每日开放式基金净值一览|共11只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-02 | 2024-07-01 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A | 2.3795 | 6.0839 | 2.3879 | 6.0923 | -0.0084 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 2.6924 | 4.6784 | 2.7288 | 4.7148 | -0.0364 | -1.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 0.7515 | 4.4734 | 0.7566 | 4.4785 | -0.0051 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 160916 | 大成优选混合(LOF)A | 3.5390 | 3.1350 | 3.5880 | 3.1730 | -0.0380 | -1.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF)A | 0.8420 | 2.9020 | 0.8510 | 2.9110 | -0.0090 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 501079 | 大成科创主题混合(LOF)A | 2.0918 | 2.0918 | 2.1194 | 2.1194 | -0.0276 | -1.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 7 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 1.1930 | 2.0950 | 1.1990 | 2.1010 | -0.0060 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 8 | 160921 | 大成多策略混合(LOF)A | 1.2107 | 1.5679 | 1.2279 | 1.5851 | -0.0172 | -1.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 0.9809 | 1.1909 | 0.9818 | 1.1918 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 0.9760 | 0.9760 | 0.9756 | 0.9756 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 0.7239 | 0.7239 | 0.7218 | 0.7218 | 0.0021 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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