【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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1	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
3	164818	工银传媒指数A	0.7224	0.2320	0.7419	0.2369	-0.0049	-2.63%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
4	164908	交银中证环境治理指数(LOF)A	0.3211	0.3211	0.3236	0.3236	-0.0025	-0.77%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	501031	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	0.3673	0.3673	0.3702	0.3702	-0.0029	-0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	501030	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	0.3744	0.3744	0.3774	0.3774	-0.0030	-0.79%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9086	0.3956	0.9130	0.3973	-0.0017	-0.48%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	161123	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	0.9570	0.4004	0.9757	0.4071	-0.0067	-1.92%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
9	162412	华宝医疗ETF联接A	0.5138	0.4276	0.5297	0.4344	-0.0068	-3.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	501095	中银证券科技创新混合(LOF)	0.4569	0.4569	0.4707	0.4707	-0.0138	-2.93%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
11	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.5507	0.4698	0.5672	0.4763	-0.0065	-2.91%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)	--	--	0.5000	0.5000	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	161036	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	0.5230	0.5230	0.5371	0.5371	-0.0141	-2.63%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	0.6788	0.5289	0.7018	0.5379	-0.0090	-3.28%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
15	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8129	0.5312	0.8314	0.5384	-0.0072	-2.23%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	0.7590	0.5340	0.7760	0.5400	-0.0060	-2.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	0.6700	0.5450	0.6880	0.5520	-0.0070	-2.62%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.5528	0.5528	0.5575	0.5575	-0.0047	-0.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	0.5625	0.5625	0.5688	0.5688	-0.0063	-1.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	160637	鹏华创业板指数(LOF)A	0.7842	0.5756	0.8074	0.5849	-0.0093	-2.87%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	0.5742	0.5742	0.5908	0.5908	-0.0166	-2.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.5808	0.5808	0.5968	0.5968	-0.0160	-2.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.6125	0.6125	0.6320	0.6320	-0.0195	-3.09%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
24	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.6297	0.6297	0.6402	0.6402	-0.0105	-1.64%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8471	0.6361	0.8665	0.6428	-0.0067	-2.24%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
26	502056	广发中证医疗ETF联接(LOF)A	0.5763	0.6278	0.5944	0.6449	-0.0171	-3.05%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
27	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	0.9196	0.6350	0.9406	0.6480	-0.0130	-2.23%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
28	166027	中欧创业板两年混合A	0.6328	0.6328	0.6500	0.6500	-0.0172	-2.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.6347	0.6347	0.6518	0.6518	-0.0171	-2.62%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
30	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	--	--	0.6674	0.6674	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
31	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6567	0.6647	0.6653	0.6733	-0.0086	-1.29%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
32	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.4379	0.6535	0.4540	0.6754	-0.0219	-3.55%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
33	501005	汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	0.6583	0.6583	0.6804	0.6804	-0.0221	-3.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	0.8936	0.6660	0.9164	0.6810	-0.0150	-2.49%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	161816	银华中证等权重90指数(LOF)	0.6719	0.6719	0.6857	0.6857	-0.0138	-2.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	501210	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	--	--	0.6874	0.6874	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	0.9097	0.6874	0.9223	0.6959	-0.0085	-1.37%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	501008	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	0.7040	0.7040	0.6968	0.6968	0.0072	1.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	160516	博时证券公司指数A	0.9916	0.6863	1.0144	0.7021	-0.0158	-2.25%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
40	502003	易方达中证军工指数(LOF)A	1.0480	0.6834	1.0794	0.7026	-0.0192	-2.91%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
41	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.4774	0.6957	0.4910	0.7093	-0.0136	-2.77%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	161031	富国中证工业4.0指数A	0.7690	0.7030	0.7970	0.7130	-0.0100	-3.51%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	501007	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	0.7224	0.7224	0.7150	0.7150	0.0074	1.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	501208	中欧创新未来混合(LOF)	0.6936	0.6936	0.7186	0.7186	-0.0250	-3.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	0.7073	0.7073	0.7246	0.7246	-0.0173	-2.39%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.7184	0.7184	0.7247	0.7247	-0.0063	-0.87%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	501026	财通多策略福享混合(LOF)	0.7219	0.7219	0.7371	0.7371	-0.0152	-2.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	--	--	0.7420	0.7420	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
49	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.7347	0.7347	0.7435	0.7435	-0.0088	-1.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	162509	国联安中证100指数(LOF)	0.7282	0.7282	0.7442	0.7442	-0.0160	-2.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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