每日开放式基金净值一览|共344只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
|
||||||||||||
| 1 | 501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) | 0.9482 | 0.9482 | 0.9736 | 0.9736 | -0.0254 | -2.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 168203 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)A | 0.9650 | 0.9650 | 0.9850 | 0.9850 | -0.0200 | -2.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 0.9720 | 0.9720 | 0.9861 | 0.9861 | -0.0141 | -1.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 0.9602 | 0.9602 | 0.9879 | 0.9879 | -0.0277 | -2.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 501222 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.9998 | 0.9998 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 501219 | 华夏智胜先锋股票(LOF)A | 0.9802 | 0.9802 | 1.0056 | 1.0056 | -0.0254 | -2.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 0.9810 | 0.9810 | 1.0070 | 1.0070 | -0.0260 | -2.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -- | -- | 0.9178 | 1.0078 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 9 | 502048 | 易方达上证50指数(LOF)A | 0.9675 | 0.9955 | 0.9812 | 1.0086 | -0.0131 | -1.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强(LOF)A | 1.0067 | 1.0067 | 1.0102 | 1.0102 | -0.0035 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 0.9968 | 0.9968 | 1.0135 | 1.0135 | -0.0167 | -1.65% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 12 | 168103 | 九泰锐益混合(LOF)A | 0.9930 | 0.9930 | 1.0200 | 1.0200 | -0.0270 | -2.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 161118 | 易方达中小企业100指数(LOF)A | 0.9900 | 0.9900 | 1.0205 | 1.0205 | -0.0305 | -2.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 0.9968 | 0.9968 | 1.0218 | 1.0218 | -0.0250 | -2.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 1.0035 | 1.0035 | 1.0270 | 1.0270 | -0.0235 | -2.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 501073 | 华安智联混合(LOF)A | 1.0144 | 1.0144 | 1.0315 | 1.0315 | -0.0171 | -1.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 17 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -- | -- | 1.0430 | 1.0430 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF)A | 1.0192 | 1.0192 | 1.0494 | 1.0494 | -0.0302 | -2.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 501083 | 银华科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.0242 | 1.0242 | 1.0518 | 1.0518 | -0.0276 | -2.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 20 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 1.0278 | 1.0278 | 1.0554 | 1.0554 | -0.0276 | -2.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0586 | 1.0586 | 1.0638 | 1.0638 | -0.0052 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 22 | 501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 1.0428 | 1.0428 | 1.0768 | 1.0768 | -0.0340 | -3.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 502013 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 1.0494 | 1.0494 | 1.0774 | 1.0774 | -0.0280 | -2.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 1.0427 | 1.0427 | 1.0787 | 1.0787 | -0.0360 | -3.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 0.6260 | 1.0770 | 0.6460 | 1.0890 | -0.0120 | -3.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 1.0589 | 1.0589 | 1.0955 | 1.0955 | -0.0366 | -3.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 27 | 165528 | 中信保诚鼎利混合(LOF)A | 1.0644 | 1.0644 | 1.0997 | 1.0997 | -0.0353 | -3.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 1.0672 | 1.0672 | 1.1009 | 1.1009 | -0.0337 | -3.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 29 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.1030 | 1.1030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 1.0693 | 1.0693 | 1.1041 | 1.1041 | -0.0348 | -3.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 31 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.0624 | 1.0819 | 1.0864 | 1.1059 | -0.0240 | -2.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 1.0859 | 1.0859 | 1.1210 | 1.1210 | -0.0351 | -3.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 501017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A | 1.1088 | 1.1256 | 1.1137 | 1.1305 | -0.0049 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 34 | 164508 | 国富中证100指数增强(LOF) | 0.9840 | 1.1070 | 1.0080 | 1.1310 | -0.0240 | -2.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 160630 | 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.7721 | 1.1385 | 0.7949 | 1.1467 | -0.0082 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 0.7427 | 1.1411 | 0.7628 | 1.1467 | -0.0056 | -2.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) | 1.1410 | 1.1410 | 1.1500 | 1.1500 | -0.0090 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 1.1361 | 1.1361 | 1.1594 | 1.1594 | -0.0233 | -2.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 1.0161 | 1.1601 | 1.0157 | 1.1597 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 1.1308 | 1.1308 | 1.1625 | 1.1625 | -0.0317 | -2.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 1.1519 | 1.1519 | 1.1755 | 1.1755 | -0.0236 | -2.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 42 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 1.1400 | 1.1400 | 1.1819 | 1.1819 | -0.0419 | -3.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 0.9599 | 1.1699 | 0.9770 | 1.1870 | -0.0171 | -1.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 160644 | 鹏华港美互联股票(LOF) | -- | -- | 1.1955 | 1.1995 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 501028 | 财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A | 1.1812 | 1.1812 | 1.2033 | 1.2033 | -0.0221 | -1.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 1.1527 | 1.1771 | 1.1795 | 1.2039 | -0.0268 | -2.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.2050 | 1.2050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 48 | 168105 | 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A | 1.1724 | 1.1724 | 1.2085 | 1.2085 | -0.0361 | -2.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF)A | 0.8374 | 1.1868 | 0.8637 | 1.2131 | -0.0263 | -3.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数A | 1.6740 | 1.1960 | 1.7013 | 1.2142 | -0.0182 | -1.60% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |
