【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	160314	华夏行业混合(LOF)	1.0690	6.3260	1.1000	6.4390	-0.1130	-2.82%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
2	160311	华夏蓝筹混合(LOF)A	1.1210	4.1180	1.1450	4.1740	-0.0560	-2.10%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
3	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.2530	3.0137	1.2885	3.0991	-0.0854	-2.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	162415	华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A	--	--	2.5110	2.5110	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.0665	2.2448	1.0981	2.2764	-0.0316	-2.88%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6680	2.1190	1.6810	2.1320	-0.0130	-0.77%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0150	1.9350	1.0140	1.9340	0.0010	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	164703	汇添富纯债债券(LOF)	0.8487	1.8578	0.8485	1.8575	0.0003	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	--	--	1.7260	1.7660	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	168401	红土精选混合(LOF)	1.7135	1.7135	1.7580	1.7580	-0.0445	-2.53%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
11	162414	华宝新机遇混合	1.6734	1.6734	1.6813	1.6813	-0.0079	-0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	160421	华安智增精选灵活配置混合	1.5994	1.5994	1.6321	1.6321	-0.0327	-2.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	164702	汇添富季季红定期开放债券	1.0095	1.5984	1.0112	1.6001	-0.0017	-0.17%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
14	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.1592	1.5764	1.1626	1.5798	-0.0034	-0.29%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	501071	泓德丰泽混合(LOF)	0.8040	1.5430	0.8162	1.5552	-0.0122	-1.49%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
16	501029	华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A	1.4878	1.5178	1.5033	1.5333	-0.0155	-1.03%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
17	162307	海富通中证100指数(LOF)A	1.1337	1.4777	1.1588	1.5028	-0.0251	-2.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	160323	华夏磐泰混合(LOF)A	1.3819	1.4422	1.3886	1.4489	-0.0067	-0.48%	开放	开放	1.0%	0.6%	购买
19	501065	汇添富经典成长定开混合	0.9024	1.4024	0.9135	1.4135	-0.0111	-1.22%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
20	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	--	--	1.4051	1.4051	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	160324	华夏磐晟混合(LOF)	1.3649	1.3649	1.3808	1.3808	-0.0159	-1.15%	开放	开放	1.2%	0.6%	购买
22	501057	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	1.3292	1.3292	1.3725	1.3725	-0.0433	-3.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	501058	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	1.3074	1.3074	1.3500	1.3500	-0.0426	-3.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	501050	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	1.2290	1.2290	1.2440	1.2440	-0.0150	-1.21%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
25	501043	汇添富沪深300指数(LOF)A	1.1519	1.1519	1.1755	1.1755	-0.0236	-2.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.1361	1.1361	1.1594	1.1594	-0.0233	-2.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	1.0693	1.0693	1.1041	1.1041	-0.0348	-3.15%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
28	501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A	1.0672	1.0672	1.1009	1.1009	-0.0337	-3.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	1.0589	1.0589	1.0955	1.0955	-0.0366	-3.34%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.0427	1.0427	1.0787	1.0787	-0.0360	-3.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.0428	1.0428	1.0768	1.0768	-0.0340	-3.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	--	--	1.0430	1.0430	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	501073	华安智联混合(LOF)A	1.0144	1.0144	1.0315	1.0315	-0.0171	-1.66%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
34	501021	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	0.9968	0.9968	1.0135	1.0135	-0.0167	-1.65%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
35	501310	华宝标普沪港深中国增强(LOF)A	1.0067	1.0067	1.0102	1.0102	-0.0035	-0.35%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	501219	华夏智胜先锋股票(LOF)A	0.9802	0.9802	1.0056	1.0056	-0.0254	-2.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	501093	华夏翔阳两年定开混合	0.9526	0.9526	0.9709	0.9709	-0.0183	-1.88%	暂停	暂停	1.2%	1.2%	购买
38	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.8187	0.9637	0.8256	0.9706	-0.0069	-0.84%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	501305	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A	0.9698	0.9698	0.9692	0.9692	0.0006	0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
40	501306	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C	0.9435	0.9435	0.9429	0.9429	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	501300	海富通全球美元收益债券人民币(QDII-LOF)	--	--	0.9398	0.9398	--	--	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
42	501036	汇添富中证500指数(LOF)A	0.9130	0.9130	0.9392	0.9392	-0.0262	-2.79%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	160322	华夏港股通精选股票(LOF)A	0.8812	0.9312	0.8864	0.9364	-0.0052	-0.59%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
44	501301	华宝香港大盘A(LOF)	0.9260	0.9260	0.9331	0.9331	-0.0071	-0.76%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
45	501037	汇添富中证500指数(LOF)C	0.8986	0.8986	0.9244	0.9244	-0.0258	-2.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.8732	0.8732	0.8899	0.8899	-0.0167	-1.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	0.8265	0.8265	0.8454	0.8454	-0.0189	-2.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	0.8222	0.8222	0.8410	0.8410	-0.0188	-2.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	501201	红土创新科技创新股票(LOF)	0.7924	0.7924	0.8095	0.8095	-0.0171	-2.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	162411	华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A	--	--	0.8069	0.8069	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

基金操作