【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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1	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
2	501223	汇添富积极投资指数优选一年定开股票(FOF‐LOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.2%	0.12%	购买
3	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	501100	博时安康18个月定开债(LOF)	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
5	164818	工银传媒指数A	0.7224	0.2320	0.7419	0.2369	-0.0049	-2.63%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
6	164908	交银中证环境治理指数(LOF)A	0.3211	0.3211	0.3236	0.3236	-0.0025	-0.77%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	501031	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	0.3673	0.3673	0.3702	0.3702	-0.0029	-0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	501030	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	0.3744	0.3744	0.3774	0.3774	-0.0030	-0.79%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	501205	鹏华创新未来混合(LOF)	0.3652	0.3652	0.3775	0.3775	-0.0123	-3.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9086	0.3956	0.9130	0.3973	-0.0017	-0.48%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	161123	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	0.9570	0.4004	0.9757	0.4071	-0.0067	-1.92%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	162412	华宝医疗ETF联接A	0.5138	0.4276	0.5297	0.4344	-0.0068	-3.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	501095	中银证券科技创新混合(LOF)	0.4569	0.4569	0.4707	0.4707	-0.0138	-2.93%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
14	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.5507	0.4698	0.5672	0.4763	-0.0065	-2.91%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
15	501207	华夏创新未来混合(LOF)	0.4636	0.4636	0.4783	0.4783	-0.0147	-3.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)	--	--	0.5000	0.5000	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	501206	汇添富创新未来混合(LOF)	0.4984	0.4984	0.5093	0.5093	-0.0109	-2.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	161036	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	0.5230	0.5230	0.5371	0.5371	-0.0141	-2.63%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	0.6788	0.5289	0.7018	0.5379	-0.0090	-3.28%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
20	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8129	0.5312	0.8314	0.5384	-0.0072	-2.23%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	0.7590	0.5340	0.7760	0.5400	-0.0060	-2.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	0.6700	0.5450	0.6880	0.5520	-0.0070	-2.62%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.5344	0.5344	0.5535	0.5535	-0.0191	-3.45%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
24	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.5528	0.5528	0.5575	0.5575	-0.0047	-0.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	506003	富国科创板两年定期开放混合	0.5400	0.5400	0.5626	0.5626	-0.0226	-4.02%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
26	506008	长城科创两年定开混合A	0.5461	0.5461	0.5648	0.5648	-0.0187	-3.31%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
27	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	0.5625	0.5625	0.5688	0.5688	-0.0063	-1.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	163418	兴全合兴混合A	0.5676	0.5676	0.5832	0.5832	-0.0156	-2.67%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
29	160637	鹏华创业板指数(LOF)A	0.7842	0.5756	0.8074	0.5849	-0.0093	-2.87%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	0.5742	0.5742	0.5908	0.5908	-0.0166	-2.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.5808	0.5808	0.5968	0.5968	-0.0160	-2.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5782	0.5782	0.5978	0.5978	-0.0196	-3.28%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
33	501200	民生加银科技创新混合(LOF)	0.5975	0.5975	0.6088	0.6088	-0.0113	-1.86%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
34	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.6066	0.6066	0.6217	0.6217	-0.0151	-2.43%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
35	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.6125	0.6125	0.6320	0.6320	-0.0195	-3.09%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
36	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.6297	0.6297	0.6402	0.6402	-0.0105	-1.64%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	506000	南方科创板3年定开混合	0.5822	0.6172	0.6073	0.6423	-0.0251	-4.13%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
38	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8471	0.6361	0.8665	0.6428	-0.0067	-2.24%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
39	502056	广发中证医疗ETF联接(LOF)A	0.5763	0.6278	0.5944	0.6449	-0.0171	-3.05%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
40	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	0.9196	0.6350	0.9406	0.6480	-0.0130	-2.23%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
41	501096	国联安科创混合(LOF)	0.6326	0.6326	0.6488	0.6488	-0.0162	-2.50%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
42	166027	中欧创业板两年混合A	0.6328	0.6328	0.6500	0.6500	-0.0172	-2.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	162720	广发创业板两年定开混合	0.6354	0.6354	0.6516	0.6516	-0.0162	-2.49%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
44	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.6347	0.6347	0.6518	0.6518	-0.0171	-2.62%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
45	506005	博时科创板三年定开混合	0.5754	0.6321	0.6043	0.6610	-0.0289	-4.78%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
46	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	--	--	0.6674	0.6674	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
47	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.6584	0.6584	0.6731	0.6731	-0.0147	-2.18%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
48	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6567	0.6647	0.6653	0.6733	-0.0086	-1.29%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
49	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.4379	0.6535	0.4540	0.6754	-0.0219	-3.55%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
50	501005	汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	0.6583	0.6583	0.6804	0.6804	-0.0221	-3.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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