【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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1	160635	鹏华中证医药指数A(LOF)	0.7965	0.7241	0.8224	0.7474	-0.0233	-3.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	501311	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	0.7402	0.7402	0.7549	0.7549	-0.0147	-1.95%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
3	167302	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.7481	0.7481	0.7607	0.7607	-0.0126	-1.66%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
4	161131	易方达科润混合(LOF)	0.7534	0.7534	0.7696	0.7696	-0.0162	-2.10%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
5	160137	南方中证互联网指数(LOF)A	0.7527	0.7527	0.7764	0.7764	-0.0237	-3.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.7760	0.7760	0.7914	0.7914	-0.0154	-1.95%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A	0.7738	0.7738	0.7924	0.7924	-0.0186	-2.35%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
8	161124	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	0.7862	0.7862	0.7978	0.7978	-0.0116	-1.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	502053	长盛中证证券公司指数(LOF)A	0.7859	0.7859	0.8038	0.8038	-0.0179	-2.23%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	162411	华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A	--	--	0.8069	0.8069	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.7885	0.7885	0.8093	0.8093	-0.0208	-2.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	501201	红土创新科技创新股票(LOF)	0.7924	0.7924	0.8095	0.8095	-0.0171	-2.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	1.7784	0.7988	1.8105	0.8122	-0.0134	-1.77%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	502006	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2649	0.7973	1.2914	0.8127	-0.0154	-2.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
15	161133	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	--	--	0.8127	0.8127	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	162721	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	--	--	0.8168	0.8168	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	0.7934	0.7934	0.8221	0.8221	-0.0287	-3.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	--	--	0.8252	0.8252	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	501302	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	0.8280	0.8280	0.8360	0.8360	-0.0080	-0.96%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	0.6579	0.8246	0.6790	0.8374	-0.0128	-3.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	0.8222	0.8222	0.8410	0.8410	-0.0188	-2.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	0.8265	0.8265	0.8454	0.8454	-0.0189	-2.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	0.7918	0.8316	0.8112	0.8520	-0.0204	-2.39%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	502000	西部利得中证500指数增强(LOF)A	1.3016	0.8519	1.3366	0.8726	-0.0207	-2.62%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
25	167506	安信深圳科技指数(LOF)A	0.8455	0.8455	0.8755	0.8755	-0.0300	-3.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	0.8565	0.8565	0.8801	0.8801	-0.0236	-2.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	0.8677	0.8677	0.8875	0.8875	-0.0198	-2.23%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	160142	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	0.8679	0.8679	0.8878	0.8878	-0.0199	-2.24%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
29	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	1.1642	0.8526	1.2206	0.8899	-0.0373	-4.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.8732	0.8732	0.8899	0.8899	-0.0167	-1.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	166109	信澳量化先锋(LOF)A	0.5734	0.8728	0.5909	0.8903	-0.0175	-2.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.8744	0.8744	0.8921	0.8921	-0.0177	-1.98%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
33	501092	交银瑞思混合(LOF)	0.8758	0.8758	0.8938	0.8938	-0.0180	-2.01%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
34	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	0.8896	0.8896	0.8970	0.8970	-0.0074	-0.82%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
35	163116	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	0.7505	0.8751	0.7795	0.9089	-0.0338	-3.72%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	501037	汇添富中证500指数(LOF)C	0.8986	0.8986	0.9244	0.9244	-0.0258	-2.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9286	0.9286	0.9330	0.9330	-0.0044	-0.47%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
38	501301	华宝香港大盘A(LOF)	0.9260	0.9260	0.9331	0.9331	-0.0071	-0.76%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
39	161812	银华深证100指数(LOF)	0.9090	0.9090	0.9350	0.9350	-0.0260	-2.78%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	160322	华夏港股通精选股票(LOF)A	0.8812	0.9312	0.8864	0.9364	-0.0052	-0.59%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
41	501036	汇添富中证500指数(LOF)A	0.9130	0.9130	0.9392	0.9392	-0.0262	-2.79%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3513	0.9315	0.3646	0.9400	-0.0085	-3.65%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
43	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	--	--	0.9407	0.9407	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	1.2977	0.9258	1.3242	0.9426	-0.0168	-2.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	501306	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C	0.9435	0.9435	0.9429	0.9429	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	--	--	0.9505	0.9505	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	160223	国泰创业板指数(LOF)A	0.9290	0.9290	0.9565	0.9565	-0.0275	-2.88%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.5694	0.9256	0.5886	0.9568	-0.0312	-3.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	501305	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A	0.9698	0.9698	0.9692	0.9692	0.0006	0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
50	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.8187	0.9637	0.8256	0.9706	-0.0069	-0.84%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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