【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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1	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	0.8936	0.6660	0.9164	0.6810	-0.0150	-2.49%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	0.6641	0.6641	0.6816	0.6816	-0.0175	-2.57%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
3	161816	银华中证等权重90指数(LOF)	0.6719	0.6719	0.6857	0.6857	-0.0138	-2.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	501210	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	--	--	0.6874	0.6874	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	0.9097	0.6874	0.9223	0.6959	-0.0085	-1.37%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	160527	博时研究优选混合(LOF)A	0.6494	0.6824	0.6631	0.6961	-0.0137	-2.07%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
7	501008	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	0.7040	0.7040	0.6968	0.6968	0.0072	1.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	160516	博时证券公司指数A	0.9916	0.6863	1.0144	0.7021	-0.0158	-2.25%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
9	502003	易方达中证军工指数(LOF)A	1.0480	0.6834	1.0794	0.7026	-0.0192	-2.91%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
10	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.4774	0.6957	0.4910	0.7093	-0.0136	-2.77%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	161031	富国中证工业4.0指数A	0.7690	0.7030	0.7970	0.7130	-0.0100	-3.51%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.6975	0.6975	0.7130	0.7130	-0.0155	-2.17%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
13	501007	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	0.7224	0.7224	0.7150	0.7150	0.0074	1.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	501208	中欧创新未来混合(LOF)	0.6936	0.6936	0.7186	0.7186	-0.0250	-3.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	168207	国联创业板两年定开混合	0.7018	0.7018	0.7212	0.7212	-0.0194	-2.69%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
16	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	0.7073	0.7073	0.7246	0.7246	-0.0173	-2.39%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.7184	0.7184	0.7247	0.7247	-0.0063	-0.87%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	160325	华夏创业板两年定开混合	0.7115	0.7115	0.7299	0.7299	-0.0184	-2.52%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
19	501026	财通多策略福享混合(LOF)	0.7219	0.7219	0.7371	0.7371	-0.0152	-2.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	--	--	0.7420	0.7420	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
21	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.7347	0.7347	0.7435	0.7435	-0.0088	-1.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	162509	国联安中证100指数(LOF)	0.7282	0.7282	0.7442	0.7442	-0.0160	-2.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	160635	鹏华中证医药指数A(LOF)	0.7965	0.7241	0.8224	0.7474	-0.0233	-3.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	160529	博时创业板两年定开混合	0.7302	0.7302	0.7477	0.7477	-0.0175	-2.34%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
25	501311	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	0.7402	0.7402	0.7549	0.7549	-0.0147	-1.95%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
26	167302	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.7481	0.7481	0.7607	0.7607	-0.0126	-1.66%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
27	161131	易方达科润混合(LOF)	0.7534	0.7534	0.7696	0.7696	-0.0162	-2.10%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
28	506006	汇添富科创板2年定开混合	0.7084	0.7507	0.7329	0.7752	-0.0245	-3.34%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
29	160137	南方中证互联网指数(LOF)A	0.7527	0.7527	0.7764	0.7764	-0.0237	-3.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	160143	南方创业板2年定开混合	0.7634	0.7634	0.7766	0.7766	-0.0132	-1.70%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
31	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.7760	0.7760	0.7914	0.7914	-0.0154	-1.95%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A	0.7738	0.7738	0.7924	0.7924	-0.0186	-2.35%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
33	169107	东方红恒阳五年定开混合	0.7720	0.7720	0.7974	0.7974	-0.0254	-3.19%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
34	161124	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	0.7862	0.7862	0.7978	0.7978	-0.0116	-1.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	502053	长盛中证证券公司指数(LOF)A	0.7859	0.7859	0.8038	0.8038	-0.0179	-2.23%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	501203	易方达创新未来混合(LOF)	0.7805	0.7805	0.8044	0.8044	-0.0239	-2.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	162411	华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A	--	--	0.8069	0.8069	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	160926	大成创业板两年定开混合A	0.7848	0.7848	0.8091	0.8091	-0.0243	-3.00%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
39	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.7885	0.7885	0.8093	0.8093	-0.0208	-2.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	501201	红土创新科技创新股票(LOF)	0.7924	0.7924	0.8095	0.8095	-0.0171	-2.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	1.7784	0.7988	1.8105	0.8122	-0.0134	-1.77%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	502006	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2649	0.7973	1.2914	0.8127	-0.0154	-2.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
43	161133	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	--	--	0.8127	0.8127	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	506002	易方达科创板两年定开混合	0.7538	0.7858	0.7817	0.8137	-0.0279	-3.57%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
45	162721	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	--	--	0.8168	0.8168	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	168301	东海祥龙混合(LOF)	0.8094	0.8094	0.8181	0.8181	-0.0087	-1.06%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
47	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	0.7934	0.7934	0.8221	0.8221	-0.0287	-3.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	--	--	0.8252	0.8252	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	501302	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	0.8280	0.8280	0.8360	0.8360	-0.0080	-0.96%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	0.6579	0.8246	0.6790	0.8374	-0.0128	-3.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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