.0083	1.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	0.8348	0.8348	0.8315	0.8315	0.0033	0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	502000	西部利得中证500指数增强(LOF)A	1.2710	0.8338	1.2714	0.8340	-0.0002	-0.03%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
8	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.8343	0.8343	0.8345	0.8345	-0.0002	-0.02%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
9	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	0.8352	0.8352	0.8347	0.8347	0.0005	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.6686	0.8386	0.6668	0.8368	0.0018	0.27%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
11	501092	交银瑞思混合(LOF)	0.8447	0.8447	0.8417	0.8417	0.0030	0.36%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
12	166109	信澳量化先锋(LOF)A	0.5473	0.8467	0.5447	0.8441	0.0026	0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	160142	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	0.8469	0.8469	0.8475	0.8475	-0.0006	-0.07%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
14	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.8467	0.8467	0.8544	0.8544	-0.0077	-0.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	506001	万家科创板2年定期开放混合	0.7482	0.8612	0.7500	0.8630	-0.0018	-0.24%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
16	501037	汇添富中证500指数(LOF)C	0.8671	0.8671	0.8658	0.8658	0.0013	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	160223	国泰创业板指数(LOF)A	0.8650	0.8650	0.8659	0.8659	-0.0009	-0.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	161812	银华深证100指数(LOF)	0.8660	0.8660	0.8660	0.8660	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	0.8774	0.8774	0.8768	0.8768	0.0006	0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	501036	汇添富中证500指数(LOF)A	0.8812	0.8812	0.8799	0.8799	0.0013	0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	1.2358	0.8865	1.2273	0.8811	0.0054	0.69%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.5444	0.8850	0.5490	0.8925	-0.0075	-0.84%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9146	0.9146	0.9013	0.9013	0.0133	1.48%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
24	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	0.8960	0.8960	0.9014	0.9014	-0.0054	-0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	501015	财通多策略升级混合(LOF)A	0.9010	0.9010	0.9030	0.9030	-0.0020	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	0.8946	0.8946	0.9045	0.9045	-0.0099	-1.09%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
27	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	--	--	0.9098	0.9098	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	0.9190	0.9190	0.9130	0.9130	0.0060	0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A	0.9049	0.9049	0.9161	0.9161	-0.0112	-1.22%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3290	0.9174	0.3277	0.9165	0.0009	0.40%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
31	501093	华夏翔阳两年定开混合	0.9109	0.9109	0.9181	0.9181	-0.0072	-0.78%	暂停	暂停	1.2%	1.2%	购买
32	501301	华宝香港大盘A(LOF)	0.9335	0.9335	0.9279	0.9279	0.0056	0.60%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
33	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	--	--	0.9286	0.9286	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
34	168103	九泰锐益混合(LOF)A	0.9420	0.9420	0.9320	0.9320	0.0100	1.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	160322	华夏港股通精选股票(LOF)A	0.8879	0.9379	0.8870	0.9370	0.0009	0.10%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
36	161040	富国创业板两年定期开放混合	0.9413	0.9413	0.9381	0.9381	0.0032	0.34%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
37	161118	易方达中小企业100指数(LOF)A	0.9391	0.9391	0.9384	0.9384	0.0007	0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	501306	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C	0.9497	0.9497	0.9427	0.9427	0.0070	0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	164403	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	0.9444	0.9639	0.9300	0.9495	0.0144	1.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	501307	银河高股息(LOF)A	0.9507	0.9507	0.9502	0.9502	0.0005	0.05%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
41	501219	华夏智胜先锋股票(LOF)A	0.9541	0.9541	0.9524	0.9524	0.0017	0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	501300	海富通全球美元收益债券人民币(QDII-LOF)	--	--	0.9534	0.9534	--	--	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
43	160645	鹏华精选回报三年定开混合	0.9522	0.9522	0.9560	0.9560	-0.0038	-0.40%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
44	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	0.9654	0.9654	0.9620	0.9620	0.0034	0.35%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	501021	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	0.9696	0.9696	0.9621	0.9621	0.0075	0.78%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
46	501083	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	0.9538	0.9538	0.9641	0.9641	-0.0103	-1.07%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
47	161038	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	0.9659	0.9659	0.9680	0.9680	-0.0021	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	501305	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A	0.9764	0.9764	0.9693	0.9693	0.0071	0.73%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
49	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	0.9701	0.9701	0.9699	0.9699	0.0002	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	501087	交银瑞丰混合(LOF)	0.9691	0.9691	0.9708	0.9708	-0.0017	-0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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